16306 (600726), страница 3

№

Найменування рахунку

Сальдо на початок періоду

Оборот

Сальдо на кінець періоду

Дебіт

Кредіт

Дебіт

Кредіт

Дебіт

Кредіт

10

Основні засоби

17000

—

—

—

17000

—

13

Знос необігових активів

—

3500

—

355

—

3855

20

Виробничі запаси

7700

—

1450

7093

2057

—

23/1

Виробництво А

2400

—

10206

8806

3800

—

23/2

Виробництво Б

—

—

6370

6370

—

—

26

Готова продукція

800

—

15176

2500

13476

—

30

Каса

300

—

6000

6000

300

—

31

Поточний рахунок

6500

—

12000

8490

10010

—

36

Розрахунки з покупцями

—

—

12000

12000

—

—

372

Розрахунки з підзвітними особами

350

—

—

200

150

—

40

Статутний капітал

—

18760

—

—

—

18760

44

Нерозподілений прибуток

—

2000

—

1806

—

3806

63

Розрахунки з постачальниками

—

3000

1200

1200

—

3000

64

Розрахунки за податками

—

150

440

4502

—

4212

65

Розрахунки по страхуванню

—

1140

1140

3980

—

3980

66

Розрахунки з оплати праці

—

6000

8160

10000

—

7840

685

Розрахунки з іншими кредиторами

—

500

—

840

—

1340

70

Доходи від реалізації

—

—

12000

12000

—

—

79

Фінансові результати

—

—

10000

10000

—

—

90

Собівартість реалізації

—

—

2500

2500

—

—

91

Загальновиробничі витрати

—

—

1481

1481

—

—

92

Адміністративні витрати

—

—

3471

3471

—

—

93

Витрати на збут

—

—

1621

1621

—

—

98

Податок на прибуток

—

—

602

602

—

—

Ітого:

35050

35050

105817

105817

46793

46793

Актив

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Необоротные активы

Нематериальные активы:

остаточная стоимость

010

первоначальная стоимость

011

Износ

012

Незавершенное строительство

020

Основные средства:

остаточная стоимость

030

13500

13145

первоначальная стоимость (10)

031

17000

17000

износ (13)

032

(3500)

(3855)

Долгосрочные финансовые инвестиции:

которые рассчитываются методом участия в капитале других предприятий

040

другие финансовые инвестиции

045

Долгосрочная дебиторская задолженность

050

Отсроченные налоговые активы

060

Гудвилл

065

Другие необоротные активы

070

Итого по разделу I

080

13500

13145

II. Оборотные активы

Запасы:

производственные запасы (201, 203)

100

7700

2057

животные, выращиваемые и откармливаемые

110

незавершенное производство (23)

120

2400

3800

готовая продукция (26)

130

800

13476

товары

140

Полученные векселя

150

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:

чистая стоимость реализации

160

первоначальная стоимость

161

резерв сомнительных долгов

162

Дебиторская задолженность по расчетам:

с бюджетом

170

по выданным авансам

180

350

150

по начисленным доходам

190

по внутренним расчетам

200

Другая текущая дебиторская задолженность

210

Текущие финансовые инвестиции

220

Денежные средства и их эквиваленты:

в национальной валюте (30+31)

230

6800

10310

в иностранной валюте

240

Другие оборотные активы

250

Итого по разделу II

260

18050

29793

III. Расходы будущих периодов

270

Баланс

280

31550

42938

Пассив

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Собственный капитал

Уставный капитал

300

18760

18760

Паевый капитал

310

Дополнительно вложенный капитал

320

Другой дополнительный капитал

330

Резервный капитал

340

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) (441)

350

2000

3806

Неоплаченный капитал

360

Изъятый капитал

370

Итого по разделу I

380

20760

22566

II. Обеспечение будущих затрат и платежей

Обеспечение выплат персоналу

400

Другие обеспечения

410

Страховые резервы

415

Часть перестраховщиков в страховых резервах

416

Целевое финансирование

420

Итого по разделу II

430

-

-

III. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты банков

440

Долгосрочные финансовые обязательства

450

Отсроченные налоговые обязательства

460

Другие долгосрочные обязательства

470

Итого по разделу III

480

-

-

IV. Текущие обязательства

Краткосрочные кредиты банков

500

Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам

510

Векселя выданные

520

Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги(63)

530

3000

3000

Текущие обязательства по расчетам:

по полученным авансам

540

с бюджетом (64)

550

150

4212

по внебюджетным платежам

560

по страхованию (65)

570

1140

3980

по оплате труда (66)

580

6000

7840

с участниками

590

по внутренним расчетам

600

Другие текущие обязательства (685)

610

500

1340

Итого по разделу IV

620

10790

20372

V. Доходы будущих периодов

630

Баланс

640

31550

42938

Дата (рiк, мiсяць, число)

КОДИ

01

Пiдприємство

ТОВ "Одеське заводоуправління будматеріалів"

за ЄДРПОУ

00292014

Територiя

Одеська

за КОАТУУ

7410400000

Орган державного управлiння

Товариство з Обмеженою Відповідальністю

за СПОДУ

6024

Галузь (вид дiяльностi)

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНОЇ ЦЕГЛИ І КЕРАМІЧНОЇ ЧЕРЕПИЦ

за ЗКГНГ

16152

Вид економічної діяльності

Виробництво

за КВЕД

26.03.1

Одиниця вимiру:

тис.грн.

Контрольна сума