182300 (596591), страница 8

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 8)

Таблица 16 - Планируемый объем сбыта

Финансовый план. ТОО «АЛТУ» планирует получить кредитные средства в размере 5000 тыс. тенге. Ставка вознаграждения за полученный кредит 12 % годовых. Срок погашения кредита по расчету составляет 36 месяцев, то есть октябрь 2010 года – сентябрь 2011 года. Направление использования кредитных средств – приобретение зерна для переработки его в муку и последующего использования муки для производства хлебобулочных, макаронных изделий и для непосредственной ее реализации (доведение производственного цикла до конечного продукта – приобретение зерна – переработка – реализация товара).

Бизнес –план представляется с целью доказать экономическую целесообразность данного проекта для инвестирования.

В качестве гарантии возвратности кредитных средств ТОО «АЛТУ» предлагает имущество ТОО:

1. производственный корпус – 29886 тыс. тенге;

2. мельничный комплекс – 2508 тыс. тенге.

Источником погашения кредитных средств будут являться денежные средства, полученные от реализации муки, хлебобулочных и макаронных изделий.

Срок реализации проекта.

Начало действия проекта – октябрь 2010 года.

Окончание - сентябрь 2011 года.

Срок действия проекта - 36 месяцев.

До настоящего времени ТОО «АЛТУ» кредитными средствами не пользовалось. Задолженность перед бюджетом по налогам и платежам не имеет.

Обоснование выбора проекта.

Выбор проекта обусловлен:

1. стабильным спросом на производимую продукцию (мука, хлеб, макаронные изделия), как продукцию первой необходимости;

2. наличием необходимого оборудования и помещений;

3. наличием квалифицированных кадров;

4. выгодным местонахождением;

5. наличием всех жизненно необходимых коммуникаций;

6. наличием авто и железнодорожных путей.

Выгоды от реализации проекта.

1. получение достаточно высоких и стабильных доходов;

2. создание дополнительных рабочих мест;

3. более полное удовлетворение потребительского спроса населения;

4. возможность производства высококачественной продукции.

ТОО «АЛТУ» не имеет филиалов и отдельных хозрасчетных подразделений, работает самостоятельно без влияния средств от других фирм и компаний.

Ставки налогов приняты стандартными для данной категории производителей.

НДС - 13 %

Подоходный налог с прибыли – 30 %

Социальный налог с ФПЗ - 21 %.

Финансовый анализ проекта произведен с использованием финансовых форм: потока движения денежных средств, таблицы которого приведены в расчетной части проекта.

Общие данные.

Продолжительность: 12 месяцев

Основная валюта проекта: тенге

Валюта для расчета на внешнем рынке: тенге

Курс на момент начала проекта: 1 доллар США = 120

Ставки налогов (по годам), %

Налог на прибыль - 30, НДС - 13 %

Социальный налог - 21 %

Аннотации

Таблица 17 - Планируемый график погашения кредита, тыс. тенге.

Периоды (кварталы)	Первоначальные остатки по кредиту	Сумма выплат по кредиту	Процент вознаграждения (3% в квартал)	Итого
1	5000	---	150	150
2	5000	---	150	150
3	5000	---	150	150
4	5000	---	150	150
5	5000	625	150	775
6	4375	625	131,2	756,2
7	3750	625	112,5	737,5
8	3125	625	93,8	718,8
9	2500	625	75	700
10	1825	625	54,7	679,7
11	1250	625	37,5	662,5
12	625	625	18,8	643,8
ИТОГО	---	5000	1273,5	6273,5

В расчете затрат по заработной плате принимаются только работники, непосредственно принимающие участие в производстве и реализации муки, хлеба и макаронных изделий.

Таблица 18 - Расчет платежей по коммунальным услугам

Таблица 19 - Расчет прочих платежей

Таблица 20 - Расчет потребностей в сырье и материале

Себестоимость составляет:

1 т муки 50000 тенге

Характеристики

Список файлов ВКР