179703 (596386), страница 11
Текст из файла (страница 11)
Цель кредита – инвестиционный. Период выплаты процентов - 90 дней. Метод погашения - гибкий график. Процентная ставка 12% годовых. Начало выплаты процентов - I квартал 2001 года. Начало погашения долга - I квартал 2002 года.
Согласно расчетам выплата долга и процентов по инвестиционному кредиту произойдет в течение 2,5 лет после начала производства полистирола, т.е. в I квартале 2004 года (таблица 2).
Таблица 2 - Предполагаемые инвестиционные издержки, млн. руб.
| Виды издержек | Всего | 2000 г. | 2001 г. | |||
| I | II | III | IV | всего | ||
| 1 Прединвестиционные затраты | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 Затраты на основные средства, в т.ч.: | 496,0 | 496,0 | 0 | |||
| 3 Оборудование | 374,4 | - | - | - | 374,4 | 0 |
| 4 Строительно - монтажные работы | 121,6 | - | - | - | 121,6 | 0 |
| Прочие | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Подготовка производства (инжиниринг, сертификация) | 299,52 | - | - | - | 0 | 299,52 |
| 6 Нематериальные активы (лицензия) | 84,48 | - | - | - | 84,48 | 0 |
| 7Капитальные вложения в прирост оборотных средств | 80,0 | - | - | - | 0 | 80 |
| 8 Общая сумма издержек | 960,0 | - | - | - | 580,5 | 379,52 |
Затраты на производство определены на основе плановой калькуляции на ударопрочный полистирол с использованием компьютерной программы коммерческой оценки инвестиционных проектов. По результатам расчетов сроков окупаемости с начала реализации проекта, т.е. с 4 квартала 2000 года: простой срок окупаемости - 3,7 года, дисконтированный срок окупаемости - 4,3 года (таблица 3, 4).
Таблица 3-Предполагаемые затраты на производство и сбыт продукции, млн. руб.
| Наименование показателей | Всего | 2000г | 2001г | 2002г | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г |
| Объем продажи (производства) продукции в натуральном выражении (тн): | 250000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| внутренний рынок | 25000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| на экспорт | 225000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| Цена продажи единицы продукции, руб/тн: | - | |||||||
| внутренний рынок, руб/тн | - | 26028 | 26028 | 26028 | 26028 | 26028 | 26028 | 26028 |
| на экспорт, долл/тн | - | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 |
| Выручка от продажи продукции (в денежном выражении), всего: | 6504,3 | 0 | 0 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 |
| внутренний рынок, млн.руб. | 650,7 | 0 | 0 | 130,1 | 130,1 | 130,1 | 130,1 | 130,1 |
| на экспорт, млн. долл. | 182,925 | 0 | 0 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| 3атраты на производство и сбыт продукции (услуг) всего: | 3453,2 | 0 | 0 | 690,64 | 690,64 | 690,64 | 690,64 | 690,64 |
| из них: | ||||||||
| Производственные затраты, в том числе: | 3123,8 | 0 | 0 | 624,8 | 624,8 | 624,8 | 624,8 | 624,8 |
| топливо и энергия | 26,8 | 0 | 0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| сырье | 2278 | 0 | 0 | 455,6 | 455,6 | 455,6 | 455,6 | 455,6 |
| вспомогательные материалы | 52,8 | 0 | 0 | 10,6 | -10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| оплата труда, отчисления на социальное страхование | 11,4 | 0 | 0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| прочие операционные затраты | 754,8 | 0 | 0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
| Затраты на сбыт продукции (услуг) | 329,4 | 0 | 0 | 65,9 | 65,9 | 65,9 | 65,9 | 65,9 |
| Операционные затраты | 3123,8 | 0 | 0 | 624,8 | 624,8 | 624,8 | 624,8 | 624,8 |
Таблица 4 - Данные для расчета срока окупаемости проекта, млн. руб.
| Наименование показателей | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005 г. | 2006г. | |
| Объем инвестиций | 580,5 | 379,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| То же нарастающим итогом | 580,5 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | |
| Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений | 0 | -71,9 | 359,9 | 411,4 | 448,1 | 449,5 | 449,5 | |
| То же нарастающим итогом | 0 | -71,9 | 287,9 | 699,4 | 1147,4 | 1597,0 | 2046,5 | |
| Сальдо (4) - (2) | -580,5 | -1031,9 | -672,1 | -260,7 | 187,4 | 637,0 | 1086,5 |
Для реализации проекта используются существующие вспомогательные службы, инфраструктура ОАО «Нижнекамскнефтехим» и подготовленные трудовые кадры и специалисты.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
