163007 (595437), страница 12

Показники

Код рядка

Плановий рік, усього

У тому числі за кварталами

І

II

III

IV

1. Джерела формування

та надходження коштів

Прибуток від звичайної

діяльності до оподатку-вання

Нерозподілений прибуток

минулих періодів

Амортизаційні відраху-вання

Довгострокові кредити

банків

Інші довгострокові фінан-сові зобов’язання

Інші довгострокові зобо-в’язання

Короткострокові кредити

банків

010

020

030

040

50

060

070

1503,1

159,5

1901,3

188,6

-

-

-

375,75

29,0

500,3

50,0

-

-

-

300,60

34,7

451,0

40,4

-

-

-

400,15

40,2

350,0

48,0

-

-

-

426,6

55,6

600,0

50,2

-

-

-

Суми авансів, одержаних

від поставок продукції,

виконання робіт (послуг)

080

755,6

400

200,1

100,2

Векселі видані

Товари, роботи, послуги

отримані на умовах

відстрочки платежу

Цільове фінансування і

цільові надходження,

усього

у тому числі:

субсидії, асигнування з

бюджету (розшифрувати

види бюджетних

асигнувань)

кошти спеціальних цільових фондів (роз-шифрувати)

Інші джерела (роз-шифрувати)

090

100

110

111

112

120

-

-

20484,1

20484,1

24992,2

-

-

4805,41

4805,41

12496,1

-

-

5424,47

5424,47

-

-

-

5860,33

5860,33

12496,1

-

-

4393,8

4393,8

-

II. Приріст активів підприємства

Капітальні інвестиції,

усього

у тому числі:

капітальне будівництво

придбання (виготовлення)

основних засобів

130

131

6119,5

2053,5

2005,5

2060,5

-

придбання (виготовлення)

інших необоротних активів

придбання (створення)

нематеріальних активів

Модернізація,

модифікація (добудова,

дообладнання,

реконструкція) основних

засобів

Довгострокові фінансові

інвестиції

Приріст оборотних акти

вів підприємства

132

133

134

140

150

160

6103,7

15,8

-

-

-

-

2056,2

4,3

-

-

-

-

-

4,1

-

-

-

-

2022,1

3,2

-

-

-

-

2025,4

4,2

-

-

-

-

Поточні фінансові

інвестиції

Інші витрати

(розшифрувати)

170

180

ПІ. Повернення залучених коштів, усього

у тому числі:

довгострокові кредити

банків

інші довгострокові

фінансові зобов’язання

інші довгострокові

190

191

40,8

10,1

10,2

10,1

10,4

зобов’язання

192

-

-

-

-

-

короткострокові кредити

банків

193

-

-

-

-

-

повернення позик,

кредитів та іншіх коштів,

194

-

-

-

-

-

отриманих на зворотній

основі з бюджету

відшкодування витрат

бюджету, пов'язаних з

виконанням гарантійних

195

-

-

-

-

-

зобов'язань

196

-

-

-

-

-

IV. Витрати, пов'язані з

унесенням обов'язкових

платежів до бюджету та

державних цільових

фондів

Сплата поточних податків

та обов'язкових платежів

до бюджету, усього

200

7961,5

2700,3

3453,6

-

1807,6

у тому числі:

податок на прибуток

201

1100,7

1000,2

-

50,3

50,2

інші податки та

обов'язкові платежі

202

6860,8

3040,1

2415,3

-

1405,4

Внески до державних

цільових фондів, усього

у тому числі:

210

1269,7

1000,5

-

269,2

-

внески на

загальнообов'язкове

(державне) пенсійне

страхування

211

1084,5

1000

"

84,5

внески на соціальне

страхування

212

125,7

31,3

29,8

28,2

36,4

внески на страхування на

випадок безробіття

Погашення податкової

213

59,5

22,2

15,1

20,2

-

заборгованості, яка

виникла на початок

планового періоду, у тому

числі реструктурирован!

та відстрочені суми, що

підлягають сплаті в

плановому році

Інші обов'язкові платежі

(розшифрувати)

V. Покриття збитків

214

минулих періодів

220

230

159,5

52,1

53,2

-

54,2