161988 (595290), страница 14
Текст из файла (страница 14)
Форма № 4 по ОКУД
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2007 г.
Ед. изм.: тыс. руб.
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||
| Наименование | Код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 3335 | 2776 | ||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||||
| Средства, полученные от покупателей, заказчика | 746720 | 436785 | ||||
| Выручка от продажи иного имущества | 5129 | 68 | ||||
| Прочие доходы | 27743 | 93933 | ||||
| Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | (559793) | (364404) | ||||
| На выдачу авансов | (96656) | (79944) | ||||
| На оплату труда | (20151) | (7151) | ||||
| На выплату дивидендов, процентов | (27313) | (23970) | ||||
| На расчеты по налогам и сборам | (12206) | (1503) | ||||
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды | (10194) | (3325) | ||||
| На выдачу подотчетных сумм | (2472) | (1370) | ||||
| На прочие расходы | (47733) | (134689) | ||||
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 3070 | (85572) | ||||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 3125 | 24745 | ||||
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | - | - | ||||
| Полученные дивиденды | 80 | 386 | ||||
| Полученные проценты | - | - | ||||
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | - | - | ||||
| Приобретение дочерних организаций | (-) | (-) | ||||
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | (23571) | (46768) | ||||
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений, займов, предоставление другим организациям | (62774) | (35867) | ||||
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | (83139) | (57503) | ||||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||||
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | - | - | ||||
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 611255 | 19706 | ||||
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | (529432) | (53425) | ||||
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 81823 | 143634 | ||||
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 1753 | 559 | ||||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 5089 | 3335 | ||||
0 Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. – М.: Дело и сервис, 2000, с.147.
0 Ефимова О.В., Мельник М.В. Анализ финансовой отчетности. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ОМЕГА-Л, 2007, с.231.
0 Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 2002, с.202.
0 Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия управленческих решений. – М.: Герда, 2002,с.129.
0 Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2007, с. 236.
0 Романовский М.В. Финансы предприятий. – СПб.: Бизнес-Пресса, 2000, с.242.
0 Дубровский В.Ж., Чайкин Б.П. Экономика и управление предприятием (фирмой): Учебник. - Екатеринбург: изд-во Уральского гос. эконом. ун-та, 2002, с.156.
0 Устав ООО «Интерпром».
0 Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.3-е изд. – М.: Академия, 2006, с.235.
0 Баринов В.А. Бизнес-планирование. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.7.
0 Баринов В.А. Бизнес-планирование. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.14.
0 Справочник директора предприятия./Под редакцией Д.В. Смирнова. – М., 2006, с.28.
0 Блейк Дж., Амат О. Европейский бухгалтерский учет. – М.: Филинъ, 1999, с.95.
0 Баринов В.А. Бизнес-планирование. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.19.
0 Баринов В.А. Бизнес-планирование. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.21.
0 Баринов В.А. Бизнес-планирование. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.54.
0 Баринов В.А. Бизнес-планирование. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.57.
0 Баринов В.А. Бизнес-планирование. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007, с.62.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
