161784 (595257), страница 14

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

22007

12

31

Организация: ОАО "Нефтекамскшина"

по ОКПО

00148990

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1651000027

Вид деятельности: Производство рез.шин, покрышек и камер

по ОКВЭД

25.11

Организационно-правовая форма / форма собственности:

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес) 423580, РФ, РТ, г. Нефтекамск

АКТИВ

Код показат

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

217

165

Основные средства

120

2 475 722

2 376 965

Незавершенное строительство

130

203 773

393 735

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

20 423

16 777

Отложенные налоговые активы

145

29 969

42 366

Прочие внеоборотные активы

150

165 393

153 402

ИТОГО по разделу I

190

2 895 497

2 983 410

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

662 857

627 160

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

612 538

605 297

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

19 259

12 968

готовая продукция и товары для перепродажи

214

14 131

1 718

товары отгруженные

215

2 188

1 326

расходы будущих периодов

216

14 741

5 851

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

100 084

79 470

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

44 780

40 367

в том числе покупатели и заказчики

231

43 800

39 387

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

710 467

662 559

покупатели и заказчики

241

371 301

218 102

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

1 917

1 164

Прочие оборотные активы

270

9

2

ИТОГО по разделу II

290

1 520 114

1 410 722

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

4 415 611

4 394 132

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

65 701

65 701

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

1 659 998

1 631 453

Резервный капитал

430

-

-

в том числе:

образованные в соответствии с учредительными документами

431

-

-

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток)

470

(677 386)

(693 541)

ИТОГО по разделу III

490

1 048 313

1 003 613

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

183 326

220 135

Отложенные налоговые обязательства

515

154 764

180 790

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

338 090

400 925

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

1 787 027

1 956 755

Кредиторская задолженность

620

1 125 884

926 619

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

907 408

687 172

задолженность перед персоналом организации

622

76 099

102 500

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

30 064

36 810

задолженность по налогам и сборам

624

57 999

66 787

прочие кредиторы

625

54 314

33 350

Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов

630

395

357

Доходы будущих периодов

640

115 902

105 863

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

3 029 208

2 989 594

БАЛАНС

700

4 415 611

4 394 132

_{СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ}

Арендованные основные средства

910

1 633 545

2 978 156

в том числе по лизингу

911

1 623 294

1 764 075

Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

594 423

551 348

Материалы, принятые на переработку

921

386 898

421 863

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Оборудование, принятые для монтажа (ОКР)

931

19 979

22 906

Бланки строгой отчетности

932

109

72

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

50 899

67 086

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

101

101

Квартиры, полученные в обеспечение выполнения платежей

951

53 752

55 282

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

27 351

7 260

Собственные векселя, выданные согласно договорам купли-продажи по денежные средства

961

1 801 316

1 717 506

Износ жилищного фонда

970

16 685

15 881

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

921

968

Основные средства, сданные в аренду (в оперативное управление)

981

20 813

20 813

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

194 053

202 768

Инвентарь, хоз. Принадлежности

991

100 666

186 491

Основные средства в стоимости до 10000 рублей )

992

80 378

75 303

НДС по подтвержденному экспорту до решения комиссии УМНС РФ по РТ

993

68 284

68 284

НМА.подлеж. коммерциализации или переуступке авторам (017)

994

89

89

Основные средства, учитываемые в составе МПЗ в б/у (018)

995

5 218

8 191