153848 (594821), страница 11

№ п.п.

Разделы и статьи плана

Всего за год

В том числе по кварталам

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

2

3

4

5

6

7

1. Источники финансирования и поступления средств

1

Прибыль от обыкновенной деятельности – итоговая прибыль

2

Нераспределенная прибыль

3

Амортизация отчисления

4

Долгосрочные кредиты банков

5

Прочие долгосрочные обязательства

6

Краткосрочные кредиты банков

7

Прочие долгосрочные финансовые вложения

8

Целевое финансирование и целевые поступления

9

Средства специальных фондов

10

Прочие источники

2. Прирост активов предприятия

11

Капитальные инвестиции – всего

В том числе:

А)капитальное строительство;

Б) приобретение основных средств;

В) модернизация и реконструкция основных средств.

12

Долгосрочные финансовые инвестиции

13

Прирост оборотных активов

14

Прочие капитальные затраты

3. Возврат привлеченных средств

15

Возврат привлеченных средств – всего:

В том числе:

А) долгосрочные кредиты в банках;

Б) Прочие средства, полученные из возвратной основе бюджета

4. Расходы, связанные с внесением обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды

16

Уплата текущих налогов и обязательных платежей в бюджет – всего:

В том числе:

А) налог на прибыль;

Б) прочие налоги и обязательные платежи.

17

18

19

5. Покрытие убытков прошлых лет

Источники
Расходы

Прибыль предпри-ятия

Амортиза-ционные отчисления

Целевое финанси-рование

Средства специальных фондов

Прочие собствен-ные источни-ки

Кредит банка

Итого

Капита-льные вложения

Прирост нормати-вов собственных оборот-ных активов

Итого