Таблица 2 – Форма № 1 «Бухгалтерский баланс ООО «МегаСпейс»

на 31 декабря 2005 г.

тыс руб

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

Итого по разделу I

190

–

–

II. Оборотные активы

Запасы

210

7242

13733

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

–

–

животные на выращивании и откорме

212

–

–

затраты в незавершенном производстве

213

–

–

готовая продукция и товары для перепродажи

214

7238

13456

товары отгруженные

215

–

–

расходы будущих периодов

216

4

–

прочие запасы и затраты

217

–

276

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

150

743

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

–

–

в том числе:

покупатели и заказчики

231

–

–

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

3847

1164

в том числе:

покупатели и заказчики

241

829

1164

авансы выданные

245

1875

–

прочие дебиторы

250

783

–

Денежные средства

260

205

–

в том числе:

касса

261

6

–

расчетные счета

262

199

–

валютные счета

263

–

прочие денежные средства

264

–

Прочие оборотные активы

270

2658

1482

Итого по разделу II

290

11084

17121

БАЛАНС

300

11084

17121

ПАССИВ

Код
строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

10

10

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

–

–

Добавочный капитал

420

–

–

Резервный капитал

430

–

–

Фонд социальной сферы (Фонд накопления)

440

–

–

Целевые финансирования и поступления

450

–

–

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

–

–

Непокрытый убыток прошлых лет

465

–

–

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

1747

2518

Непокрытый убыток отчетного года

475

–

–

Итого по разделу III

490

1757

2528

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

–

–

Прочие долгосрочные обязательства

520

–

–

Итого по разделу IV

590

–

–

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

7300

10000

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

7300

–

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

–

–

Кредиторская задолженность

620

2027

4593

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

1280

3980

векселя к уплате

622

–

–

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

–

–

задолженность перед персоналом организации

624

6

21

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

2

8

задолженность по налогам и сборам

626

31

82

авансы полученные

627

708

502

прочие кредиторы

628

–

–

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

–

–

Доходы будущих периодов

640

–

–

Резервы предстоящих расходов

650

–

–

Прочие краткосрочные обязательства

660

–

–

Итого по разделу V

690

9327

14593

БАЛАНС

700

11084

17121

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

Итого по разделу I

190

–

–

II. Оборотные активы

Запасы

210

13733

22427

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

–

–

животные на выращивании и откорме

212

–

–

затраты в незавершенном производстве

213

–

–

готовая продукция и товары для перепродажи

214

13457

22059

товары отгруженные

215

–

–

расходы будущих периодов

216

–

1

прочие запасы и затраты

217

276

367

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

743

1621

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

–

–

в том числе:

покупатели и заказчики

231

–

–

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1164

36

в том числе:

покупатели и заказчики

241

1164

36

авансы выданные

245

–

–

прочие дебиторы

250

–

–

Денежные средства

260

–

–

в том числе:

касса

261

6

–

расчетные счета

262

199

–

валютные счета

263

–

–

прочие денежные средства

264

–

–

Прочие оборотные активы

270

1481

3465

Итого по разделу II

290

17121

27549

БАЛАНС

300

17121

27549

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

10

10

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

–

–

Добавочный капитал

420

–

–

Резервный капитал

430

–

–

Фонд социальной сферы (Фонд накопления)

440

–

–

Целевые финансирования и поступления

450

–

–

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

–

–

Непокрытый убыток прошлых лет

465

–

–

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

2518

2810

Непокрытый убыток отчетного года

475

–

–

Итого по разделу III

490

2528

2820

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

14000

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

14000

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

10000

–

в том числе:

Кредиторская задолженность

620

4593

5288

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

3980

5188

задолженность перед персоналом организации

622

21

25

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

8

10

задолженность по налогам и сборам

624

82

65

прочие кредиторы

625

502

–

Доходы будущих периодов

640

–

–

Резервы предстоящих расходов

650

–

–

Прочие краткосрочные обязательства

660

–

5441

Итого по разделу V

690

14593

10729

БАЛАНС

700

17121

27549

Таблица 1 – Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках ООО «МегаСпейс» за 2004 г.

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

12325

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

9964

Валовая прибыль

029

2361

Коммерческие расходы

030

343

Прибыль (убыток) от продаж

050

2018

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

34

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

Прочие операционные расходы

100

16

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

1968

Текущий налог на прибыль

150

152

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

1816

Чрезвычайные доходы

190

Чрезвычайные расходы

69

Чистая прибыль отчетного периода

1747