102175 (590555), страница 16
Текст из файла (страница 16)
Структура агрегированного баланса
| 01.01.2006. | 01.04.2006. | 01.07.2006. | 01.10.2006. | |
| АКТИВ | ||||
| 1. Текущие активы | ||||
| Ликвидные активы, в т.ч.: | 1,40% | 0,78% | 0,32% | 1,22% |
| Денежные средства | 1,40% | 0,78% | 0,32% | 1,22% |
| Краткосрочные финансовые вложения | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Дебиторская задолженность не более 12 месяцев, в т.ч.: | 42,94% | 58,13% | 53,76% | 49,20% |
| покупатели и заказчики | 36,80% | 47,38% | 53,76% | 44,07% |
| векселя к получению | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| авансы выданные | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| прочие дебиторы | 6,14% | 10,75% | 0,00% | 5,14% |
| Запасы и затраты,всего, в т.ч.; | 55,30% | 40,72% | 45,46% | 49,10% |
| материалы | 3,31% | 3,31% | 2,06% | 3,11% |
| незавершенное производство | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| готовая продукция | 47,76% | 34,65% | 35,30% | 40,84% |
| прочие запасы | 4,23% | 2,76% | 8,10% | 5,16% |
| Прочие текущие активы | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,00% |
| ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ | 99,64% | 99,63%о | 99,77% | 99,52% |
| 2. ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Дебиторская задолженность более 12 месяцев, в т.ч.: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| покупатели и заказчики | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| векселя к получению | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| авансы выданные | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| прочие дебиторы | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Постоянные активы, в т.ч.: | 0,36% | 0,37% | 0,23% | 0,48% |
| Нематериальные активы | 0,23% | 0,24% | 0,13% | 0,25% |
| Основные средства и кап.вложения | 0,13% | 0,14% | 0,10% | 0,23% |
| Долгосрочные фин.вложения | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Прочие внеоборотные активы | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ИТОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА | 0,36% | 0,37% | 0,23% | 0,48% |
| ИТОГО АКТИВ | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| ПАССИВ | ||||
| ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | ||||
| Текущие обязательства | ||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 28,69% | 29,38% | 18,30% | 26,92% |
| Кредиторская задолженность, в т.ч. | 46,58% | 44,91% | 64,96% | 45,64% |
| задолженность поставщикам и подрядчикам | 44,72% | 42,93% | 63,32% | 41,27% |
| задолженность перед персоналом | 1,22% | 1,27% | 1,17% | 0,64% |
| задолженность перед внебюджетными фондами | 0,02% | 0,08% | 0,06% | 0,23% |
| задолженность перед бюджетом | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| векселя к уплате | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| авансы полученные | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| прочие кредиторы | 0,61% | 0,63% | 0,40% | 3,50% |
| Прочие текущие обязательства | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Итого Текущих обязательств | 75,27% | 74,29% | 83,26% | 72,56% |
| Долгосрочные обязательства | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Долгосрочные кредиты и займы | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Прочие долгосрочные пассивы | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ИТОГО ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | 75,27% | 74,29% | 83,26% | 72,56% |
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | ||||
| Уставный капитал | 20,66% | 21,15% | 13,18% | 22,36% |
| Добавочный капитал | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Накопленный капитал | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Целевые поступления | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Реинвестированная прибыль | 4,07% | 4,56% | 3,56% | 5,07% |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | 24,73% | 25,71% | 16,74% | 27,44% |
| ИТОГО ПАССИВ | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Таблица 3.
Сравнительный баланс
| 01.01.2006. | 01.04.2006. | 01.07.2006. | 01.10.2006. | |
| АКТИВ | ||||
| 1. Оборотные АКТИВЫ | ||||
| Наиболее ликвидные активы (А1), в т.ч.: | 73 | 40 | 26 | 59 |
| Денежные средства | 73 | 40 | 26 | 59 |
| Краткосрочные финансовые вложения | ||||
| Быстро реализуемые активы (А2) Дебиторская задолженность не. более 12 месяцев, в т.ч,: | 2245 | 2968 | 4406 | 2376 |
| покупатели и заказчики | 1924 | 2419 | 4406 | 2128 |
| векселя к получению | ||||
| авансы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие дебиторы | 321 | 549 | 0 | 248 |
| Медленно реализуемые активы (A3) Запасы и затраты, всего, в т.ч.; | 2891 | 2079 | 3726 | 2371 |
| материалы | 173 | 169 | 169 | 150 |
| незавершенное производство | ||||
| готовая продукция | 2497 | 1769 | 2893 | 1972 |
| прочие запасы, в т.ч. НДС | 221 | 141 | 664 | 249 |
| Прочие текущие активы | 0 | 0 | 19 | 0 |
| ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ | 5209 | 5087 | 8177 | 4806 |
| 2. Внеоборотные Активы (А4) | ||||
| Дебиторская задолженность более 12 месяцев, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| покупатели и заказчики | 0 | 0 | 0 | 0 |
| векселя к получению | 0 | 0 | 0 | 0 |
| авансы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие дебиторы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постоянные активы, в т.ч.: | 19 | 19 | 19 | 23 |
| Нематериальные активы | 12 | 12 | 11 | 12 |
| Основные средства и капвложения | 7 | 7 | 8 | 11 |
| Долгосрочные фин. вложения | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 0 | |||
| ИТОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА | 19 | 19 | 19 | 23 |
| ИТОГО АКТИВ | 5228 | 5106 | 8196 | 4829 |
| ПАССИВ | ||||
| 1. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | ||||
| Текущие обязательства | ||||
| Краткосрочные кредиты и займы (П2) | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 |
| Кредиторская задолженность, (П1) в т.ч. | 2435 | 2293 | 5324 | 2204 |
| задолженность поставщикам и подрядчикам | 2338 | 2192 | 5190 | 1993 |
| задолженность перед персоналом | 64 | 65 | 96 | 31 |
| задолженность перед внебюджетными фондами | 1 | 4 | 5 | 11 |
| задолженность перед бюджетом | 0 | |||
| векселя к уплате | ||||
| авансы полученные | ||||
| прочие кредиторы | 32 | 32 | 33 | 169 |
| Прочие текущие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого Текущих обязательств | 3935 | 3793 | 6824 | 3504 |
| Долгосрочные обязательства (ПЗ), в т.ч.; | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долгосрочные кредиты и займы | ||||
| Прочие долгосрочные пассивы | ||||
| ИТОГО ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | 3935 | 3793 | 6824 | 3504 |
| 2. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (П4) | ||||
| Уставный капитал | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Добавочный капитал | ||||
| Накопленный капитал | 0 | |||
| Целевые поступления | ||||
| Реинвестированная прибыль | 213 | 233 | 292 | 245 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | 1293 | 1313 | 1372 | 1325 |
| ИТОГО ПАССИВ | 5228 | 5106 | 8196 | 4829 |
Таблица 4.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
