101146 (590427), страница 20
Текст из файла (страница 20)
Додаток А
Таблиця А.1
Баланс ТОВ «Хартеп» за 2006-2008 роки
| Актив | Код ряд- ка | На поча- Ток 2006 року | На кінець 2006 року | На поча- ток 2007 року | На кінець 2007 року | На поча- ток 2008 року | На кінець 2008 року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Необоротні активи |
| ||||||
| Нематеріальні активи: |
| ||||||
| залишкова вартість | 010 | 0.71 | 0.34 | 0.34 | 0.63 | 0.63 | 12.9 |
| первісна вартість | 011 | 1.1 | 2.49 | 2.49 | 3.09 | 3.09 | 16.8 |
| накопичена амортизація | 012 | (0.39) | (2.15) | (2.15) | (2.46) | (2.46) | 3.9 |
| Незавершене будівництво | 020 | ||||||
| Основні засоби: |
| ||||||
| залишкова вартість | 030 | 62.41 | 67.35 | 67.35 | 127.83 | 127.83 | 113.95 |
| первісна вартість | 031 | 102.27 | 134.36 | 134.36 | 230.07 | 230.07 | 263.64 |
| знос | 032 | (39.86) | (67.01) | (67.01) | (102.24) | (102.24) | 149.69 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| ||||||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | ||||||
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | ||||||
| Відстрочені податкові активи | 060 | ||||||
| Інші необоротні активи | 070 | ||||||
| Усього за розділом I | 080 | ||||||
| II. Оборотні активи |
| ||||||
| Запаси: |
| ||||||
| виробничі запаси | 100 | 200.26 | 89.94 | 89.94 | 137.69 | 137.69 | 541.29 |
| тварини на вирощуванніта відгодівлі | 110 | ||||||
| незавершене виробництво | 120 | 367.00 | 297.93 | 297.93 | 979.19 | 979.19 | 387.12 |
| готова продукція | 130 | 2.78 | 13.98 | 13.98 | 0.46 | 0.46 | 0.88 |
| товари | 140 | ||||||
| Векселі одержані | 150 | 16.20 | 12.10 | 12.10 | 12.60 | 12.60 | 15.6 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| ||||||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 169.22 | 203.29 | 203.29 | 584.94 | 584.94 | 735.84 |
| первісна вартість | 161 | 169.22 | 203.29 | 203.29 | 584.94 | 584.94 | 735.84 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | ||||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| ||||||
| з бюджетом | 170 | 1.78 | 0.39 | 0.39 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
| за виданими авансами | 180 | ||||||
| з нарахованих доходів | 190 | ||||||
| із внутрішніх розрахунків | 200 | ||||||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.06 | 0.06 | 0.55 | |||
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | ||||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| ||||||
| в національній валюті | 230 | 126.17 | 84.65 | 84.65 | 52.15 | 52.15 | 590.12 |
| в іноземній валюті | 240 | 5.99 | 175.53 | 175.53 | 50.60 | 50.60 | 96.15 |
| Інші оборотні активи | 250 | 66.50 | 35.05 | 35.05 | 125.26 | 125.26 | 48.21 |
| Усього за розділом II | 260 | 955.90 | 912.92 | 912.92 | 1943.02 | 1943.02 | 2415.85 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | ||||||
| Баланс | 280 | 1019.11 | 980.61 | 980.61 | 2071.67 | 2071.67 | 2542.89 |
| Пасив | Код ряд- ка | На поча- Ток 2006 року | На кінець 2006 року | На поча- ток 2007 року | На кінець 2007 року | На поча- ток 2008 року | На кінець 2008 року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Власний капітал |
| ||||||
| Статутний капітал | 300 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Пайовий капітал | 310 | ||||||
| Додатковий вкладений капітал | 320 | ||||||
| Інший додатковий капітал | 330 | ||||||
| Резервний капітал | 340 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 102.35 | 142.19 | 142.19 | 175.71 | 175.71 | 442.26 |
| Неоплачений капітал | 360 | ||||||
| Вилучений капітал | 370 | ||||||
| Усього за розділом I | 380 | 108.37 | 148.21 | 148.21 | 181.73 | 181.73 | 4482.8 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів |
| ||||||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | ||||||
| Інші забезпечення | 410 | ||||||
| Страхові резерви | 415 | ||||||
| Частка перестраховиків у страхових резервах | 416 | ||||||
| Цільове фінансування | 420 | ||||||
| Усього за розділом II | 430 | ||||||
| III. Довгострокові зобов'язання |
| ||||||
| Довгострокові кредити банків | 440 | ||||||
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | ||||||
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | ||||||
| Усього за розділом III | 480 | ||||||
| IV. Поточні зобов'язання |
| ||||||
| Короткострокові кредити банків | 500 | ||||||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | ||||||
| Векселі видані | 520 | 204.18 | 211.61 | 211.61 | 110.03 | 110.03 | 110.03 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 705.89 | 607.82 | 607.82 | 1772.63 | 1772.63 | 1898.44 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| ||||||
| з одержаних авансів | 540 | 34.96 | |||||
| з бюджетом | 550 | 0.04 | 4.69 | 4.69 | 5.62 | 5.62 | |
| з позабюджетних платежів | 560 | 2.25 | |||||
| зі страхування | 570 | 0.04 | 1.06 | 1.06 | |||
| з оплати праці | 580 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
| з учасниками | 590 | ||||||
| із внутрішніх розрахунків | 600 | ||||||
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.59 | 8.25 | 8.25 | 0.57 | 0.57 | 48.93 |
| Усього за розділом IV | 620 | 910.74 | 832.4 | 832.4 | 1889.94 | 1889.94 | 2094.61 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||||||
| Баланс | 640 | 1019.11 | 980.61 | 980.61 | 2071.67 | 2071.67 | 2542.89 |
Додаток Б
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
