99913 (590283), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Предварительная оценка масштабов кризисного финансового состояния предприятия
| Объекты наблюдения | Масштабы кризисного финансового состояния | ||
| Легкий финансовый кризис | Глубокий финансовый кризис | Финансовая катастрофа | |
| Чистый денежный поток | Снижение чистого денежного потока | Отрицательное значение чистого денежного потока | Резко отрицательное значение чистого денежного потока |
| Рыночная стоимость активов предприятия | Стабилизация рыночной стоимости предприятия | Тенденция к снижению рыночной стоимости предприятия | Обвальное снижение рыночной стоимости предприятия |
| Состав финансовых обязательств предприятия по срочности погашения | Повышение суммы и удельного веса краткосрочных финансовых обязательств | Высокий коэффициент неотложных финансовых обязательств | Чрезмерно высокий коэффициент неотложных финансовых обязательств |
| Состав текущих затрат предприятия | Тенденция к росту постоянных затрат | Высокий удельный вес постоянных затрат при снижении маржи | Очень высокий удельный вес постоянных при тенденции к росту общего уровня текущих затрат |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Расчет чистого денежного потока ОАО "БРТ"
| Показатель | За 2008г | 2009г | |||
| I | II | III | IV | ||
| Чистая прибыль после уплаты налогов (по ф.№2 за период) | 23000 | 2750 | -97506 | -199540 | -281724 |
| Амортизация (раздел II ф.№5 за год) | 176815,026 | 148820,473 | 155835,625 | 160322,277 | 158664,161 |
| Изменение собственного оборотного капитала (∆(стр.390-стр.-стр.190 ф.№1 за период)) | -13500 | -39001 | -41541 | -52460 | -57054 |
| Изменение инвестиций в основные средства (разница сумм по стр. 120 ф№1 за год) | -143062 | 32187,52 | 39150,44 | 84932,6 | 84700 |
| Изменение долгосрочной задолженности (разница сумм по стр. 490 ф№1 за год) | -2350 | -13450 | -14820 | -1516 | -1600 |
| Чистый денежный поток | 40903,026 | 131306,993 | 36696,145 | -8261,123 | -97013,839 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА"
ЗА 2008 ГОД
г. Балаково
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
ОАО "Балаковорезинотехника", в прошлом Производственное объединение "Балаковорезинотехника" - было основано в 1971 году, как предприятие по выпуску резинотехнических изделий.
В соответствии с Указом Президента от 1.07.92 г. №`721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества", распоряжением Госкомимущества России № 486-р от 30.09.92 г., решением Комитета по управлению имуществом Саратовской области от 13.04.93 г. № 735 Производственное объединение "Балаковорезинотехника" преобразовано в Акционерное общество открытого типа "Балаковорезинотехника".
ОАО "Балаковорезинотехника" зарегистрировано Постановлением Администрации г.Балаково Саратовской области № 427 от 14.04.1993 года. ИНН – 6439010895.
Шестая редакция Устава утверждена годовым Собранием акционеров 08.06.2006 г. и зарегистрирована МРИ ФНС России № 2 по Саратовской области (свидетельство серия 64 № 002144827)
ОАО "БРТ" расположено по адресу: 413856, Российская федерация, Саратовская область, г. Балаково-16.
С 25.06.2002 г. ОАО "Балаковорезинотехника" зарегистрировано как коммерческая организация с иностранными инвестициями (св-во № Р-20858.16 от 25.06.2002 года)
На 1.01.2008 г. в реестре зарегистрировано 2 264 акционеров.
На 1.01.2009 г. в реестре зарегистрировано 2 260 акционера.
2 259 акционера внесены в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 22.05.2009 года.
Акционером, владеющим более 5 % акций ОАО "БРТ" на 1.01.2009 является Акционерная холдинговая компания "Эли Индастрис Холдинг С.А." (93,5 %).
В 2008 году аудитором ОАО "БРТ" является ООО "Вега-аудит". Юридический адрес аудитора: 410022, г. Саратов, ул. Азина, д. 55а, к. 11. Место нахождения аудитора: 410022, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 100, оф. 216. Лицензия № Е 005411 от 09.12.2003 г.
Реестродержатель – ОАО "РЕЕСТР" г. Москва. Почтовый адрес: 129090 г. Москва, Большой Балканский переулок д. 20 стр. 1. Лицензия № 10-000-1-00254 от 13.09.2002 г. без ограничения срока действия выдана ФКЦБ.
Средствами массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе, являются газеты "Прогресс", "Балаковские вести".
-
КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Уставный капитал Общества, составляющий 1 120 907 (один миллион сто двадцать тысяч девятьсот семь) рублей, разделен на 17 934 512 (семнадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот двенадцать) размещенных обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной акции 0,0625 рубля.
27.05.2008 г. было проведено годовое общее Собрание акционеров, на котором было принято решение выплатить дивиденды за 2007 год в размере 30 коп. на 1 акцию.
Общее Собрание акционеров 27.05.2008 г. избрало Совет директоров в составе:
Шутов Николай Васильевич – председатель Совета Директоров ОАО "БРТ"
Ефремов Евгений Семенович – генеральный директор ОАО "БРТ";
Моисеенкова Светлана Николаевна – финансовый директор ООО "ГК Тадем";
Пожарова Татьяна Ивановна – генеральный директор ООО "ТД "МФ Тадем";
Булгач Михаил Абрамович – генеральный директор ООО "ГК Тадем";
Алексеева Ольга Владимировна – директор по персоналу и правовому обеспечению ООО "ГК Тадем";
Ермичев Сергей Петрович.
В отчетном периоде проведено 32 заседания Совета директоров, рассмотрено более 120 вопросов.
Общее Собрание акционеров 27.05.2008 года избрало ревизионную комиссию в составе:
1. Фролова Елена Ивановна;
2. Маноха Светлана Владимировна;
3. Лебедева Татьяна Ивановна
Уставный капитал ОАО "БРТ" за отчетный год не менялся.
В 2008 году акции Обществом не приобретались и не размещались. На ОАО "БРТ" фонда акционирования работников предприятия нет.
Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах.
| № п/п | Наименование организации | Доли ОАО "БРТ" в уставном капитале по учредительным документам (%) | Принадлежность |
| 1. | ООО "ЭХО" г. Балаково | 100,0 | Дочерние |
| 2. | ООО "Маянгское" с. Маянга | 100,0 | Дочерние |
| 3. | АКБ "София" г. Москва | 16,13 | Зависимые |
На годовом Собрании акционеров 27.05.2008 г. были одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
-
Дополнительное соглашение № 3 от 10.12.2007 г. к Генеральному договору поставки сырья с ООО "Автоформ" ориентировочно на сумму в пределах 4 млрд. руб. с НДС.
-
Дополнительное соглашение № 1 от 24.12.2007 г. к контракту поставки продукции с ООО "Автоформ" ориентировочно на сумму 1705,1 млн. руб. с НДС.
-
Дополнительное соглашение № 2 от 03.08.2007 г. к контракту поставки продукции с ЗАО "Волжскрезинотехника" на сумму 1248,9 тыс. руб. с НДС.
-
Договоры поручительства, которые могут быть совершены в будущем между ЗАО "ЮниКредит Банк" г. Москва и ОАО "Балаковорезинотехника" в интересах ОАО "Завод им. А.М. Тарасова" с предельной суммой поручительства до 200 млн. руб. каждый.
-
Договоры поручительства, которые могут быть совершены в будущем между Акционерным коммерческим Сбербанком РФ в лице Поволжского банка Сбербанка РФ и ОАО "Балаковорезинотехника" в интересах ОАО "Завод им. А.М. Тарасова" с предельной суммой поручительства до 75 млн. руб. каждый.
В 2008 году Обществом предъявлено претензий и исков в количестве 108 на сумму 22056,8 тыс. руб., из них взыскано на общую сумму 16422,3 тыс. руб.
Обществу в 2008 году было предъявлено претензий и исков в количестве 988 на сумму 26985,7 тыс. руб., из них удовлетворено по 461 претензиям и искам на сумму 7838,7 тыс. руб.
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
В отрасли производства резинотехнических изделий ОАО "Балаковорезинотехника" занимает ведущее место.
Основным видом деятельности Общества является производство формовых и неформовых резинотехнических изделий, ремней вентиляторных и плоскозубчатых, рукавов резинотканевых, автоковров, шумопоглощающих текстильно-битумных изделий, клея резинового, мембран резинотканевых, резины сырой товарной, кровельного материала и др.
Среднемесячный объем производства - более 400 млн. руб.
Географически сферы деятельности общества широки: в первую очередь, это регионы России, а также Белоруссия, Казахстан, Украина, Греция, Венгрия, Болгария и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.
Номенклатура выпускаемой предприятием продукции рассчитана в основном на снабжение конвейеров ВАЗа, КамАЗа, ГАЗа и других предприятий машиностроения. Однако в последние годы Общество развивает альтернативные производства, прежде всего это продукция для МПС, кровельные материалы.
На рынке резинотехнических изделий действуют конкурирующие фирмы, крупнейшие из них – ОАО "Уралэластотехника", ЗАО "Электрон-плюс", ООО "Элад", ООО "Автотехника и К", ЗАО "Химформ", ООО "Стандартпласт", ООО "Саморим-ПК" и др.
Товарная продукция за 2008 г. в действующих ценах составила 5 473 млн. руб., что составило 85,5 % от плана производства товарной продукции. Изменение объемов производства в сопоставимых ценах составило 90,4 % к уровню 2007 года.
Объем товарной продукции в ценах реализации составил 6 027 млн. руб. Выручка от общей реализации всей продукции в 2008 году составила 6 282 млн. руб., в 2007 г. – 6 310 млн. руб.
В целом по итогам работы в 2008 году финансовую ситуацию на предприятии можно охарактеризовать как относительно устойчивую. Имущественная масса Общества за отчетный год увеличилась на 265,6 млн. руб.
Стоимость чистых активов ОАО "Балаковорезинотехника" увеличилась на 0,98 % или 31 млн. руб. и 1.01.2009 г. составила 3 226 млн. руб.
Дебиторская задолженность на 1.01.2009 г. составила 1279,0 млн. руб. В отчетном году она увеличилась на 294,4 млн. руб. за счет увеличения дебиторской задолженности покупателей и заказчиков.
Кредиторская задолженность в 2008 году снизилась на 61,2 млн. руб. и на 1.01.2009 г. составила 440,4 млн. руб. Задолженность по краткосрочным банковским кредитам увеличилась на 228,7 млн. руб. и на 1.01.2009 г. составила 733,7 млн. руб.
Рассчитанный коэффициент уровня кредиторской задолженности – 3,7 намного превышает его рекомендуемое значение (1,0), что свидетельствует о достаточности имущества предприятия для покрытия всех его обязательств.
В 2008 году для ОАО "Балаковорезинотехника" было характерно повышение степени обеспеченности обязательств предприятия его оборотными активами (коэффициента текущей ликвидности). Сложившийся коэффициент свидетельствует о том, что обязательства предприятия были обеспечены оборотным капиталом по состоянию на 1.01.2009 г. - на 172 %.
По итогам работы в 2008 году получено прибыли 36 609 тыс. руб., что меньше плана на 74,8 %.
В отчетном году снизились и показатели рентабельности: совокупных активов, текущих активов, собственного капитала, рентабельности продаж. Этому способствовали:
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
