18417 (586107), страница 15
Текст из файла (страница 15)
15 листов в 1 мин.
Приложение Ж – Опись инвентарных карточек по учету основных средств
ПК «Экожан»
предприятие, организация
Опись инвентарных карточек по учету основных
средств за период с 1 января 2008 года по 01.03.2008г.
Машины и оборудование
наименование классификационной группы
| Номер | Наименование объекта | Признак собственности | Отметка о выбытии | ||||
| карточки | инвентарный | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 196 | 04345 | Принтер НР 1160 | собственные | ||||
| 197 | 04346 | Холодильник слоевой Г-45 | собственные | ||||
Приложение И – Карточка учета движения основных средств
ПК " Экожан "
предприятие, организация
Карточка учета движения основных средств
| № документа | Дата составления | Кол структурной единицы предприятия | Вид производства | Участок (линия) | Бригада |
| 4 | 05.01.07 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Машины и оборудование
наименование классификационной группы (вида)
| Отчетные периоды | Наличие основных средств на 1 -е число отчетного периода | Поступило | Выбыло | |||
| всего | в том числе введено в действие | всею | в том числе ликвидировано | в том числе безвозмездно передано | ||
| Январь | 9406000 | 1200300 | 1200300 | - | - | |
| Февраль | 10606300 | - | - | |||
| Март | 10606300 | 200000 | 200000 | 50300 | 50300 | - |
| Итого за I квартал | 1400300 | 1400300 | 50300 | 50300 | ||
Приложение К – Акт приемки-передачи основных средств
Предприятие ПК «Экожан»
ПК «Экожан»
Приложение Л – Счет-фактура
Счет – фактура № 9 от « 10 » 01 2008г.
Поставщик ПК «Экожан»
Свидетельство о регистрации плательщика НДС
РНН и адрес поставщика:
030620143833 Адрес: Караганда, ул. Коммунальная, 8 тел.: 433-818
ИИК поставщика № 017715813 в АО «Народный банк Казахстана» г. Караганда
БИК 191801625
Договор (контакта) на поставку товаров № Акт приемки-передачи № 6 от 9.01.08г.
Условия оплаты по договору (контакту) безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № ___________________
Покупатель ТОО Аркада-Индастри
РНН и адрес получателя 301910615606 г.Астана, Мухтумкули, 25
ИИК покупателя № 019120200 в АО «Народный банк Казахстана» г.Астана
БИК 191801625
| № п/п | Наименование товаров (работ услуг) | Ед изм | Кол-во (объем) | Цена | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | Всего стоимость реализа-ции | Акциз | |||||||||||
| Ставка | Сумма | Ставка | Сумма | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| 1 | Автомобиль, УАЗ | 19000 | 19000 | ||||||||||||||||
Всего по счету | | | | 19000 | | | 19000 | | | ||||||||||
Приложение М – Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств
ПК «Экожан»
предприятие, организация
Цех, склад Цех № 1 Код 29
| Номер документа | Дата составления | Код вида операции | Код структурной единицы предприятия | Вид производства | Цех (склад) |
| 07 | 15.01.2008 | 28 | 1 | АУП | 1 |
СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
на "_16_" января 2008 г.
На основании приказа (распоряжения) от "15" января 2008г. № 147 проведена инвентаризация фактического наличия основных средств, находящихся на ответственном хранении менеджера по реализации Кулакова К.П.
должность фамилия, и., о.
Инвентаризация: начата "15" января 2008 г.
окончена "15" февраля 2008 г.
При инвентаризации установлено следующее:
| № п/п | Наименование и краткая характеристика объекта | Год выпуска (постройки) | Номер | Результаты инвентаризации | |||||
| инвентарный | заводской | паспорт | излишек | недостача | |||||
| количество | стои-мость | количество | стои-мость | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сотовый телефон марки Nokia | 2004 | 19004 | 36378 | - | 1 | 20800 | ||
| Итого | 1 | 20800 | |||||||
Приложение Н - Журнал хозяйственных операций (фрагмент по начислению амортизации) за январь 2008 года
Журнал хозяйственных операций (фрагмент по начислению амортизации) за январь 2008 года ПК «Экожан»
| № п/п | Содержание хозяйственных операций | Сумма, тыс. тенге | Корреспонденция счетов | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1 | Начислен износ основных средств используемых для общих и административных целей | 320 | 7211 | 2412 |
| 2 | Начислен износ основных средств, используемых в производственном процессе | 128 | 8415 | 2413 |
| 3 | Увеличение суммы накопительного износа основных средств за счет их индексации | 36 | 5321 | 2412 |
| 4 | Итого списание суммы накопительного износа по выбывшим основным средствам | 412 | 2424 | 2415 |
Приложение П - Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам
ПК «Экожан»
предприятие, организация
Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам
за период: Февраль 2008 г.
| Инвент. номер | Наименование | Балансо-вый счет | Дата ввода | Коэфаморт., % | На начало периода | Начислен ный износ | На конец периода | ||||||||||||||||||
| Первоначальная | Накопленный износ | Остаточная стоимость | Первоначаль- ная | Накоплен ный износ | Остаточная стоимость | ||||||||||||||||||||
| МОЛ: Иванов Алексей Иванович | 5 688 985,62 | 1 776 007,77 | 3912977,85 | 36 358,80 | 5 688 985,62 | 1812366,57 | 3 876 619,05 | ||||||||||||||||||
| Счет: 2413 Машины и оборудование, | 501 558,00 | 230811,48 | 270 746,52 | 15621,40 | 501 558,00 | 236 432,88 | 265125,12 | ||||||||||||||||||
| Счет затрат: 8045 Износ основных средств | 501 558,00 | 230811,48 | 270 746,52 | 15621,40 | 501 558,00 | 236 432,88 | 265 125,12 | ||||||||||||||||||
| Группа ФА: Машины и оборудование | 486 558,00 | 228561,48 | 257 996,52 | 15571,40 | 486 558,00 | 234132,88 | 252425,12 | ||||||||||||||||||
| 278 | Станок прессовый | 2413 | 2.01.2006 | 40 | 100000,00 | 9999,99 | 90000,01 | 3333,33 | 100000,00 | 13333,32 | 86666,68 | ||||||||||||||
Отчет сформирован 28.02.08 09:41:45
Приложение Р – Отчет о прибылях и убытках
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
Наименование организации ПК «Экожан»
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
