181586 (584238), страница 3

Наименование статьи

Единица измерения

Факт 2006 г.

(июль-декабрь)

Утверждено на 2007 г.

Проект предприятия на 2008 г.

Вид топлива

дрова

дрова

дрова

Протяженность сетей

км.

1,01

0,60

1,01

На подключенную нагрузку

км./ Гкал/час

1,59

Установленная мощность

Гкал/час

0,62

0,62

1,40

Подключенная нагрузка

Гкал/час

0,38

Резерв

%

39,23

Коэффициент использования установленной мощности

%

28,04

Выработано теплоэнергии

тыс. Гкал

0,254

1,200

0,657

Покупка теплоэнергии

тыс. Гкал

-

Расход на с/н

тыс. Гкал

0,009

0,010

-

%

3,54

0,83

-

Потери в сети

тыс. Гкал

0,008

0,030

0,016

%

3,2

2,5

2,5

на 1 км сетей

Гкал/км

0,01

0,05

Объем услуг (полезный отпуск)

тыс. Гкал

0,237

1,160

0,641

полезный отпуск на отопление

тыс. Гкал

0,237

-

0,641

полезный отпуск на ГВС

тыс. Гкал

в том числе внутрицеховые нужды

тыс. Гкал

0,068

-

0,034

население

тыс. Гкал

-

-

-

бюджет

тыс. Гкал

0,169

1,160

0,602

сторонние потребители

тыс. Гкал

-

-

0,005

0.Теплоэнергия, полученная со стороны

тыс. руб.

-

-

-

количество

тыс. Гкал

-

-

-

цена за 1 Гкал

руб.

-

-

-

1.Топливо

тыс. руб.

178,63

1081,40

765,67

Выработано теплоэнергии (газ)

тыс. Гкал

-

-

-

количество (газ)

тыс. м. куб.

-

-

-

цена за 1000 м³

руб.

-

-

-

удельный расход топлива

м. куб. / Гкал

-

Выработано теплоэнергии (д/т)

тыс. Гкал

-

-

-

количество (д/т)

тонн

-

-

-

цена за 1т

руб.

-

-

-

удельный расход топлива

кг /Гкал

-

-

-

Выработано теплоэнергии (ГШЗ)

тыс. Гкал

-

-

-

Количество нефти (мазута, конд.)

тонн

-

-

-

цена за 1т

руб.

-

-

-

удельный расход топлива

кг /Гкал

-

-

-

Выработано теплоэнергии (дрова)

тыс. Гкал

0,254

1,200

0,657

Количество дров

м. куб.

266,00

1656,00

907,23

цена за 1м³

руб.

656,00

653,00

843,97

удельный расход топлива

м. куб. / Гкал

1,05

1,38

1,38

Средний удельный расход топлива

кг. УТ /Гкал

70,76

481,60

241,32

2.Транспортировка топлива

тыс. руб.

-

-

0,00

услуга ГРО

руб. / 1000 м. куб.

-

-

-

цена за 1т. дизтоплива

руб.

-

-

-

цена за 1т. нефти (мазута, конд.)

руб.

-

-

-

цена за 1т. угля

руб.

-

-

-

3. Электроэнергия

тыс. руб.

-

460,20

246,38

количество (энергия)

тыс. кВт. час.

-

31,00

16,98

цена за 1 кВт. час.

руб.

-

14,75

14,51

на 1 Гкал

кВт. час. / Гкал

-

26,00

25,83

количество (мощность)

МВт

-

-

0,005

цена за 1 кВт. час.

руб.

-

-

-

4. Холодная вода

тыс. руб.

-

6,40

0,00

количество (питьевая вода)

тыс. м. куб.

-

0,40

-

цена за 1 м³

руб.

-

16,12

-

количество (техническая вода)

тыс. м куб.

-

-

-

цена за 1 м³

руб.

-

-

-

на 1 Гкал

м. куб. / Гкал

-

0,34

-

5. Канализация

тыс. руб.

-

-

0,00

количество

тыс. м куб.

-

-

-

цена за 1 м³

руб.

-

-

-

6. Вспомогательные материалы

тыс. руб.

40,34

42,00

42,00

в т.ч. ремонт

тыс. руб.

4,84

-

-

на 1 Гкал/час

тыс. руб./ Гкал. час.

0,14

25,00

на 1 рубль балансовой стоимости ОФ

руб./руб.

0,47

0,17

7. Услуги производственного характера

тыс. руб.

-

180,00

160,99

в т.ч. ремонт

тыс. руб.

-

-

-

на 1 Гкал/час

тыс. руб./ Гкал. час.

-

107,30

-

8. Фонд оплаты труда

тыс. руб.

238,73

744,70

719,95

Тарифная ставка рабочего 1 разряда

руб.

10,37

-

9,32

численность

чел.

4

6,5

7

в т.ч. по ремонту

чел.

-

-

-

на 1 Гкал / час установленной мощности

тыс. руб. / Гкал. час

444,10

чел. / Гкал. час.

3,90

Средняя заработная плата

руб./чел.

/мес.

9947,08

9547,50

8570,83

Средний разряд

4

4

3,86

9. Отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

38,12

193,60

140,20

отчисления на социальные нужды

%

14

26

16,3

10. Цеховые расходы

тыс. руб.

82,60

-

-

Численность

чел.

-

-

-

11. Амортизационные отчисления

тыс. руб.

-

24,10

0,00

Балансовая стоимость ОС

тыс. руб.

-

240,80

-

норма отчислений

%

-

10,00

-

стоимость фондов на 1 Гкал / час.

тыс. руб./ Гкал. час.

-

143,60

-

12. Арендные платежи

тыс. руб.

1,97

-

0,00

балансовая стоимость ОС

тыс. руб.

76,30

-

-

норма отчислений

%

2,6

-

-

Стоимость фондов на 1 Гкал / час.

тыс. руб./ Гкал. час.

0,30

-

-

13. Прочие расходы, всего

тыс. руб.

11,34

120,00

226,79

13.1 Транспортные расходы

тыс. руб.

-

108,00

-

13.2 Налоги

тыс. руб.

11,34

-

107,99

13.3 Плата за ПДВ

тыс. руб.

-

-

13.4 Услуги вневедомственной охраны

тыс. руб.

-

-

-

13.4 Подготовка кадров

тыс. руб.

-

-

-

13.5 Охрана труда и ТБ

тыс. руб.

-

-

-

13.6 Льготный проезд

тыс. руб.

-

-

118,80

13.7 НИОКР

тыс. руб.

-

-

-

13.8 Прочие

тыс. руб.

-

12,00

-

14. Всего прямые затраты

тыс. руб.

591,73

2852,50

2301,98

15. Общепроизводственные расходы

тыс. руб.

-

-

Численность

чел.

-

-

16. Общеэксплуатационные расходы

тыс. руб.

100,84

443,10

179,99

Численность

чел.

-

-

% от ФЗП

%

42,24

59,50

25,00

Содержание РЭГ, УГЭН

тыс. руб.

-

-

17. Итого полная себестоимость

тыс. руб.

692,57

3295,60

2481,97

В т.ч. производство теплоэнергии

тыс. руб.

692,57

-

2481,97

Распределение теплоэнергии

тыс. руб.

-

-

-

Необоснованные расходы предыд. периода

тыс. руб.

-

-

-

Возмещение убытка предыдущего периода

тыс. руб.

-

-

-

18. Прибыль

тыс. руб.

-

83,00

74,46

рентабельность

%

-13%

2,55

3

19. Итого затраты

тыс. руб.

692,57

3378,60

2556,43

Себестоимость 1 Гкал

руб./Гкал

2922,24

2841

3872,03

Тариф на отпуск

1 Гкал

руб./Гкал

2550

2913

3988,19