162901 (582069), страница 2
Текст из файла (страница 2)
(подпись) (расшифровка подписи)
Н
ачальник финансового органа
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 200_ г."
2. Запись хозяйственных операций по фактической смете:
| № п/п | Операция | Сумма руб. | Дебет | Кредит |
| Операции за 1 квартал | ||||
| 1 | Поступило за заработную плату (с отчислениями по ЕСН) | 82,80 | 03109030000000 | 04100000000000 |
| 2 | Поступило на приобретение малоценных предметов | 55,20 | 03109140000000 | 04100000000000 |
| 3 | Поступило на приобретение продуктов питания | 78,20 | 01502000000000 | 04100000000000 |
| 4 | Поступило на командировочные расходы | 13,80 | 03109030000000 | 04100000000000 |
| 5 | Поступило на оплату коммунальных услуг | 64,40 | 03109060000000 | 04100000000000 |
| 6 | Поступило на приобретение основных средств | 73,60 | 03109110000000 | 04100000000000 |
| 7 | Поступило на ремонт | 92,00 | 03109070000000 | 04100000000000 |
| 8 | Итого | |||
| Операции за 2 квартал | ||||
| 1 | Поступило за заработную плату (с отчислениями по ЕСН) | 103,50 | 03109030000000 | 04100000000000 |
| 2 | Поступило на приобретение малоценных предметов | 69,00 | 03109140000000 | 04100000000000 |
| 3 | Поступило на приобретение продуктов питания | 97,75 | 01502000000000 | 04100000000000 |
| 4 | Поступило на командировочные расходы | 17,25 | 03109030000000 | 04100000000000 |
| 5 | Поступило на оплату коммунальных услуг | 80,50 | 03109060000000 | 04100000000000 |
| 6 | Поступило на приобретение основных средств | 92,00 | 03109110000000 | 04100000000000 |
| 7 | Поступило на ремонт | 115,00 | 03109070000000 | 04100000000000 |
| 8 | Итого | |||
| Операции за 3 квартал | ||||
| 1 | Поступило за заработную плату (с отчислениями по ЕСН) | 95,22 | 03109030000000 | 04100000000000 |
| 2 | Поступило на приобретение малоценных предметов | 63,48 | 03109140000000 | 04100000000000 |
| 3 | Поступило на приобретение продуктов питания | 89,93 | 01502000000000 | 04100000000000 |
| 4 | Поступило на командировочные расходы | 15,87 | 03109030000000 | 04100000000000 |
| 5 | Поступило на оплату коммунальных услуг | 74,06 | 03109060000000 | 04100000000000 |
| 6 | Поступило на приобретение основных средств | 84,64 | 03109110000000 | 04100000000000 |
| 7 | Поступило на ремонт | 105,80 | 03109070000000 | 04100000000000 |
| 8 | Итого | |||
| Операции за 4 квартал | ||||
| 1 | Поступило за заработную плату (с отчислениями по ЕСН) | 111,78 | 03109030000000 | 04100000000000 |
| 2 | Поступило на приобретение малоценных предметов | 74,52 | 03109140000000 | 04100000000000 |
| 3 | Поступило на приобретение продуктов питания | 105,57 | 01502000000000 | 04100000000000 |
| 4 | Поступило на командировочные расходы | 18,63 | 03109030000000 | 04100000000000 |
| 5 | Поступило на оплату коммунальных услуг | 86,94 | 03109060000000 | 04100000000000 |
| 6 | Поступило на приобретение основных средств | 99,36 | 03109110000000 | 04100000000000 |
| 7 | Поступило на ремонт | 124,20 | 03109070000000 | 04100000000000 |
| 8 | Итого | |||
3. Запись хозяйственных операций по использованию имущества, приобретенного по смете:
| Журнал хозяйственных операций | ||||
| № п/п | Операция | Сумма (руб.) | Дебет | Кредит |
| Операции за 1 квартал | ||||
| 1 | Основные средства | 73,60 | 03109110000000 | 04100000000000 |
| 2 | Амортизационные отчисления ОС 13% в год | 9,57 | 01040100000000 | 03109110000000 |
| 3 | Продукты питания | 78,20 | 01502000000000 | 04100000000000 |
| 4 | Израсходовано продуктов питания 98% | 76,64 | 02102000000000 | 01502000000000 |
| 5 | Малоценные предметы | 55,20 | 03109140000000 | 04100000000000 |
| 6 | Передано в пользование малоценных предметов со склада | 38,64 | 02102000000000 | 03109140000000 |
| 7 | Из них малоценные предметы, списанные в течение года 85% (21,25% за квартал) | 8,21 | 01040200000000 | 03109140000000 |
| 8 | Итого | |||
| Операции за 2 квартал | ||||
| 1 | Основные средства | 92,00 | 03109110000000 | 04100000000000 |
| 2 | Амортизационные отчисления ОС 13% в год | 11,96 | 01040100000000 | 03109110000000 |
| 3 | Продукты питания | 97,75 | 01502000000000 | 04100000000000 |
| 4 | Израсходовано продуктов питания 98% | 95,80 | 02102000000000 | 01502000000000 |
| 5 | Малоценные предметы | 69,00 | 03109140000000 | 04100000000000 |
| 6 | Передано в пользование малоценных предметов со склада 70% | 48,30 | 02102000000000 | 03109140000000 |
| 7 | Из них малоценные предметы, списанные в течение года 85% (21,25% за квартал) | 10,26 | 01040200000000 | 03109140000000 |
| 8 | Итого | |||
| Операции за 3 квартал | ||||
| 1 | Основные средства | 84,64 | 03109110000000 | 04100000000000 |
| 2 | Амортизационные отчисления ОС 13% в год | 11,00 | 01040100000000 | 03109110000000 |
| 3 | Продукты питания | 89,93 | 01502000000000 | 04100000000000 |
| 4 | Израсходовано продуктов питания 98% | 88,13 | 02102000000000 | 01502000000000 |
| 5 | Малоценные предметы | 63,48 | 03109140000000 | 04100000000000 |
| 6 | Передано в пользование малоценных предметов со склада 70% | 44,44 | 02102000000000 | 03109140000000 |
| 7 | Из них малоценные предметы, списанные в течение года 85% (21,25% за квартал) | 9,44 | 01040200000000 | 03109140000000 |
| 8 | Итого | |||
| Операции за 4 квартал | ||||
| 1 | Основные средства | 99,36 | 03109110000000 | 04100000000000 |
| 2 | Амортизационные отчисления ОС 13% в год | 12,92 | 01040100000000 | 03109110000000 |
| 3 | Продукты питания | 105,57 | 01502000000000 | 04100000000000 |
| 4 | Израсходовано продуктов питания 98% | 103,46 | 02102000000000 | 01502000000000 |
| 5 | Малоценные предметы | 74,52 | 03109140000000 | 04100000000000 |
| 6 | Передано в пользование малоценных предметов со склада 70% | 52,16 | 02102000000000 | 03109140000000 |
| 7 | Из них малоценные предметы, списанные в течение года 85% (21,25% за квартал) | 11,09 | 01040200000000 | 03109140000000 |
| 8 | Итого | |||
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
