161036 (581623), страница 6

АКТИВ

Код строки

На начало отч. периода

На конец отч. периода

1

2

3

4

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

4475

3415

в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания),

111

4475

3415

иные аналогичные с перечисленными права и активы

организационные расходы

112

деловая репутация организации

113

Основные средства (01, 02)

120

9450

8363

в том числе: земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины и оборудование

122

9450

8363

Незавершённое строительство (07, 08, 16, 60)

130

Доходные вложения в материальные ценности (03, 02)

135

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)

140

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I.

190

13925

11778

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

18

171

в том числе: сырьё, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)

211

18

171

животные на выращивании и откорме (11)

212

затраты в незавершенном производстве

213

(издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 44, 46)

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 41, 43)

214

товары отгруженные (45)

215

расходы будущих периодов (97)

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям (19)

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем

230

через 12 месяцев после отчетной даты)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12

240

1350

1660

месяцев после отчетной даты)

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)

250

в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес.

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

1013

1245

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II.

290

2381

3076

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

16306

14854

ПАССИВ

Код строки

На начало отч. периода

На конец отч. периода

1

2

3

4

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

7000

7000

Добавочный капитал (83)

420

Резервный капитал (82)

430

1400

1400

Фонды социальной сферы (84)

440

Целевые финансирование и поступления (86)

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)

460

Непокрытый убыток прошлых лет (84)

465

Нераспределенная прибыль отчетного года (99)

470

Х

Непокрытый убыток отчетного года (99)

475

Х

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III.

490

8400

8400

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

1434

1306

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV.

590

1434

1306

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

5092

4071

Кредиторская задолженность

620

728

762

в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)

621

728

762

векселя к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами(60, 76)

623

задолженность перед персоналом организации (70)

624

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

задолженность перед бюджетом (68)

626

авансы полученные (62)

627

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

652

315

Доходы будущих периодов (98)

640

Резервы предстоящих расходов (96)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V.

690

6472

5148

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

16306

14854