17965 (568289), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Кассовые операции по приходу за апрель 200_ г.
| № | Краткое содержание хозяйственных операций | 4.04 | 5.04 | 6.04 | Корреспондирующий счет |
| Поступило (Д-т сч. 50 "Касса") | |||||
| 1 | Получено с расчетного счета наличными на различные цели | 50000 | 15000 | 82000 | 51 |
| 2 | Оприходована выручка от оказанных платных услуг и реализации продукции, работ | 6000 | 7000 | 4000 | 62 |
| То же: от реализации основных средств | — | 2000 | — | 76 | |
| От реализации материальных ресурсов, нематериальных активов и ценных бумаг | 12000 | 7000 | 3000 | 76 | |
| 3 | Приняты наличные денежные средства в качестве авансов за продукцию | 2000 | 3000 | 5000 | 62/1 |
| 4 | Возвращен наличными долг по заработной плате | — | 3200 | .. — | 70 |
| 5 | Получено от своих работников в возмещение долга: по возмещению материального ущерба, за приобретенные путевки, продукцию, услуги, фирменную одежду | 8000 | — | 2000 | 73 |
| 6 | Сдан наличными остаток подотчетных сумм | 70 | 50 | 120 | 71 |
| 7 | Внесено наличными инвесторами — вклад в уставный капитал | 7000 | 12000 | 2000 | 75 |
| 8 | Взнос наличными в оплату затрат на содержание детей в детских учреждениях | 500 | — | 6000 | 76 |
| 9 | Оприходованы излишки кассы, выявленные при инвентаризации | — | — | 700 | 91 |
| 10 | Получены наличными денежные средства, предназначенные для целевого финансирования | — | — | 4000 | 86 |
| Итого | 85570 | 49250 | 108 820 |
Организация «Дон» за апрель 200_ г.
Ведомость № 1 По дебету счета 50 «Касса» с кредита счетов
Сальдо на начало месяца 30 800 руб.
| № | Дата | 51 | 62 | 70 | 71 | 73 | 75 | Прочив счета | Итого | |||||||||
| 62/1 | 76 | 99 | 86 | |||||||||||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | 4.04 | 50000 | 6000 | 70 | 8000 | 7000 | 2000 | 12500 | 85570 | |||||||||
| 2 | 5.04 | 15000 | 7000 | 3200 | 50 | 12000 | 3000 | 9000 | 49250 | |||||||||
| 3 | 6.04 | 82000 | 4000 | 120 | 2000 | 2000 | 5000 | 9000 | 700 | 4000 | 108820 | |||||||
| Итого | 147000 | 17000 | 3200 | 240 | 10000 | 21000 | 10000 | 30500 | 700 | 4000 | 243640 | |||||||
Сальдо на конец месяца 67 140 руб.
В том числе на заработную плату 64 000 руб.
Кассовые операции по расходу за апрель 200_ г.
| № | Краткое содержание хозяйственных операций | 4 | 5 | 6 | Корреспондирующий счет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | в |
| Выплачено (к-т сч. 50 "Касса") | |||||
| 1 | Сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток кассы | 3000 | 4000 | — | 51 |
| 2 | Оплачено наличными за приобретенные марки госпошлины, путевки в санатории, проездные билеты | 7000 | 2000 | 5000 | 50/3 |
| 3 | Инкассированная банком сумма наличных денежных средств | 3000 | 6000 | 5500 | 57 |
| 4 | Выплачены пособия по случаю рождения ребенка | 7000 | — | — | 69 |
| 5 | Выплачена работникам списочного и несписочного состава заработная плата | 45000 | 15000 | — | 70 |
| 6 | Выплачены пособия по временной нетрудоспособности | 2000 | — | 10000 | 70 |
| 7 | Выплачены суммы наличных дивидендов по акциям | — | 7000 | — | 75 |
| 8 | Выдано в подотчет работникам на разные цели: командировочные, хозяйственные нужды, приобретение бензина, талонов на бензин и в погашение перерасхода по авансовым отчетам | 17000 | 22000 | 15000 | 71 |
| 9 | Выплачены работникам суммы компенсаций за использование личных автомобилей в служебных целях | 1600 | 2000 | 8000 | 73 |
| 10 | Выплачены суммы арендной платы предпринимателям без образования юридического лица по арендованным автомобилям | — | 4000 | 2000 | 76 |
| 11 | Выплаты за счет средств целевого финансирования | 1200 | — | 2000 | 86 |
| 12 | Сдана на расчетный счет сумма депонированной заработной платы | 3000 | — | 8000 | 51 |
| итого | 89800 | 62000 | 55500 |
Организация «Дон» за апрель 200_ г.
Журнал-ордер №1 по кредиту счета 50 «Касса» в дебет счетов
| строка, № | Дата | 51 | 50/3 | 57 | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 86 | Итого | ||||||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1 | 4 | 6000 | 7000 | 3000 | 7000 | 47000 | 17000 | 1600 | 1200 | 89800 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 4000 | 2000 | 6000 | 15000 | 22000 | 2000 | 7000 | 4000 | 62000 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 8000 | 5000 | 5500 | 10000 | 15000 | 8000 | 2000 | 2000 | 55500 | ||||||||||||
| Итого | 18000 | 14000 | 14500 | 7000 | 72000 | 54000 | 11 600 | 7000 | 6000 | 3200 | 207300 | |||||||||||
2.4 Ревизия кассы
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
