Отчет о лр № 1 (551681), страница 2
Текст из файла (страница 2)
ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ
Возвращает число дней от даты расчета до срока следующего купона.
Синтаксис
ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ(дата_согл;дата_вступл_в_силу;частота ;базис)
Важно. Даты должны вводиться с использованием функции ДАТА или как результат других формул и функций. Например, следует использовать ДАТА(2008;5;23) для 23-го мая 2008 года. Если даты вводятся как текст, это может привести к возникновению проблем.
Дата_согл — дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска).
Дата_вступл_в_силу — срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг.
Частота — количество выплат по купонам за год. Для ежегодных выплат частота равна 1; для полугодовых - 2; для ежеквартальных - 4.
Базис — используемый способ вычисления дня.
| Базис | Способ вычисления дня |
| 0 или опущен | Американский (NASD) 30/360 |
| 1 | Фактический/фактический |
| 2 | Фактический/360 |
| 3 | Фактический/365 |
| 4 | Европейский 30/360 |
Замечания
-
В Microsoft Excel даты хранятся в виде последовательности порядковых номеров, что позволяет выполнять над ними вычисления. По умолчанию порядковый номер 1 января 1900 г. — 1, а 1 января 2008 г. — 39448, так как интервал между этими датами составляет 39 448 дней. В Microsoft Excel для компьютеров Макинтош по умолчанию используется другая система дат.
-
Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Пусть, например, облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 года и была приобретена покупателем через шесть месяцев после своего выпуска. Датой выпуска будет являться 1 января 2008 года, датой расчета— 1 июля 2008, а срок погашения такой облигации — 1 января 2038 года, то есть через 30 лет после даты выпуска.
-
Все аргументы усекаются до целых.
-
Если дата_согл или дата_вступл_в_силу не являются допустимой датой, то функция ДНЕЙКУПОН возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!.
-
Если частота является любым числом, отличным от 1, 2 или 4, то функция ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
-
Если базис < 0 или базис > 4, то функция ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
-
Если дата_согл ≥ дата_вступл_в_силу, то функция ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
Пример
|
|
ОБЩДОХОД
Возвращает кумулятивную (нарастающим итогом) сумму, выплачиваемую в погашение основной суммы займа в промежутке между двумя периодами.
Синтаксис
ОБЩДОХОД(ставка ;кол_пер;нз;нач_период;кон_период;тип)
Ставка — процентная ставка.
Кол_пер — общее количество периодов выплат.
Нз — стоимость инвестиции на текущий момент.
Нач_период — номер первого периода, включенного в вычисления. Нумерация периодов выплат начинается с 1.
Кон_период — номер последнего периода, включенного в вычисления.
Тип — аргумент, определяющий время платежа.
| Тип | Когда нужно платить |
| 0 (ноль) | В конце периода |
| 1 | В начале периода |
Замечания
- Убедитесь, что аргументы «ставка» и «кол_пер» соответствуют друг другу. Если по четырехгодичному займу при ставке 12 процентов годовых производятся ежемесячные выплаты, следует задать значение 12%/12 для аргумента ставка и значение 4*12 для аргумента кол_пер. Если по тому же займу производятся ежегодные выплаты, то нужно задать значение 12% для аргумента «ставка» и значение 4 для аргумента «кол_пер».
- Кол_пер, нач_период, кон_период и тип усекаются до целых.
- Если ставка ≤ 0, кол_пер ≤ 0 или нз ≤ 0, функция ОБЩДОХОД возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
- Если нач_период < 1, кон_период < 1, или нач_период > кон_период, то функция ОБЩДОХОД возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
- Если тип является любым числом, отличным от 0 и 1, функция ОБЩДОХОД возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
Пример
|
Примечание. Чтобы получить месячную процентную ставку, следует разделить годовую ставку на 12. Чтобы узнать количество выплат, следует умножить количество лет кредита на 12.
РУБЛЬ.ДРОБЬ
Преобразует цену в рублях, выраженную десятичным числом, в цену в рублях, представленную в виде дроби. Функция РУБЛЬ.ДРОБЬ используется для преобразования десятичных чисел, например стоимости ценных бумаг, в дробные цены.
Синтаксис
РУБЛЬ.ДРОБЬ(дес_руб;дроб)
Дес_руб — десятичное число.
Дроб — целое число, которое нужно использовать в качестве знаменателя дроби.
Замечания
-
Если значение аргумента «дроб» не является целым числом, оно усекается.
-
Если значение аргумента «дроб» < 0, функция РУБЛЬ.ДРОБЬ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
-
Если значение аргумента «дроб» = 0, функция РУБЛЬ.ДРОБЬ возвращает значение ошибки #ДЕЛ/0!.
| Формула | Описание (результат) |
| =РУБЛЬ.ДРОБЬ(1,125;16) | Преобразует десятичное число 1,125 в число, читаемое как 1 целая и 2/16 (1,02) |
| =РУБЛЬ.ДРОБЬ(1,125;32) | Преобразует десятичное число 1,125 в число, читаемое как 1 целая и 1/8 (1,04) |
Пример
|
4 РЕЗУЛЬТАТЫ
Таблица 4.1
Финансовые функции: ДНЕЙКУПОН, ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ, ДАТАКУПОНПОСЛЕ
| № п/п | Наименование функции | Назначение | Номер аргумента | Наименование аргумента | Условие, заданное в справке | Значение аргументов в примере | Пояснения к аргументам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ДНЕЙ КУПОНПОСЛЕ | Возвращает число дней от даты расчета до срока следующего купона. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Дата_ согл | Дата_согл=>Дата_вступл_в_силу. Усекается до целых. Должна вводиться с использованием функции ДАТА | 25.01.2007 | Дата расчета за ценные бумаги |
|
|
|
| 2 | Дата_ вступл_в_ силу | Усекается до целых. Должна вводиться с использованием функции ДАТА или как результат других формул и функций. | 15.11.2008 | Срок погашения ценных бумаг |
|
|
|
| 3 | Частота | Для ежегодных выплат частота = 1; для полугодовых выплат частота = 2; для ежеквартальных выплат частота = 4. | 2 | Полугодовой купон |
|
|
|
| 4 | Базис | > 0 , но < 4 | 1 | Фактический базис |
|
| Резуль тат | 110 | |||||
| 2 | ОБЩДОХОД | Возвращает число дней от даты расчета до срока следующего купона. | 1 | Ставка | Процентная ставка | 9.00% | Годовая процентная ставка |
|
|
|
| 2 | Кол_пер | Общее количество периодов выплат | 30 | Срок займа в годах |
|
|
|
| 3 | Нз | Стоимость инвестиции на текущий момент | 125000 | Стоимость на текущий момент |
|
|
|
| 4 | Нач_период | Номер первого периода, включенного в вычисления. Нумерация периодов выплат начинается с 1. | 1 | Фактический базис |
| 5 | Кон_период | номер последнего периода, включенного в вычисления. | |||||
| 6 | Тип | Аргумент, определяющий время платежа | |||||
| Резуль тат | 110 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | РУБЛЬ.ДРОБЬ | Возвращает число, представляющее дату следующего купона от даты соглашения. | 1 | Дес_руб | десятичное число | 1.125 | |
|
|
| 2 | Дроб | целое число, которое нужно использовать в качестве знаменателя дроби | 1.125 | ||
|
|
|
|
| Резуль тат | 1.02 |
|
|
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
