Шейкина Дарья (1228126), страница 8
Текст из файла (страница 8)
7.План производства
Для созданиея отеля было выбрано здание, находящееся на пересечении улицы Тургенева,58 и Уссурийского бульвара, 6. Помещение сдается в аренду на длительный срок с последующим выкупом. Здание переведено в нежилой фонд. Помещение занимает весь первый этаж здания. Общая площадь 500 кв. м. После перепланировки и капитального ремонта площадь будет распределена следующим образом:
-
площадь всех номеров 387 (38 номеров площадью 21,5 кв. м. Из них: комната 14 кв. м., коридор 3,5 кв. м., санузел 4 кв. м.)
-
ресепшн 19 кв. м
-
кафе 34 кв. м
-
помещение для хранения оборудования для уборки 5 кв. м
-
комната для персонала 11 кв. м
-
кабинет директора 10 кв.м
-
склад 7 кв. м
-
коридор 20 кв.м
-
камера хранения 7 кв.м
Малый отель имеет номерной фонд из 18 двухместных номеров: из них16 с двумя раздельными кроватями и 2 номера с одной кроватью. Вместимость отеля составляет 36 мест.
Здание берется в аренду на длительный срок с последующим выкупом. В связи с этим, в здании разрешена перепланировка. При предварительных договорах, стоимость аренды была снижена.
Ремонт будет осуществлять компания ООО «СК-Протон». Данная компания предоставит следующие услуги покапитальному ремонту:
- перепланировка
- обустройство водоснабжением и канализацией
- установка системы вентиляции.
Предварительная стоимость капитального ремонта составит 3 500 000 рублей. Амортизация капитально ремонта представлена в таблице 3.8
Таблица 3.7
Амортизация оборудования
| Вид оборудования | Первоначальная стоимость | Годовая норма амортизации в год, % | Годовая норма амортизации в год, тыс. руб |
| Капитальный ремонт | 3.500.000 | 20 | 700.000 |
В таблице 3.9 представлен свод затрат.
Таблица 3.8
Свод затрат
| Вид затрат | Сумма |
| |
| Капитальный ремонт | 3 500 000 |
| Установка противопожарной системы и системы видеонаблюдения | 30 000 |
| Сантехника | 483 100 |
| Мебель для номеров | 689 400 |
| Мебель для персонала | 37 500 |
| Мебель для кафе | 56 700 |
| Техника | 264 400 |
| Оборудование для уборки | 27 580 |
| Посуда | 14 960 |
| Текстиль | 284 800 |
| Товары | 9300 |
| Создание сайта | 3600 |
| Создание вывески | 24 000 |
| Итого Единовременные затраты | 5 425 300 |
| |
| Арендная плата | 200 000 |
| Заработная плата персоналу | 193 500 |
| Отчисления в страховые | 58 437 |
| Плата в ЧОП | 5 000 |
| Средства для уборки | 4 460 |
| Телефон + интернет | 2 000 |
| Амортизация | 58 300 |
| Система бронирования booking.com | 5 000 |
| Итого Постоянные затраты | 521 800 |
| |
| Полотенца | 28 800 |
| Скатерти | 2 250 |
| Канцтовары | 3 700 |
| Итого Затраты раз в год | 39 800 |
| |
| Тапочки | 21 600 |
| Гостиничная парфюмерия | 22 248 |
| Организация завтраков | 120 000 |
| Коммунальные платежи | 25 000 |
| Печать визиток | 800 |
| Рекламная компания | 18 000 |
| Прачечная | 54 000 |
| Итого Переменные затраты | 261 600 |
| ИТОГО | 6 293 500 |
В приложении представлен объем производства
Рис.3.2 Объем производства на первый год
Согласно прогнозу производства (прил.), в первый год выручка гостиницы , составит 10 983 000 рублей, во второй и третий год тенденция остается не изменной.
8.Финансовый план
Общая стоимость бизнес-проекта составляет 6.700.000 рублей. В данную сумму входят единовременные затраты на сумму 5.910.040, а так же постоянный затраты на 1 месяц работы – 587.397 и переменные – 87.648 рублей денежные средства, которые вкладывает в бизнес инвестор.
Общество с ограниченной ответственностью, гостиница «» уплачивает налоги по упрощенной системе, то есть 15 % от прибыли (доходы минус расходы) предприятия.
Коммерческая рентабельность составила 32,4%
Срок окупаемости составил 2 года.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Гостиницы города Хабаровска
| Название | Вид | Кол-во номеров | Стоимость стандартного двухместного номера |
| Олимпик | Гостинично-развлекательный комплекс | 57 | 4300 |
| Ерофей | Гостиничный комплекс | 60 | 3300 |
| Хабаровск-сити | Бутик-отель | 50 | 4600 |
| Сфера | Гостиница эконом класса | 52 | 2200 |
| Зарина | Отель | 76 | 3200 |
| ROYAL -Lime | Гостинично-развлекательный комплекс | 108 | 3600 |
| Версаль | Гостиничный комплекс | 160 | 3600 |
| Турист | Гостиничный комплекс | 195 | 3100 |
| Норд | Гостиница | 52 | 3600 |
| Центральная | Гостиница | 125 | 3500 |
| Аврора | Гостиница | 80 | 3200 |
| Амур | Гостиница | 102 | 5500 |
| Ариранг | Гостинично-развлекательный комплекс | 106 | 3000 |
| Интурист | гостиница | 251 | 3600 |
| Парус | Гостиничный комплекс | 82 | 5700 |
| Восход | Гостиничный комплекс | 98 | 3500 |
| Чайка | Гостиница | 85 | 3100 |
| Семь звезд | Гостиница | 71 | 2900 |
| Пять звезд | Гостиничный комплекс | 103 | 2900 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Малые гостиницы и отели и мини-гостиницы и отели города Хабаровска
| Название | Вид | Месторасположение | Кол-во номеров | Стоимость за номер |
| Хабаровск-сити | Мини-отель | ул. Истомина, 64 | 6 | 4500 |
| Саппоро | Гостиница | ул. Комсомольская, 79 | 20 | 3900 |
| ЭкспрессВосток | Гостиница | ул. Комсомольская, 67 | 28 | 2500 |
| Пятый элемент | Центр спорта и отдыха | Ул. Сигнальная, 5 | 9 | 2200 |
| Моцарт | Гостинично-развлекательный комплекс | ул. Промышленная, 12-Е | 32 | 2950 |
| Европа | Отель | ул. Шелеста д.3 | 49 | 3500 |
| 4 комнаты | Гостиница | ул. Тихоокеанская, 73 к3 | 20 | 2500 |
| Стандарт | Гостиница | Ул. Корабельная, 36 Ул. Быстринская, 3 | 9 | 2500 |
| Норд-Вест | Гостинично-развлекательный комплекс | Ул. Горького, 57а | 8 | 2500 |
| Мечта | Гостинично-развлекательный комплекс | ул. Суворова 73 | 43 | 2300 |
| Дубай | Мини-отель | ул. Владивостокская, 22 | 4 | 3200 |
| Афалина | Гостиничный комплекс | ул. Дикопольцева, 80 | 27 | 3800 |
| Эконом | Мини-отель | ул. Карла Маркса, д. 90 | 15 | 1700 |
| Эконом | Мини-отель | ул. Брестская, 24 | 10 | 1500 |
| Али | Гостинично-развлекательный комплекс | ул. Мухина 17 | 42 | 3200 |
| Бригантина | Гостиничный комплекс | Ул. Дикопольцева, 3 | 20 | 2000 |
| Каньон | Гостиничный комплекс | Ул. Лазо 5 | 19 | 3200 |
| Хабаровск | Гостиничный комплекс | ул. Волочаевская, 188 | 37 | 3500 |
| Jardin | Гостиничный комплекс | ул. Калинина 83 «А» | 7 | 3500 |
| Вулкан | Малый отель | Уссурийский б-р. 20 | 8 | 3700 |
| Дом рыбака 1* | гостиница | ул. Гамарника, д.9 | 20 | 2500 |
| Двое | мотель | Проспект 60-летия Октября, 164А | 5 | 2500 |
| Lotus | отель | Уссурийский бульвар, д.9 | 8 | 4500 |
| Оазис | Мини-отель | ул. Авиационная,д. 45, Хабаровск | 6 | 2500 |
| Юньхэ | Гостиница | Проспект 60 лет Октября, 158 | 24 | 3200 |
| Гуру | Бизнес-отель | ул. Шелеста, 36 | 33 | 3750 |
| Империя | Гостинично-развлекательный комплекс | Волочаевская, 33 | 8 | 3500 |
| Максим | Жилой комплекс | ул. Криворожская, 12 | 40 | 2600 |
| Онега | Гостиница | ул. Шелеста, д.69а | 23 | 2800 |
| Торо | Гостинично-развлекательный комплекс | ул. Воронежская, 120 | 8 | 3000 |
| Самарканд | Гостинично-развлекательный комплекс | ул.Чкалова, д.1 | 28 | 3100 |
| Арсенал | Спортивно-гостиничный комплекс | Тихоокеанская, 73а | 22 | 3000 |
| Дос-Отель | Мини отель | ул. Большой Аэродром ДОС 6в | 12 | 3300 |
| Полюс | Мини-отель | ул. Чкалова, 14 | 7 | 2500 |
| Бомонд | Гостинично-ресторанный комплекс | ул. Юности, 44 | 5 | 2500 |
| Чайхана.ха | Кафе-отель | ул. Восточное шоссе, 6 | 4 | 2000 |
| У Намига | Гостиница | Ул. Краснодарская, 40 | 9 | 2500 |
| Гостиный двор ТЕРЕМОК | Гостиничный комплекс | ул. Красный Яр, 51 | 12 | 2500 |
| Абриколь | Гостинично-развлекательный комплекс | ул. Воронежская, 138 | 27 | 2900 |
| Альбина | Гостиница | ул. Тихоокеанская, 165 | 6 | 1950 |
| Кварк | Мини-отель | Ул. Тихоокеанская, 169а | 12 | 1600 |
| Барбадос | Отель | ул. Краснореченская, 169в | 28 | 2300 |
| Пилот | Гостиничный комплекс | пер. Пилотов, 6а | 17 | 2300 |
| Диадема | Отель эконом класса | ул.Тихоокеанская, д.218б | 24 | 3200 |
| Сокольники | Отель | ул. Алексеевская, 1 | 19 | 2500 |
| Ани | Ресторанно-гостиничный комплекс | ул. Аэродромная, д. 16 | 11 | 3000 |
| Аэрополис | Гостиница | Матвеевское шоссе, 30 | 30 | 3200 |
| Классик | Гостиница | Матвеевское шоссе, 35 | 12 | 2950 |
| Лагуна | Гостиница | Монтажный пер., д. 3 | 12 | 2750 |
| Визит | Гостиница | Малиновского, 26 | 49 | 3500 |
| Кировская | Мини-отель | ул. Кирова дом 5 | 10 | 2500 |
| Sinatra | Мотель | ул. Центральная, 7 "А" | 20 | 1500 |
| Малый | Гостиница | ул. Калинина, д.83a | 11 | 3000 |
| У друзей | Мини-отель | ул. Депутатская, д. 10 | 10 | 1000 |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
