ДИПЛОМ Рожкова (1224805), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Таблица 2.4 Планируемая выручка ООО "ТЕРМИНАЛ-КАРГО" на 2015 г., тыс.руб.
| Наименование показателей | 2013 г. | 2014 г. | План 2015 г. | Отклонение план 2015 г./ ожид. 2014 г. | Темп роста плана 2015 г. к ожид. 2014 г., % | Темп роста плана 2015 г. к факту 2013 г., % |
| Услуги по обслуживанию груза, в т.ч.: | 3 945,7 | 5 824,2 | 7 538,4 | 1 714,2 | 129,4 % | 191,1 % |
| Обеспечение доставки груза партия объемом не более 1000 кг | 2,3 | - | - | - | - | - |
| Обеспечение доставки груза партия объемом не более 500 кг | 6,5 | - | - | - | - | - |
| Обеспечение доставки груза партия объемом не более 100 кг | 6,4 | - | - | - | - | - |
| Обеспечение оплаты получателем обычного груза | 22,5 | 7,3 | - | -7,3 | - | - |
| Комплексная ставка за ускоренную выдачу груза до 50 кг (минимальный сбор) | 806,4 | 1 291,1 | 1 367,4 | 76,3 | 105,9 % | 169,6 % |
| Комплексная ставка за ускоренную выдачу груза более 50 кг | 3 100,1 | 4 288,3 | 5 806,8 | 1 518,5 | 135,4 % | 187,3 % |
| Окончание таблицы 2.4 | ||||||
| Расконсолидация груза партия объемом не более 500 кг | - | 3,2 | 3,2 | - | 100,0 % | - |
| Расконсолидация груза партия объемом более 500 кг | 1,5 | - | - | - | - | - |
| Тариф за дополнительные услуги по оказанию погрузо-разгрузочных работ и транспортировке почты | - | 33,6 | - | -33,6 | - | - |
| Стоимость услуги по организации трансферной перевозки из аэропорта | - | 200,7 | 361,0 | 160,3 | 179,9 % | - |
| Хранение груза, в т.ч.: | 15,0 | - | - | - | - | - |
| Хранение груза с температурным режимом | 15,0 | - | - | - | - | - |
| Прочие услуги, в т.ч.: | 5 277,4 | 9 830,9 | 7 300,8 | -2 530,1 | 74,3 % | 138,3 % |
| Аренда | 535,6 | 535,6 | 535,6 | - | 100,0 % | 100,0 % |
| Вознаграждение от продаж грузовых перевозок всего, в т.ч.: | 1 595,7 | 4 868,9 | 2 129,2 | -2 739,6 | 43,7 % | 133,4 % |
| по договору с ХА (рейсы Трансаэро и Сибири) | 105,8 | 77,2 | 77,2 | - | 100,0 % | 73,0 % |
| на рейсы группы компаний Аэрофлот | 1 272,5 | 4 598,9 | 1 874,2 | -2 724,7 | 40,8 % | 147,3 % |
| на рейсы Ираэро | 60,1 | 67,1 | 64,2 | -2,8 | 95,8 % | 106,8% |
| на рейсы Таймыра | 16,1 | 10,8 | - | -10,8 | - | - |
| на рейсы Хабаровских авиалиний | 141,1 | 113,5 | 113,5 | - | 100,0 % | 80,5 % |
| на рейсы Узбекистона | - | 1,3 | - | -1,3 | - | - |
| Оказание помощи в оформлении документов ВВЛ | 2 915,0 | 3 963,0 | 4 137,4 | 174,4 | 104,4 % | 141,9 % |
| Оказание помощи в оформлении документов МВЛ | 3,8 | 12,5 | 12,0 | -0,5 | 96,4 % | 311,8 % |
| Сервисный сбор за организацию отправки | 4,7 | 129,8 | 93,8 | -36,0 | 72,3 % | 2016,6 % |
| Прочие | 222,6 | 321,2 | 392,8 | 71,6 | 122,3 % | 176,5 % |
| Итого | 9 238,1 | 15 655,1 | 14 839,2 | -815,8 | 94,8 % | 160,6 % |
Таблица 2.5 Планируемая себестоимость ООО "ТЕРМИНАЛ-КАРГО" на 2015 г., тыс.руб.
| Наименование показателей | Факт 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Отклонение план 2015 г./ ожид. 2014 г. | Темп роста плана 2015 г. к ожид. 2014 г.,% | Темп роста плана 2015 г. к факту 2013 г., % |
| Заработная плата основных производственных рабочих | 3 646,2 | 4 146,8 | 2 828,2 | -1 318,6 | 68,2 % | 77,6 % |
| Страховые взносы | 1 115,2 | 1 268,9 | 865,4 | -403,5 | 68,2 % | 77,6 % |
| Амортизация | 527,4 | 527,4 | 307,7 | -219,8 | 58,3 % | 58,3 % |
| Аренда активов сторонних организаций | 1 148,0 | 615,6 | 411,8 | -203,8 | 66,9 % | 35,9% |
| Общепроизводственные расходы | 1 326,1 | 570,0 | 673,0 | 103,0 | 118,1 % | 50,7 % |
| Общехозяйственные расходы | 2 652,3 | 2 640,8 | 1 865,3 | -775,5 | 70,6 % | 70,3 % |
| Итого | 10 415,3 | 9 769,5 | 6 951,3 | -2 818,2 | 71,2% | 66,7 % |
Себестоимость ООО "ТЕРМИНАЛ-КАРГО" на 2015 г. запланирована в размере 6.951,3 тыс. руб.
Снижение расходов по сравнению с ожидаемым 2014 г. составит 2.818,2 тыс. руб. (или 28,8%) за счет сокращения расходов по филиалу ООО «Карго-Владивосток», амортизации и проведения антикризисных мероприятий:
- оптимизации численности персонала (сокращение с 01.01.2015 г. ставки заместителя генерального директора по внешнеэкономической деятельности, с 01.03.2015 г. – ставки менеджера по продаже грузовых перевозок и трех ставок менеджеров) с целью экономии фонда заработной платы;
- сокращения расходов на аренду, за счет уменьшения арендуемых площадей под офис в АБК грузового склада.
Сокращение расходов в 2015 г. по сравнению с 2013 г. составит 3.464,0 тыс.руб. или 33,3%.
Таблица 2.6 Финансовый результат ООО "ТЕРМИНАЛ-КАРГО" на 2015 г.
| Наименование показателей | Факт 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Отклонение план 2015 г./ ожид. 2014 г. | Темп роста плана 2015 г. к ожид. 2014 г. | Темп роста плана 2015 г. к факту 2013 г. |
| Выручка (нетто), тыс. руб. | 9 238,0 | 15 655,1 | 14 839,2 | -815,8 | 94,8 % | 160,6 % |
| Себестоимость, тыс. руб. | 10 415,3 | 9 769,5 | 6 951,3 | -2 818,2 | 71,2 % | 66,7 % |
| Прибыль (убыток) от продаж | -1 177,3 | 5 885,5 | 7 887,9 | 2 002,3 | 134,0 % | |
| Доходы от прочей деятельности, тыс.руб. | 1 342,7 | 18 166,4 | 544,4 | -17 622,1 | 3,0 % | 40,5 % |
| Расходы от прочей деятельности, тыс. руб. | 1 433,7 | 11 790,8 | 975,8 | -10 814,9 | 8,3 % | 68,1 % |
| Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | -1 268,3 | 12 261,2 | 7 456,4 | -4 804,8 | 60,8 % | |
| ФЗП, тыс. руб. | 4 972,3 | 5 494,9 | 3 232,6 | -2 262,3 | 58,8 % | 65,0 % |
| Отчисления от ФЗП, тыс. руб. | 1 521,5 | 1 681,4 | 989,2 | -692,3 | 58,8 % | 65,0 % |
| Численность, чел | 11 | 12 | 7 | -5,2 | 58,0% | 63,7 % |
| Средняя заработная плата, руб. | 36 832 | 37 028 | 37 589 | 561,2 | 101,5 % | 102,1 % |
| Окончание таблицы 2.6 | ||||||
| Рентабельность продаж, % | -13,7 % | 78,3 % | 50,2% | |||
| Рентабельность затрат, % | -12,2% | 125,5 % | 107,3 % | |||
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
