Инновационные процессы энергетической отрасли и возможности их применения в АО ДГК (1221054), страница 8
Текст из файла (страница 8)
ЧДД =
, (3.1)
гдеТ – срок реализации проекта,
t – номер шага;
Rt– результат, достигнутый на t-ом шаге;
Зt – затраты, необходимые для реализации t-го шага;
Е – ставка дисконта.
ЧДД характеризует превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данного проекта с учетом неравноценности эффектов, относящихся к различным моментам времени.
В том случае, если:
ЧДД > 0, то проект следует принять.
ЧДД < 0, то проект следует отвергнуть.
ЧДД = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный.
Внутренняя норма доходности (ВНД) – величина коэффициента дисконтирования, при которой величина приведенных эффектов равна величине приведенных капиталовложений (значение коэффициента дисконтирования, при котором ЧДД проекта равно 0).
ВНД показывает ожидаемую доходность проекта, и, следовательно, максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом.
Для оценки эффективности проекта значение ВНД необходимо сопоставить с нормой дисконта Е. Инвестиционные проекты, у которых:
ВНД > Е, имеют положительный ЧДД и поэтому эффективны;
ВНД < Е, имеют отрицательный ЧДД и поэтому неэффективны.
ВНД = Е, ЧДД=0 и поэтому такие проекты не являются ни прибыльными, ни убыточными.
Дисконтированный срок окупаемости - продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости с учетом дисконтирования. Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается неотрицательным.
Расчет выполняется с использованием принципа «с проектом – без проекта». Ситуация «Без проекта» (Приложение В) предусматривает проведение механической очистки трансформаторных и турбинных масел с использованием фильтровальных картриджей. Ситуация «С проектом» (Приложение Б) предусматривает осуществление НИОКР с последующей эксплуатацией разработанной установки с целью регенерации трансформаторных и турбинных масел. При этом необходимыми являются дополнительные затраты на закупку специальных ингибиторов окисления и присадок.
Денежные потоки проекта дисконтируются на момент начала 2014 года. Исходные данные для расчета денежных потоков представлены в Таблице 3.4.
Таблица 3.4 - Исходные данные для расчета показателей эффективности
| № | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя |
| 1
| Расходы на НИОКР, в т.ч. |
|
|
| 2014 | млн.руб. | 17,000 | |
| 2015 | 55,000 | ||
| 2016 | 12,960 | ||
| 2 | Стоимость серийного образца установки | млн.руб. | 10,0 |
| 3 | Стоимость стандартной установки механической очистки масла | млн.руб. | 2,0 |
| 4 | Срок службы установки | лет | 25 |
Продолжение таблицы 3.4
| 5 | Норма амортизации установки | % от первоначальной стоимости | 4 |
| 6
| Расходы на обслуживание установки, в т.ч. | % от первоначальной стоимости |
|
| годы 1-5 | 5 | ||
| годы 6-10 | 6 | ||
| годы 11-15 | 7 | ||
| годы 16-20 | 8 | ||
| годы 21-25 | 10 | ||
| 7 | Потребляемая мощность установки | кВт | 50 |
| 8 | Цена электроэнергии | Руб./кВтч | 4,5 |
| 9 | Число приобретаемых установок | шт. | 1 |
| 10 | Производительность установок | м3/час | 1 |
| 11 | Годовая потребность в масле | т/год | 2000 |
| 12 | Доля трансформаторного масла | % от общего объема закупки масла | 45 |
| 13 | Доля турбинного масла | % от общего объема закупки масла | 55 |
| 14 | Плотность масла | кг/м3 | 890 |
| 15 | Объем масла, очищаемый/регенерируемый одной установкой за 1 рабочий день (9 часов) | кг/раб.день | 8010 |
| 16 | Потребность в фильтровальных картриджах | шт./т очищаемого масла | 3 |
| 17 | Стоимость фильтровальных картриджей | тыс.руб./шт. | 18 |
| 18
| Цена свежего масла, в т.ч. трансформаторное масло турбинное масло | тыс.руб./т | 35 44 |
| 19 | Затраты на утилизацию отработанного масла | % от затрат на закупку масла | 10 |
| 20 | Доля отработанного масла в первоначальном объеме свежего масла через 3 года эксплуатации, в т.ч. трансформаторное масло турбинное масло | % от первоначального объема свежего масла | 12 60 |
| 21 | Потери при регенерации | % от объема регенерируемого масла | 15 |
| 22 | Расход ингибиторов окисления и присадок, в т.ч. |
|
|
|
| трансформаторное масло | % от объема регенерируемого масла | 0,2 |
|
| турбинное масло | 0,8 |
Окончание таблицы 3.4
| 23 | Цена ингибиторов окисления и присадок | тыс.руб./т | 150 |
| 24 | Ставка налога на имущество | % от среднегодовой остаточной стоимость основных фондов | 2,2 |
| 25 | Ставка дисконта | % | 10 |
Результаты расчетов представлены в Таблице 3.5.
Таблица 3.5 - Показатели экономической эффективности
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| Чистый дисконтированный доход | тыс.руб. | 57 219,2 |
| Внутренняя норма доходности | % | 18 |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | 8,91 |
На основе данных Таблицы 3.5 можно сделать вывод, что технология регенерации турбинных и трансформаторных масел с использованием вакуумной осушки, электрофизической и сорбционной очистки, стабилизации масел современными композициями присадок, мониторингом качества регенерированных масел и автоматическим управлением технологическим процессом является экономически эффективной и может быть рекомендована для внедрения на филиалах АО «ДГК».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Энергетика играет большую роль в экономике и общественной жизни любой страны. Россия является одним из мировых лидеров по запасам энергетических ископаемых и возобновляемых источников энергии. Хоть энергетика и не является отраслью, в которой возможно постоянное появление различного рода инноваций, тем не менее, энергокомпании, которые внедряют их в производственные и управленческие процессы, существенно сокращают свои расходы.
Лидером на энергетическом рынке Дальнего Востока России является АО «Дальневосточная генерирующая компания».
Исследования, проведенные мною в ходе написания выпускной квалификационной работы, позволяют сделать вывод, что ДГК уделяет достаточно внимания инновациям и обладает большим потенциалом в этом области, который необходимо реализовывать.
Объемные показатели деятельности компании (выработка электрической и тепловой энергии, установленная мощность) варьируются в пределах анализируемого периода. Напрямую повлиять на их изменения компания не может, необходима поддержка местных органов власти, особенно в части реализации тепловой энергии через компании - посредники.
За исследуемый период затраты на производство и реализацию продукции имеют устойчивую тенденцию роста. Так, он составил 1,54 % и 9,07% соответственно, в основном за счет роста минимальной месячной тарифной ставки в отрасли; появления нового транспортировщика электрической энергии - ОАО «Хабаровские энергетические системы»; переоценки ОФ по группе здания и ввода новых ОС; увеличения цены на сахалинский газ из-за роста курса доллара. Относительно последнего ДГК также нуждается в поддержке органов власти, однако уже федерального уровня, в части регулирования расчетов за топливо (газ), который является российским, однако покупается у иностранной компании – добытчика по очень высокой цене.
В рассмотренном периоде на финансовые результаты деятельности компании значительное влияние оказало недополучение выручки из-за большой дебиторской задолженности, образованной в основном за счет долгов по коммунальным платежам недобросовестных потребителей.
По результатам анализа деятельности компании можно сделать вывод, что она работает убыточно. Поднятие тарифов на продукцию невозможно, поскольку это находится под контролем Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края. Значит, одним из вариантов уменьшения суммы расходов и получения конечного финансового результата в виде прибыли является снижение себестоимости продукции и прочих расходов (а именно на ремонт) за счет внедрения инноваций, рассмотренных в третьей главе.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
-
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости электрической и тепловой энергии в энергосистемах и на электростанциях, затрат на передачу и распределение энергии в электрических и тепловых сетях (2-й выпуск с учетом дополнительных указаний Минэнерго СССР от 17 февраля 1971 г. N ЦБ-6 и от 29 апреля 1971 г. N 26-6/4)
-
Годовой отчет за 2013 год ОАО «ДГК». – Хабаровск, 2014. – 211 с.
-
Годовой отчет за 2014 год ОАО «ДГК». – Хабаровск, 2015. – 180 с.
-
Устав ОАО «Дальневосточная генерирующая компания». – Хабаровск, 2014. – 29 с.
-
Баринов, В. А. Перспективы развития электроэнергетики России на период до 2030 г. [Электронный ресурс] / В. А. Баринов. - Электрон.текстовые дан. – М., 2013. - Режим доступа: http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=seminar/energo/z133
-
Безуглова, К. Лучших инженеров – новаторов наградили в ДГК [Электронный ресурс] / К. Безуглова. – Электрон.текстовые дан. – 2011. – Режим доступа: http://primamedia.ru/news/primorye/27.04.2011/153563/luchshih-inzhenerov-novatorov-nagradili-v-dgk.html
-
Брызгалов, В. И. Гидроэлектространции: Учеб.пособие / В. И. Брызгалов, А. Гордон. Красноярск: ИТПЦ КГТУ, 2002. – 541 с.
-
Гумбин, М. П. Анализ состояния электроэнергетики России и перспективы развития / М. П. Гумбин // Вестник Красноярского государственного аграрного университета [Электронный ресурс] – Электрон.журнал. – 2014. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sostoyaniya-elektroenergetiki-rossii-i-perspektivy-razvitiya
-
Жданова О. А. Роль инноваций в современной экономике [Текст] // Экономика, управление, финансы: материалы междунар. науч. конф. (г. Пермь, июнь 2011 г.). — Пермь: Меркурий, 2011. — С. 38-40.
-
Калечиц, Е. Электроэнергетика Дальнего Востока: региональная специфика и стратегия развития / Е. Калечиц // ЭнергоРынок[Электронный ресурс] – Электрон.журнал. – М., 2010. – Режим доступа: http://www.e-m.ru/er/2010-01/29359/
-
Малыгин, С. Производство электроэнергии в мире [Электронный ресурс] / С. Малыгин. - Электрон.текстовые дан. – М., 2013. - Режим доступа: http://bourabai.ru/einf/electro.htm
-
Мельник, А. Н., Садриев А. Р. Инновационные сети в мировой электроэнергетике // Креативная экономика. - 2010. – № 12 (48). – с. 82 - 86
-
Славацкий, Г. В. Роль электроэнергетики в современном мире [Электронный ресурс] / Г. В. Славацкий. - Электрон.текстовые дан. – М., 2012. - Режим доступа: http://xn----8sbnaarbiedfksmiphlmncm1d9b0i.xn--p1ai/energo-komleks-rf/115-rol-elektroenergetiki.html
-
Терентьева, А. У энергетики Дальнего Востока большие перспективы – участники ВЭФа [Электронный ресурс] / А. Терентьева. - Электрон.текстовые дан. – Хабаровск, 2015. - - Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/09/03/607352-energetiku-dalnego-vostoka-ozhidayut-bolshie-perspektivi
-
Чубайс, А. Б. Экономика и управление в современной электроэнергетике России: пособие для менеджеров электроэнергетических компаний / А. Б. Чубайс. - М.: НП «КОНЦ ЕЭС», 2009. — 616 с.
-
Ширяева, Л. В. Основы функционирования рынков электроэнергии: Учебно – методическое пособие / Л. В. Ширяева. - М.: ЗАО «УК КЭУ», 2009. — 404 с.
Приложение А
Стоимость расходных материалов и э/э с учетом инфляции
| Статья расходов | Ед. измерения | ГОДЫ | |||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Индекс цен | доли ед. | 1,00 | 1,04 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,19 | 1,23 | 1,27 | 1,32 | 1,36 | 1,41 | 1,46 |
| Стоимость трансформаторного масла | тыс.руб/т | 49,00 | 50,72 | 52,49 | 54,33 | 56,23 | 58,20 | 60,23 | 62,34 | 64,52 | 66,78 | 69,12 | 71,54 |
| Стоимость турбинного масла | тыс.руб/т | 38,00 | 39,33 | 40,71 | 42,13 | 43,61 | 45,13 | 46,71 | 48,35 | 50,04 | 51,79 | 53,60 | 55,48 |
| Стоимость электроэнергии | руб/кВтч | 4,50 | 4,66 | 4,82 | 4,99 | 5,16 | 5,34 | 5,53 | 5,73 | 5,93 | 6,13 | 6,35 | 6,57 |
| Стоимость фильтровальных картриджей | тыс.руб/шт | 18,00 | 18,63 | 19,28 | 19,96 | 20,66 | 21,38 | 22,13 | 22,90 | 23,70 | 24,53 | 25,39 | 26,28 |
| Стоимость ингибиторов окисления и присадок | тыс.руб/т | 150,00 | 155,25 | 160,68 | 166,31 | 172,13 | 178,15 | 184,39 | 190,84 | 197,52 | 204,43 | 211,59 | 219,00 |
66
Приложение Б
Ситуация «Без проекта»
| № | Статья расходов | Единицы измерения | ВСЕГО | ГОДЫ | ||||||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
| 1. Инвестиционная деятельность | ||||||||||||||||||||
| 1.1 | Капитальные вложения в приобретение установки для очистки масла | млн.руб. | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1.2 | Амортизационные отчисления | млн.руб. | 1,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||
| 1.3 | Среднегодовая остаточная стоимость основных фондов | млн.руб. | 1,88 | 1,8 | 1,72 | 1,64 | 1,56 | 1,48 | 1,4 | 1,32 | 1,24 | 1,16 | 1,08 | 1,00 | 0,92 | 0,44 | ||||
| 2. Операционная деятельность | ||||||||||||||||||||
| 2.1 | Объем закупки свежего трансформаторного масла, в т.ч. | тонн | 1416,17 | 900,00 | 108,00 | 120,96 | 135,48 | 151,73 | ||||||||||||
| год 2016 | тонн | 900 | 900,00 | |||||||||||||||||
| год 2019 | тонн | 108 | 108,00 | |||||||||||||||||
| год 2022 | тонн | 120,96 | 120,96 | |||||||||||||||||
| год 2025 | тонн | 135,48 | 135,48 | |||||||||||||||||
| год 2028 | тонн | 151,73 | 151,73 | |||||||||||||||||
| 2.2 | Объем очищаемого трансформаторного масла, в т.ч. | тонн | 3083,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 779,04 | 0,00 | 0,00 | 764,52 | 0,00 | 0,00 | 748,27 | 0,00 | 0,00 |
| приобретенного в год 2016 | тонн | 2520 | 792,00 | 684,00 | 576,00 | 468,00 | ||||||||||||||
| приобретенного в год 2019 | тонн | 246,24 | 95,04 | 82,08 | 69,12 | |||||||||||||||
| приобретенного в год 2022 | тонн | 198,37 | 106,44 | 91,93 | ||||||||||||||||
| приобретенного в год 2025 | тонн | 119,22 | 119,22 | |||||||||||||||||
| 2.3 | Закупка свежего турбинного масла, в т.ч. | тонн | 4155,36 | 1100 | 660,00 | 836,00 | 765,60 | 793,76 | ||||||||||||
|
| год 2016 | тонн | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||
|
| год 2019 | тонн | 660 | 660 | ||||||||||||||||
| год 2022 | тонн | 836 | 836 | |||||||||||||||||
| год 2025 | тонн | 765,6 | 765,6 | |||||||||||||||||
|
67 | год 2028 | тонн | 793,76 | 793,76 |
| |||||||||||||||
Окончание приложения Б
| № | Статья расходов | Единицы измер-я | ВСЕГО | ГОДЫ | ||||||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
| 2.4 | Объем очищаемого турбинного масла, в т.ч. | тонн | 1344,64 | 440 | 264 | 334,4 | 306,24 | |||||||||||||
| приобретенного в год 2015 | тонн | 440 | 440 | |||||||||||||||||
| приобретенного в год 2018 | тонн | 264 | 264 | |||||||||||||||||
| приобретенного в год 2021 | тонн | 334,4 | 334,4 | |||||||||||||||||
| приобретенного в год 2024 | тонн | 306,24 | 306,24 | |||||||||||||||||
| 2.5 | Затраты на закупку свежего масла, в т.ч. | млн.руб. | 232,40 | 79,90 | 32,82 | 41,02 | 38,43 | 40,24 | ||||||||||||
| трансформаторное | млн.руб. | 49,57 | 31,50 | 3,78 | 4,23 | 4,74 | 5,31 | |||||||||||||
| турбинное | млн.руб. | 182,84 | 48,40 | 29,04 | 36,78 | 33,69 | 34,93 | |||||||||||||
| 2.6 | Объем требуемой электроэнергии для очистки масла, в т.ч. | тыс.кВтч | 132,69 | 36,91 | 31,25 | 32,93 | 31,60 | |||||||||||||
| трансформаторное | тыс.кВтч | 92,4 | 23,73 | 23,34 | 22,91 | 22,42 | ||||||||||||||
| турбинное | тыс.кВтч | 40,29 | 13,18 | 7,91 | 10,02 | 9,18 | ||||||||||||||
| 2.7 | Затраты на оплату электроэнергии на очистку масла | млн.руб. | 0,6 | 0,17 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | |||||||||||||
| 2.8 | Количество закупаемых фильтровальных картриджей | шт. | 13285,42 | 3696,00 | 3129,12 | 3296,77 | 3163,52 | |||||||||||||
| 2.9 | Затраты на приобретение фильтровальных картриджей | млн.руб. | 239,12 | 66,53 | 56,32 | 59,34 | 56,94 | |||||||||||||
| 2.10 | Затраты на обслуживание установки | млн.руб. | 1,66 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |||
| 2.11 | Налог на имущество | млн.руб. | 0,41 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |||
| 2.12 | Всего текущие затраты | млн.руб. | 475,33 | 79,90 | 0,22 | 0,22 | 99,73 | 0,22 | 0,21 | 97,71 | 0,23 | 0,23 | 98,15 | 0,23 | 0,24 | 97,56 | 0,24 | 0,23 | ||
| 2.13 | Денежный поток "Без проекта" | млн.руб. | 477,33 | 81,90 | 0,22 | 0,22 | 99,73 | 0,22 | 0,21 | 97,71 | 0,23 | 0,23 | 98,15 | 0,23 | 0,24 | 97,56 | 0,24 | 0,23 | ||
68
Приложение В
Ситуация «С проектом»
| № | Статья расходов | Единицы измер-я | ВСЕГО | ГОДЫ | ||||||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
| 3. Инвестиционная деятельность | ||||||||||||||||||||
| 3.1 | Затраты на НИОКР | млн.руб. | 84,960 | 17,0 | 55,0 | 12,96 | ||||||||||||||
| 3.2 | Капитальные вложения в приобретение установки | млн.руб. | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||
| 3.3 | Амортизационные отчисления | млн.руб. | 5,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||
| 3.4 | Среднегодовая остаточная стоимость основных фондов | млн.руб. | 9,4 | 9 | 8,6 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 7 | 6,6 | 6,2 | 5,8 | 5,4 | 5 | 4,6 | 2,2 | ||||
| 4. Операционная деятельность | ||||||||||||||||||||
| 4.1 | Закупка свежего трансформаторного масла, в т.ч. | тонн | 1440 | 900 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||
| год 2016 | тонн | 900 | 900 | |||||||||||||||||
| год 2019 | тонн | 135 | 135,00 | |||||||||||||||||
| год 2022 | тонн | 135 | 135,00 | |||||||||||||||||
| год 2025 | тонн | 135 | 135,00 | |||||||||||||||||
| год 2028 | тонн | 135 | 135,00 | |||||||||||||||||
| 4.2 | Регенерируемое трансформаторное масла, в т.ч. | тонн | 3600 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||||||||||
| приобретенное в год 2016 | тонн | 2867,96 | 900,00 | 765,00 | 650,25 | 552,71 | ||||||||||||||
| приобретенное в год 2019 | тонн | 347,29 | 135,00 | 114,75 | 97,54 | |||||||||||||||
| приобретенное в год 2022 | тонн | 249,75 | 135,00 | 114,75 | ||||||||||||||||
| приобретенное в год 2025 | тонн | 135 | 135,00 | |||||||||||||||||
| 4.3 | Восстановленное трансформаторное масло, в т.ч. | тонн | 3060 | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |||||||||||||
| приобретенное в год 2016 | тонн | 2437,77 | 765,00 | 650,25 | 552,71 | 469,81 | ||||||||||||||
| приобретенное в год 2019 | тонн | 295,19 | 114,75 | 97,54 | 82,91 | |||||||||||||||
|
69 | приобретенное в год 2022 | тонн | 212,29 | 114,75 | 97,54 |
| ||||||||||||||
Продолжение приложения В
| № | Статья расходов | Единицы измер-я | ВСЕГО | ГОДЫ | ||||||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
| приобретенное в год 2025 | тонн | 114,75 | 114,75 | |||||||||||||||||
| 4.4 | Закупка свежего турбинного масла, в т.ч. | тонн | 1760 | 1100 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | ||||||||||||
| год 2016 | тонн | 1100 |
|
| 1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| год 2019 | тонн | 165 |
|
|
|
|
| 165,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| год 2022 | тонн | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
| 165,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| год 2025 | тонн | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 165,00 |
|
|
|
|
| |
| год 2028 | тонн | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 165,00 |
|
| |
| 4.5 | Регенерируемое турбинное масло, в т.ч. | тонн | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| приобретенное в год 2016 | тонн | 3505,29 |
|
|
|
|
| 1100,00 |
|
| 935,00 |
|
| 794,75 |
|
| 675,54 |
|
| |
| приобретенное в год 2019 | тонн | 424,46 |
|
|
|
|
|
|
|
| 165,00 |
|
| 140,25 |
|
| 119,21 |
|
| |
| приобретенное в год 2022 | тонн | 305,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 165,00 |
|
| 140,25 |
|
| |
| приобретенное в год 2025 | тонн | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 165,00 |
|
| |
| 4.6 | Восстановленное турбинное масло, в т.ч. | тонн | 3740 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | |||||||||||||
| приобретенное в год 2016 | тонн | 2979,49 |
|
|
|
|
| 935,00 |
|
| 794,75 |
|
| 675,54 |
|
| 574,21 |
|
| |
| приобретенное в год 2019 | тонн | 360,79 |
|
|
|
|
|
|
|
| 140,25 |
|
| 119,21 |
|
| 101,33 |
|
| |
| приобретенное в год 2022 | тонн | 259,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140,25 |
|
| 119,21 |
|
| |
| приобретенное в год 2025 | тонн | 140,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140,25 |
|
| |
| 4.7 | Закупка свежего масла, в т.ч. | млн.руб. | 127,84 | 79,9 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | ||||||||||||
| трансформаторное масло | млн.руб. | 50,4 | 31,5 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | |||||||||||||
| турбинное масло | млн.руб. | 77,44 | 48,4 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | |||||||||||||
| 4.8 | Объем требуемой электроэнергии для очистки масла, в т.ч. | тыс.кВтч | 1198,50 | 0 | 299,63 | 299,63 | 299,63 | 299,63 | ||||||||||||
| трансформаторное | тыс.кВтч | 539,33 | 0 | 134,83 | 134,83 | 134,83 | 134,83 | |||||||||||||
|
70 | турбинное | тыс.кВтч | 659,18 | 164,79 | 164,79 | 164,79 | 164,79 |
| ||||||||||||
Окончание приложения В
| № | Статья расходов | Единицы измер-я | ВСЕГО | ГОДЫ | ||||||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
| 4.9 | Затраты на оплату электроэнергии на регенерацию масла | млн.руб. | 5,40 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | |||||||||||||
| 4.10 | Расход ингибиторов окисления и присадок, в т.ч. | тонн | 42,4 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | |||||||||||||
| трансформаторное масло | тонн | 7,2 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||||||||||||||
| турбинное масло | тонн | 35,2 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | ||||||||||||||
| 4.11 | Затраты на приобретение ингибиторов окисления и присадок | млн.руб. | 6,36 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | |||||||||||||
| 4.12 | Затраты на обслуживание установки | млн.руб. | 8,3 |
|
|
| 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4.13 | Налог на имущество | млн.руб. | 2,05 |
|
|
| 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,05 |
| 4.14 | Всего текущие затраты | млн.руб. | 155,54 | 79,90 | 1,11 | 1,10 | 16,01 | 1,08 | 1,07 | 16,09 | 1,15 | 1,15 | 16,06 | 1,13 | 1,22 | 16,13 | 1,20 | 1,15 | ||
| 4.15 | Денежный поток "С проектом" | млн.руб. | 250,5037 | 17,00 | 55,00 | 102,86 | 1,11 | 1,10 | 16,01 | 1,08 | 1,07 | 16,09 | 1,15 | 1,15 | 16,06 | 1,13 | 1,22 | 16,13 | 1,20 | 1,15 |
71
Приложение Г
Расчет показателей экономической эффективности
| № | Статья расходов | Единицы измер-я | ВСЕГО | ГОДЫ | ||||||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
| 2.13 | Денежный поток "Без проекта" | млн.руб. | 477,33 | 81,90 | 0,22 | 0,22 | 99,73 | 0,22 | 0,21 | 97,71 | 0,23 | 0,23 | 98,15 | 0,23 | 0,24 | 97,56 | 0,24 | 0,23 | ||
| 4.15 | Денежный поток "С проектом" | млн.руб. | 250,5037 | 17,00 | 55,00 | 102,86 | 1,11 | 1,10 | 16,01 | 1,08 | 1,07 | 16,09 | 1,15 | 1,15 | 16,06 | 1,13 | 1,22 | 16,13 | 1,20 | 1,15 |
| 5 | Разностный денежный поток | млн.руб. | 226,82 | -17,00 | -55,00 | -20,96 | -0,89 | -0,88 | 83,72 | -0,86 | -0,86 | 81,63 | -0,92 | -0,92 | 82,09 | -0,90 | -0,98 | 81,43 | -0,96 | -0,92 |
| 6 | Накопленный разностный денежный поток | млн.руб. | -17,00 | -72,00 | -92,96 | -93,85 | -94,72 | -11,00 | -11,87 | -12,73 | 68,90 | 67,98 | 67,06 | 149,15 | 148,25 | 147,27 | 228,70 | 227,74 | 226,82 | |
| 7 | Коэффициент дисконтирования | доли ед. | 1,10 | 1,00 | 0,91 | 0,83 | 0,75 | 0,68 | 0,62 | 0,56 | 0,51 | 0,47 | 0,42 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | |
| 7 | Дисконтированный разностный денежный поток | млн.руб. | 57,2192 | -18,70 | -55,00 | -19,05 | -0,73 | -0,66 | 57,18 | -0,54 | -0,48 | 41,89 | -0,43 | -0,39 | 31,65 | -0,32 | -0,31 | 23,59 | -0,25 | -0,22 |
| 9 | Накопленный дисконтированный разностный денежный поток | млн.руб. | -18,70 | -73,70 | -92,75 | -93,49 | -94,15 | -36,96 | -37,50 | -37,99 | 3,90 | 3,47 | 3,08 | 34,73 | 34,42 | 34,10 | 57,69 | 57,44 | 57,22 | |
| 10 | Внутренняя норма рентабельности | % | 18% | |||||||||||||||||
| 11 | Дисконтированный срок окупаемости | лет | 8,91 | |||||||||||||||||
72















