ПЗ Козаков М.А. (1218841), страница 13

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 13)

2. Приобретение и установка оборудования

Автоматизированный складской комплекс стоимостью 11500 тыс.руб.

Рабочее место оператора 80 тыс.руб.

Сервер и сеть 500 тыс.руб.

Электропогрузчик, 2 ед. общей стоимостью 1000 тыс.руб.

Общая сумма капитальных вложений составляет 50364 тыс.руб.

Строительство и наладка оборудования выполняется подрядной организацией.

Срок строительных и пусконаладочных работ - 1 год.

Источник финансирования – собственные средств предприятия.

6.1 Прогноз доходов, эксплуатационных расходов и отчета о финансовых результатах

Средний срок хранения для экспедирования грузов 10 суток.

Стоимость хранения 1 кг/сут 0,4 руб.

Среднее количество вагонов - 9, средний вес груза, находящегося в вагоне – 48 тонн.

Стоимость хранения груза для экспедиторских грузов за 1 декаду при максимальной загрузке составляет 1728 тыс.руб.

Стоимость хранения груза для экспедиторских грузов за месяц при максимальной загрузке составляет 5184 тыс.руб.

Эксплуатационные расходы складываются из следующих составляющих:

1. расходы на отопление и электроэнергию;

2. заработная плата с отчислениями во внебюджетные фонды;

3. расходы на содержание автопогрузчика;

4. амортизация основных фондов;

5. ремонт основных фондов;

6. прочие расходы.

Режим работы терминала круглосуточный.

Расходы по электроэнергии:

ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», договор №1475.

Стоимость за 1кВт/ч составляет 3,2 руб.

Потребление 28066 кВт/мес.

Расходы на электроэнергию составляют 89,8 тыс.руб.

Р_Э = 28066  3,2 = 89811 руб. или 89,8 тыс.руб.

Расходы по теплоснабжению:

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», договор № ДГК-375.

Потребление на 1 кв.м. 0,037 гКал, стоимость гКал 985 руб.

Площадь складского терминала 5736 кв.м.

Расходы на тепло энергию по договору за месяц составляют 209,1 тыс.руб.

Р_Т = 5736  0,037  985 = 209049 руб. или 209,1 тыс.руб.

Расходы на теплоэнергию в среднем за месяц:

Р_Т = 209,1  7 мес. / 12 = 122,0 тыс.руб.

Водители электропогрузчика – 6 ед.

Операторы – 4 ед.

Механики - 2 ед.

Сетевой администратор – 2 ед.

Для расчета принимается среднемесячная заработная плата 30 тыс.руб.

Общий фонд заработной платы в месяц составляет 420 тыс.руб.

Р_ФОТ = 14 ед.  30 = 420 тыс.руб.

Отчисления во внебюджетные фонды по ставке 30% составляют 126 тыс.руб.

Р_СВ = ФОТ  Ставка СВ = 420  30% = 126 тыс.руб.

Дополнительная заработная плата с отчислениями за неотработанное время.

Р_неот = (420 +126)  10% = 54,6 тыс.руб.

Таблица 6.1

Определение амортизационных отчислений.

Отчисления в ремонтный фонд составляют 0,5 % от капитальных затрат в сооружения и приобретения.

Р_рем = 50364 0,5% = 251,8 тыс.руб.

Текущие расходы на содержание и ремонт электропогрузчика составляют 0,3% от первоначальной стоимости.

Р_тек = 1000  0,3% = 3 тыс.руб.

Прочие накладные расходы принимаются в размере 110% от основной заработной платы персонала:

Р_пр = 420  110% = 462 тыс.руб.

Результаты расчетов текущих затрат по статьям затрат приведены в табл. 6.2

Таблица 6.2

Текущие затраты на один месяц эксплуатации терминала

Себестоимость 1 кг хранения при максимальной загрузке составляет 0,15 руб./кг.в сутки

С = 19684 тыс.руб / 12960 т = 0,15 руб./кг.

При стоимости хранения 1 кг/сут 0,40 руб., себестоимость при максимальной загрузке составляет 0,15 руб./кг

Для дальнейших расчетов принимается предполагаемая загрузка складского терминала:

1 год эксплуатации - 50% от производственной мощности

2 год эксплуатации – 65% от производственной мощности

3 год эксплуатации и последующие годы – 70% от производственной мощности

Таблица 6.3

Отчет о финансовых результатах

Определим прибыль от реализации проекта.

Расчет доходов:

Д (1-й месяц) = 5184 тыс.руб./мес.  12 мес.  50% = 31104 тыс.руб.

Д (2-й месяц) = 5184 тыс.руб./мес.  12 мес.  65% = 40435,2 тыс.руб.

Д (3-й месяц) = 5184 тыс.руб./мес.  12 мес.  70% = 43545,6 тыс.руб.

Расчет расходов:

Р = 1968,4 тыс.руб.  12 мес. = 23620,8 тыс.руб.

6.3 Определение срока окупаемости проекта

Срок окупаемости инвестиционного проекта (срок возврата общей величины инвестиций) – это период времени от начала реализации проекта, за который капитальные вложения покрываются суммарными эффектами. Для расчета срока окупаемости применяется модифицированный способ расчета, основанный на соизмерении результатов и затрат по годам расчетного периода и определения на этой основе величины экономического эффекта. Инвестиции окупятся в том году, когда будет получен положительный эффект.

Выполним расчет с учетом фактора времени. Для расчета принимается процентная ставка 14% (средняя ставка по депозитам в г. Хабаровске).

Чистый дисконтированный доход:

_{, (6.1)}

где Т – период расчета, равный номеру шага расчета;

(Пч+АО) - доход, прогнозируемый на t шаге расчета;

- приведенный эффект (дисконтированный доход);

- приведенные (дисконтированные) капитальные вложения.

Таблица 6.4

Прогноз доходов

Чистый дисконтированный доход за пять лет составил:

Характеристики

Список файлов ВКР