ВКР 1 (1218213), страница 13
Текст из файла (страница 13)
– предварительная стоимость проекта - затраты, связанные с проектом до проектирования и строительства, в том числе расходы по подготовке документов, необходимых для проекта, капитализированные как активы;
– стоимость разработки дизайна проекта - стоимость подрядчиков для разработки проектной документации;
– затраты на строительство, закупку и монтаж - стоимость строительных материалов, необходимого оборудования, расчеты с подрядчиками за выполненные работы.
Таблица 3.26
Стоимость основного оборудования производственного участка
по переработке ТБО
| Название позиций оборудования | Количество | Стоимость, тыс. руб. | Итого затраты на приобретение |
| Строительство комплекса, в том числе: | 16 000 | 16 000 | |
| - производственные помещения | 10 000 | 10 000 | |
| - административные помещения | 4 200 | 4 200 | |
| - благоустройство территории | 1 800 | 1 800 | |
| Регистрация предприятия | 45 | 45 | |
| Оборудование: | |||
| Линия ручной сортировки | 1 | 5 500 | 5 500 |
| Камера сушки | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Камера нагрева | 1 | 4 400 | 4 400 |
| Дробилка | 5 | 2 000 | 10 000 |
| Камера окисления | 1 | 6 000 | 6000 |
| Блок медной катализации | 5 | 4 000 | 20 000 |
| Вспомогательное оборудование, конвейеры |
| 3 200 | 3 200 |
| Система автоматического управления |
| 2 000 | 2 000 |
| Проектно-техническая документация |
| 1 800 | 1 800 |
| Инсталляция пуско-наладка комплекса и обучение персонала |
| 2 000 | 2 000 |
| Итого инвестиции в оборудование | 57 900 | ||
| Итого |
| 73 945 | |
– административные и управленческие расходы в период проектирования и строительства - заработная плата управленческого персонала, сопутствующие налоги, коммунальные расходы, расходы на связь, расходы на аренду или покупку административного офиса, транспорт и транспортные расходы и другие расходы, связанные с управлением и администрацией;
– финансовые затраты - расходы на страхование и другие расходы, связанные с организацией финансирования проекта.
Производственная линия полностью обеспечивает собственные технологические потребности в тепле, паре, практически полностью – в электроэнергии. При необходимости (по согласованию с местной администрацией) возможен отвод излишков пара стороннему потребителю.
В таблице 3.27 представлена структура источников финансирования проекта.
Таблица 3.27
Источники финансирования проекта
| Источник | Сумма, тыс. руб. | Структура, % |
| Средства бюджета в рамках ГЧП | 40 000 | 54,1 |
| Банковский кредит | 30 000 | 40,6 |
| Собственные средства инвестора-частного лица | 3 945 | 5,3 |
| Итого | 73 945 | 100 |
Структура источников финансирования показана на рисунке 3.6.
Рисунок 3.6 – Структура источников финансирования проекта, %
Срок кредита – 5 лет. Ставка по кредиту – 18 % годовых. Банк предоставляет льготные условия погашения кредита с отсрочкой выплаты суммы основного долга на первые 6 месяцев. График погашения кредита представлен в таблице 3.28.
Таблица 3.28
График погашения кредита на 2018 – 2020 гг.
| Показатель | Сумма, тыс. руб. | |||||||||||
| 2018 год | ||||||||||||
| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | |
| Уплата основной суммы долга | - | - | - | - | - | - | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 |
| Проценты по кредиту | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Итого уплата по кредиту | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
| 2019 год | 2020 год | |||||||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||||||||
| Уплата основной суммы долга | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 6672 | |||||||
| Проценты по кредиту | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 5400 | |||||||
| Итого уплата по кредиту | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 12072 | |||||||
В таблице 3.29 представлен плановый отчет о прибылях и убытках за 2018 год.
Таблица 3.29
Плановый отче о прибылях и убытках за 2018 год
| Показатель | Сумма, тыс. руб. | |||||||||||
| 2018 год | ||||||||||||
| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | |
| Выручка | 2702,2 | 2893,7 | 3794,7 | 4218,7 | 4349,7 | 4727,7 | 5346,7 | 6295,7 | 6674 | 7138,6 | 7441,2 | 7711,8 |
| Производственная себестоимость | 1601 | 1601 | 1601 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 |
| Валовая прибыль | 1101,2 | 1292,7 | 2193,7 | 2319,7 | 2450,7 | 2828,7 | 3447,7 | 4396,7 | 4775 | 5239,6 | 5542,2 | 5812,8 |
| Управленческие расходы | 434,9 | 434,9 | 434,9 | 507,9 | 507,9 | 507,9 | 507,9 | 507,9 | 507,9 | 507,9 | 507,9 | 507,9 |
| Коммерческие расходы | 937 | 247 | 347 | 280 | 280 | 380 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Прибыль от продаж | -270,7 | 610,8 | 1411,8 | 1531,8 | 1662,8 | 1940,8 | 2659,8 | 3618,8 | 3997,1 | 4461,7 | 4764,3 | 5034,9 |
| Проценты к уплате | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
| Прочие расходы | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Прибыль до н/о | -863,7 | 17,8 | 818,8 | 938,8 | 1069,8 | 1347,8 | 1510,8 | 2469,8 | 2848,1 | 3312,7 | 3615,3 | 3885,9 |
| Налог на прибыль | 0 | 3,6 | 163,8 | 187,8 | 214 | 269,6 | 302,2 | 494 | 570 | 662,5 | 723 | 777,2 |
| Чистая прибыль | -863,7 | 14,2 | 655 | 755 | 855,8 | 1078,2 | 1208,6 | 1975,8 | 2278,1 | 2650,2 | 2892,3 | 3108,7 |
К прочим расходам относится уплата налога на имущество организаций (2,2 % от остаточной стоимости имущества).
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
