Антиплагиат (1216625), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Своевременностьи доступность Подготовка мероприятий, информирование рынка, ведение переговоров должны соответствовать текущемумоменту. Полиграфические материалы должны быть своевременно обновляться или готовиться во вневременном формате.[30]Ориентированиена клиентов Все мероприятиягостиницы должны вызывать интерес употенциальных гостей. Конкретность Предлагатьконкретную и понятную информацию Целесообразность Понимание прогнозируемых экономических, имиджевых или иныхрезультатов каждой RP- акции.элементы общего стиля[33]УзнаваемостьРекламные и информационные[30]материалы [33]должныиметь постоянные[30]проектируемой гостиниц ы.Одним из основных каналов продвиж ения своих услуг для привлечения новых и удерж ания постоянных клиентов проектируемаягостиниц а долж на сделать собственный веб-сайт.Для повышения количества полезных посещений (количества бронирований) собственногоhttp://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.23368196&repNumb=1[39]19/2414.06.2016Антиплагиатсайта гостиниц а долж на активно заниматься его маркетингом, направленным на генерирование спроса на бронирования –больше посещений, «кликов» – и, следовательно, максимизацию доходов при минимальной стоимости продаж.[39]Преимущ ествами создания собственного сайта данной компанией обусловлены тем, что созданный проект сопровож дается и послесдачи.3.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА3.1. Финансовый план проектаПри прогнозировании денеж ных потоков на строительство и э ксплуатац ию гостиниц ы необходимо оц енить значение следующ ихстатей затрат:начальные (производственные) затраты;затраты на заработную плату;авансовые платеж и (реклама, страхование).Производственные затраты включают в себя приобретение необходимого оборудования и э ксплуатац ионные расходы.В таблиц е 10 представлено количество необходимого оборудования для гостиниц ы.Таблиц а 10 – Расчет необходимого оборудования для проектаНаименование оборудования Количество единиц Цена за единиц у, руб. Общ ая стоимость, руб.
1 2 3 4 Компьютер 3 40000 120000Кондиц ионер 10 9900 99000 Стиральная машина 2 15000 30000 Сушилка 1 15000 15000 Гладильный пресс с пароувлаж нителем 1 1500015000Принтер 1 8000 8000 Телевизор 10 10000 100000 Сейф 1 10000 10000 Холодильник 10 10000 100000 Зеркало:А) для стандартаБ) для люкса8215002500120005000 Кресло:А) для стандартаБ) для люкса826000100004800020000 Тумба 10 1000 10000 Стулья 15 1000 15000 Продолжение таблицы 10 1 2 3 4 Шкаф:А) для стандартаБ) для люкса8220003000160006000 Кровать:А) для стандартаБ) для люкса82200050001600010000 Шторы 10 2000 20000 ИТОГО 115 675000[29]Таким образом, на оборудование проектируемой гостиниц ы потребуется 675000 руб.Составим смету э ксплуатац ионных расходов проектируемого предприятия. Эксплуатац ионные расходы (O&M) – э то еж егодные затраты,которые идут на содерж ание и э ксплуатац ию объекта собственности.В данную статью затрат входят:коммунальные платеж и (ОМк);расходы на оплату труда персонала (ОМз);затраты на текущ ий ремонт и содерж ание оборудования (ОМтрс);затраты на расходные материалы (ОМрм).Коммунальные платеж и - э то платеж и за коммунальные услуги.К ним относятся:э лектроснабж ение ;холодное водоснабж ение ;горячее водоснабж ение ;водоотведение ;теплоснабж ение ;связь ;вывоз мусора .Оплата производится по установленным тарифам с учетом объемов потребляемых ресурсов, а размер каж дого платеж а рассчитываетсяhttp://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.23368196&repNumb=120/2414.06.2016Антиплагиатпо общ ей формуле:где Тi – тариф на коммунальную услугу;Vi – объем потребления коммунальной услуги;Mi – количество месяц ев потребления коммунальной услуги в году.Объем потребления коммунальной услуги рассчитывается по формуле:где – норматив потребления коммунальных услуг;– площ адь или количество потребителей коммунальных услугПлатеж и за связь рассчитываются по формуле:где Тi – тариф на связь, руб.;– количество месяц ев потребления услуги.В проект залож ено обеспечение гостиниц ы водой для питьевых, хозяйственных и противопож арных нуж д.
Производственные водыпотребляются равномерно в течение суток или смены.За смену прачечная потребит около 2000 л. воды. Кафе в среднем использует 2 крана с расходом воды по 200 л/час. Предполагается,что в течение суток краны работают 3 часа в сутки. Это даст расход воды 1200 л.
Следовательно, на производственные нуж дынеобходимо 3,2 м3 /сутки.При расходе воды на потребление в ванных комнатах в номерах и местах общ его пользования предполагается, что в среднем за суткикаж дая сантехника в гостиниц е расходует 500 л/ч на 1 душевую сетку или кран. Тем самым, расход в сутки составит 20 м3.Следовательно, максимальное водопотребление по проекту мож ет составить:3,2 + 20 = 23,2 м3/сутки или 8468 м3/год.Отметим, что соотношение потребления горячей и холодной воды примерно 1:2.
Расчет расходов на водоснабж ение и водоотведениепредставлен в таблиц е 11.Таблиц а 11 – Расчет расходов на водоснабж ение и водоотведение для проектируемого предприятияНаименование услуги Тариф, руб./м3 Объем потребления в сутки, м3/сутки Объем потребления в год, м3/год Стоимость услуги, руб./годХолодная вода 29,8 15,5 5657,5 168593,5 Горячая вода 152,18 7,7 2810,5 427701,89 Водоотведение 24,69 23,2 8468 209074,92 Итого805370,31Расчет платы за отопление представлен в таблиц е 12.Таблиц а 12 - Расчет платы за отоплениеНаименование услуги Тариф, руб./Гкал Норматив потреб., Гкал/м2 Площ адь помещ ения, м2 Объем потреб., Гкал / мес. Количествомесяц ев потреб. Стоимость услуг, руб./год Отопление 2475,85 0,0205 290 5,945 7 103032,5Проектом гостиниц ы предусмотрена необходимая вентиляц ия и кондиц ионеры.В настоящ ее время мощ ность э лектроэ нергии на здание равна 250 квт/ч.
В гостиниц е оборудование потребляет следующ ую мощ ность:оборудование прачечной – 133 кВт/ч, холодильники, телевизоры – 47 кВт/ч; освещ ение, вентиляц ия – 25 кВт/ч, оргтехника – 5 кВт/ч.Итого – 210 кВт/ч. Следовательно, расходы на э лектроснабж ение проектируемой гостиниц ы составят 3320478 руб. в год:210 кВт/ч × 12 ч × 365 × 3,61 руб./кВт/ч = 3320478 руб.Расчет платы за вывоз мусора представлен в таблиц е 13.Таблиц а 13 - Расчет платы за вывоз мусораНаименование услуги Тариф, руб./м3 Объем, м3/мес. Количествомесяц ев Стоимость услуг, руб./год Вывоз мусора 550 3 12 19800Подключение к «тревож ной» кнопке, заключение договора с вневедомственной охраной; установка телевизионных системнаблюдения; подсоединение к городской телефонной сети не требуется, поскольку в проекте изначально данное оборудование уж еустановлено.В таблиц е 14 представлен расчет платы за связьТаблиц а 14 – Расчет платы за связьНаименование услуги Тариф,руб./мес.
Количество подключений Кол-во месяц евпотреб. Стоимостьуслуг, руб./год Телефон 600 2 12 14400 Интернет 550 1 12 6600 Итого 21000Таким образом, расходы на коммунальные платеж и будут равны:ОМк = 805370,31 + 103032,5 + 3320478 + 19800 + 21000 = 4269680,81 руб.Расходные материалы - материалы, необходимые для производственной или иной еж едневной деятельности. Затраты на расходныематериалы для гостиниц ы рассчитываются по формуле:где – ц ена материала, руб.;– количество материала в год.Расчет затрат на расходные материалы гостиниц ы приведен в Прилож ение 3.Таким образом, в первом году затраты на расходные материалы гостиниц ы составятОбщ ие текущ ие затраты по производственному плану проекта представлены в таблиц е 15.Таблиц а 15 – Общ ие затраты по производственному плану проекта за годНаименование расходов Сумма, руб.
в год Оборудование 675000 Коммунальные платеж и 4269680,81 Расходные материалы 1453055Итого 6397735,81Таким образом, общ ие затраты по производственному плану проекта за год составят 6,4 млн руб.Расчет расходов на заработную плату производится согласно штатному расписанию Гостиниц ы (табл. 4). Штатное расписаниесодерж ит перечень структурных подразделений, долж ностей, сведения о количестве штатных единиц , долж ностных окладах имесячном фонде заработной платы.В расходы на оплату труда включаются отчисления во внебюдж етные фонды (ОВБФ) - денеж ные отчисления вФонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования,[58]осущ ествляемые в проц ентной доле от общ ей величины средств на оплату труда работников организац ии.Фонд заработной платы (ФЗП) - общ ая величина заработной платы служ ащ их компании, исчисляемая исходя из сущ ествующ их ставокоплаты или окладов и до момента удерж ания из нее различных налогов, отчислений на соц иальное страхование, взносов и удерж аний.ФЗП рассчитывается по формуле:где – количество ставок;– оклад, руб./мес.;– районный коэ ффиц иент (для Дальнего Востока принимается 1,5);М – количество месяц ев в году.http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.23368196&repNumb=121/2414.06.2016АнтиплагиатГодовые затраты на выплату зарплаты рассчитываются по формуле:Расчет расходов на заработную плату персонала представлен в таблиц е 16.Таблиц а 16 - Затраты на заработную плату персонала проектируемой гостиниц ыДолж ность Количество ставок Оклад, руб./мес.
Фонд зарплаты, руб./мес. Годовой фонд зарплаты, руб. 1 2 3 4 5 Директор 1 40000 60000720000 Бухгалтер 1 30000 45000 540000 Инж енер1 16800 25200 302400 Менедж ер по приему и размещ ению гостей 2 46000 69000 828000 Горничная 2 36000 54000 648000 Кастелянша1 7900 11850 142200 Шеф-повар 1 25000 37500 450000 Офиц иант 1 10000 15000 180000 Охрана 1 10000 15000 180000 Итого 10213800 320700 3990600 Всего с учетом ОВБФ (30%) 5187780Таким образом, в первом году ФЗП гостиниц ы с учетом ОВБФ составитАвансовый платеж (РЕ) - э то внесение денеж ных средств в счет оплаты товаров, работ, услуг до их получения или выполнения.Необходимо учесть следующ ие авансовые платеж и по данному проекту: рекламу и страхование.Для ц елей проектируемой гостиниц ы планируется несколько каналов распространения рекламы:- аренда баннеров, установленных в разных районах г.
Хабаровска;- реклама на автобусных билетах;- разработка веб – сайта гостиниц ы.Расходы, связанные с рекламой, рассчитываются по формуле:где – ставка аренды баннерного стенда, руб./мес.;– количество баннеров, шт.;– количество месяц ев пользования услугой в год;– стоимость рекламы на одном билете, руб.;– количество билетов, шт.;– стоимость создания веб – сайта, руб.Общ ие затраты на рекламу составят:Полный пакет страхования от любых страховых рисков рассчитывается проц ент от стоимости страхуемого имущ ества по формуле:где – стоимость страхуемого имущ ества, руб.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
