Оборотно-сальдовая ведомость за 2016 г. МУП г. Хабаровска ХПАТП N 1 (1216488)
Текст из файла
МУП г. Хабаровска "ХПАТП N 1" Оборотно-сальдовая ведомость за 2016 г. Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета) Счет, Наименование 01, Основные средства 01.01, Основные средства в организации Сальдо на начало периода Дебет Кредит Обороты за период Дебет Кредит 553,358,531.16 553,358,531.16 Сальдо на конец периода Дебет Кредит 10,494,494.36 107,426.55 20,774,135.62 10,387,067.81 10,387,067.81 10,303,836.58 10,303,836.58 10,387,067.81 33,204,262.99 33,204,262.99 107,426.55 107,426.55 107,426.55 107,426.55 19,105,852.62 273,143,529.93 8,708,182.27 185,990.17 201,940,572.85 68,412,166.48 10,452,133.57 1,151,720.39 8,097,225.74 34,514,698.88 266,295,431.86 8,551,044.52 185,990.17 197,849,224.66 325,699.59 6,601,788.73 20,894.50 7,438,386.61 48,832,370.82 498,680.13 7,495,666.51 50,922,691.67 498,680.13 268,419.69 4,511,467.88 20,894.50 10.08, Строительные материалы 10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности 70,100.70 142,475.67 1,071,339.61 1,263,921.72 1,141,440.31 1,315,192.31 91,205.08 10.10, Специальная оснастка и специальная одежда на складе 683,175.44 244,159.07 554,054.04 373,280.47 10.11, Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 50,013.13 360,314.55 381,059.67 29,268.01 10.11.1, Специальная одежда в эксплуатации 50,013.13 29,268.01 01.09, Выбытие основных средств 02, Амортизация основных средств 02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 364,578,784.93 364,578,784.93 08, Вложения во внеоборотные активы 08.04, Приобретение объектов основных средств 09, Отложенные налоговые активы 10, Материалы 10.01, Сырье и материалы 10.02, Обменный фонд 10.03, Топливо (Горюче-смазочные материалы) 10.04, Автошины 10.05, Запасные части 10.06, Основные средства менее 40 тыс.руб.
53,003,320.22 17,300,231.64 1,308,858.14 543,078,889.90 543,078,889.90 387,479,211.34 387,479,211.34 4,005,877.55 360,314.55 381,059.67 19, НДС по приобретенным ценностям 19.01, НДС при приобретении основных средств 32,694,396.60 8,984.75 32,694,396.60 8,984.75 19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам 32,658,944.99 32,658,944.99 26,466.86 26,466.86 400.00 0.04 337,198,824.46 534,451.50 260,281.50 115,570.00 12,800.00 779,183,236.79 779,183,236.79 115,256,545.20 146,793,922.34 671,961,524.16 666,881,764.58 14,500.00 1,830,807.70 3,234,451.88 695,630,896.25 639,487,289.57 392,105,860.15 242,315,769.80 1,831,207.70 779,183,236.79 779,183,236.79 115,256,545.20 146,793,922.34 672,980,190.29 667,900,030.67 14,500.00 1,831,207.70 3,234,451.92 770,552,510.17 638,129,320.65 391,240,629.65 241,702,953.80 1,839,587.70 262,277,210.54 1,892,420.42 1,125,512.00 728,386.00 4,420.00 145,800.00 3,234,451.92 3,346,149.50 34,102.42 19.04, НДС по приобретенным услугам 20, Основное производство 20.01, Основное производство 23, Вспомогательные производства 26, Общехозяйственные расходы 50, Касса 50.01, Касса организации 50.03, Денежные документы 50.05, Билетная касса (база) 50.06, Билетная касса (южный) 51, Расчетные счета 57, Переводы в пути 57.01, Переводы в пути (База) 57.04, Переводы в пути (Южный) 57.05, Переводы в пути (бил.
касса База) 57.06, Переводы в пути (бил. касса Южный) 58, Финансовые вложения 58.01, Паи и акции 58.01.1, Паи 60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками 2,118,000.42 2,117,600.38 10,000.00 10,000.00 10,000.00 60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1,099,334.29 1,099,334.29 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,346,050.17 261,597,573.91 253,678,921.04 2,427,397.30 10,470,525.27 240,786,587.45 233,156,811.57 2,840,749.39 60.02, Расчеты по авансам выданным 124,475.10 20,810,986.46 20,522,109.47 413,352.09 62, Расчеты с покупателями и заказчиками 5,155,718.10 32,587,180.38 32,927,344.66 4,815,553.82 5,388,438.42 62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками 21,558,584.12 21,895,611.72 569,747.92 11,028,596.26 11,031,732.94 572,884.60 2,434,613.04 7,370,826.28 4,643,544.92 2,586,830.47 120,585,998.35 51,397,481.58 3,983,430.64 120,633,678.12 50,748,937.56 3,831,213.21 7,418,506.05 3,995,000.90 184,942.36 3,548,494.65 4,473,824.44 1,110,272.15 1,534,719.00 1,006,495.00 1,125.00 11,044,558.47 57,123,339.75 57,123,339.75 5,930,605.00 2,579,230.37 6,847.00 124,988,379.47 57,123,339.75 57,123,339.75 5,830,306.00 2,457,270.37 123,924,417.78 69.01, Расчеты по социальному страхованию 841,181.58 11,280,295.58 11,277,207.95 838,093.95 69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению 8,105,078.40 91,001,226.71 90,229,288.96 7,333,140.65 7,432,460.39 84,281,156.20 83,564,619.53 6,715,923.72 62.02, Расчеты по авансам полученным 63, Резервы по сомнительным долгам 68, Расчеты по налогам и сборам 68.01, Налог на доходы физических лиц 68.02, Налог на добавленную стоимость 68.04, Налог на прибыль 68.04.2, Расчет налога на прибыль 68.07, Транспортный налог 68.08, Налог на имущество 68.10, Прочие налоги и сборы 69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 69.02.1, Страховая часть трудовой пенсии 69.02.2, Накопительная часть трудовой пенсии 5,725,466.02 1.29 1,434,420.00 884,535.00 5,722.00 9,980,596.78 1.29 69.02.6, Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда 672,616.72 6,720,070.51 6,664,669.43 617,215.64 69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию 1,813,380.91 19,627,367.98 19,377,069.20 1,563,082.13 69.03.1, Федеральный фонд ОМС 69.03.2, Территориальный фонд ОМС 69.04, ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет 1,813,380.78 0.13 19,627,367.98 19,377,069.20 1,563,082.00 0.13 284,918.17 3,079,489.20 3,040,851.67 246,280.64 14,312,773.38 386,670,343.95 383,131,768.58 10,774,198.01 28,340,512.56 28,340,512.56 28,340,512.56 28,340,512.56 0.59 69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 70, Расчеты с персоналом по оплате труда 0.59 71, Расчеты с подотчетными лицами 71.01, Расчеты с подотчетными лицами 73, Расчеты с персоналом по прочим операциям 103,527.05 796,831.70 869,098.16 31,260.59 73.02, Расчеты по возмещению материального ущерба 68,776.05 171,339.67 212,389.63 27,726.09 34,751.00 4,022,829.36 625,492.03 30,014,401.85 656,708.53 30,195,505.30 3,534.50 3,841,725.91 3,858,695.87 11,217,447.95 11,419,853.62 3,656,290.20 3,858,695.87 11,217,447.95 11,419,853.62 3,656,290.20 356,634.89 181,911.49 2,805,998.03 181,911.49 2,659,321.39 503,311.53 197,732.67 8,631,425.29 8,984,427.87 5,494,812.53 5,267,662.97 1,682,806.56 1,682,327.96 11,133.58 5,054.50 73.03, Расчеты по прочим операциям 76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76.01, Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию 76.01.9, Платежи (взносы) по прочим видам страхования 76.02, Расчеты по претензиям 76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76.41, Расчеты по исполнительным документам работников 76.АВ, НДС по авансам и предоплатам 477,144.69 86,910.62 77, Отложенные налоговые обязательства 18,385.12 80, Уставный капитал 80.09, Прочий капитал 83, Добавочный капитал 83.01, Прирост стоимости внеоборотных активов по переоценке 155,269.91 249,995.13 87,389.22 12,306.04 31,100,054.64 31,100,054.64 547,760.23 547,760.23 24,050.59 24,050.59 31,100,054.64 31,100,054.64 523,709.64 523,709.64 547,760.23 24,050.59 523,709.64 84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 488,384,688.18 67,594,141.10 84.01, Прибыль, подлежащая распределению 323,245,597.81 2,257,177.50 83.01.1, Прирост стоимости основных средств 84.02, Убыток, подлежащий покрытию 84.03, Нераспределенная прибыль в обращении 97,587,463.89 24,050.59 320,988,420.31 65,336,963.60 262,726,554.26 86, Целевое финансирование 86.02, Прочее целевое финансирование и поступления 162,924,427.49 24,050.59 39,231,213.01 39,231,213.01 39,231,213.01 39,231,213.01 90, Продажи 90.01, Выручка 90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения 2,366,867,039.65 721,874,824.84 721,874,824.84 2,366,867,039.65 721,874,824.84 721,874,824.84 90.02, Себестоимость продаж 90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения 789,563,496.60 789,563,496.60 789,563,496.60 789,563,496.60 2,766,911.57 2,766,911.57 852,661,806.64 31,462,752.91 4,247,525.88 13,377,825.09 13,837,401.94 852,661,806.64 31,462,752.91 4,247,525.88 13,377,825.09 13,837,401.94 90.03, Налог на добавленную стоимость 90.09, Прибыль / убыток от продаж 91, Прочие доходы и расходы 91.01, Прочие доходы 91.02, Прочие расходы 91.09, Сальдо прочих доходов и расходов 94, Недостачи и потери от порчи ценностей 712,990.33 96, Резервы предстоящих расходов 98, Доходы будущих периодов 98.01, Доходы, полученные в счет будущих периодов 41,408,053.78 1,258,885.70 1,258,885.70 99, Прибыли и убытки 99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль) 99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения 99.02, Налог на прибыль 99.02.1, Условный расход по налогу на прибыль 99.02.2, Условный доход по налогу на прибыль 99.02.3, Постоянное налоговое обязательство 99.09, Прочие прибыли и убытки 000, Вспомогательный счет 0.01 420,814,597.67 262,750,604.85 712,990.33 69,816,958.01 75,760.08 75,760.08 49,487,673.79 206,000,917.27 154,182,671.25 206,000,917.27 154,182,671.25 154,182,671.25 154,182,671.25 41,428,277.95 12,137,555.82 41,428,277.95 12,137,555.82 28,054,732.33 28,054,732.33 1,235,989.80 1,235,989.80 10,389,968.07 10,389,968.07 21,078,769.56 1,183,125.62 1,183,125.62 0.01 Итого 972,805,433.92 972,805,433.92 7,172,688,708.31 7,172,688,708.31 896,623,685.86 896,623,685.86 .
Характеристики
Тип файла таблица Excel
Файлы этого типа подразумевают таблицы Excel. Таблицы нужны не толькод для хранения данных, но и для работы с ними. С их помощью можно проводить любые вычисления. Благодаря их универсальности, они часто используются в качестве баз данных на начальном этапе множества процессов. Здесь также можно строить различные графики и диаграммы, что делает Microsoft Excel, Google таблицы и другие подобные программы мощнейшими инструментами для расчётов.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
