Оборотно-сальдовая ведомость за 2014 г. МУП г. Хабаровска ХПАТП N 1 (1216486)

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла

МУП г. Хабаровска "ХПАТП N 1" Оборотно-сальдовая ведомость за 2014 г. Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета) Счет, Наименование 01, Основные средства 01.01, Основные средства в организации Сальдо на начало периода Дебет Кредит Обороты за период Дебет Кредит 660,226,479.49 660,226,479.49 01.09, Выбытие основных средств 02, Амортизация основных средств 02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 341,936,781.68 341,936,781.68 07, Оборудование к установке 08, Вложения во внеоборотные активы 08.03, Строительство объектов основных средств 08.04, Приобретение объектов основных средств 09, Отложенные налоговые активы 10, Материалы 10.01, Сырье и материалы 10.02, Обменный фонд 10.03, Топливо (Горюче-смазочные материалы) 10.04, Автошины 10.05, Запасные части 10.06, Основные средства менее 40 тыс.руб. 10.08, Строительные материалы 10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности Сальдо на конец периода Дебет Кредит 102,435,353.62 1,003,905.00 202,862,897.24 101,431,448.62 101,431,448.62 38,312,885.62 38,312,885.62 101,431,448.62 35,064,130.25 35,064,130.25 601,234.53 1,073,402.53 417,473.53 417,473.53 1,073,402.53 417,473.53 559,798,935.87 559,798,935.87 338,688,026.31 338,688,026.31 183,761.00 655,929.00 655,929.00 25,009,786.63 336,865,760.11 11,971,498.99 237,733.55 243,680,143.58 30,699,105.58 24,057,107.40 1,654,457.57 6,981,453.47 27,657,818.59 340,424,426.21 11,878,673.83 237,733.55 243,150,802.44 1,896,546.63 9,333,584.57 17,300.00 9,824,402.94 66,914,392.18 2,897,920.64 9,607,633.93 63,550,586.19 2,915,220.64 2,113,315.64 12,697,390.56 3,353.39 411,285.23 3,006,215.24 941,412.68 2,978,922.90 1,079,460.02 30,645.73 273,237.89 28,051,073.62 20,498,441.30 1,747,282.73 10.10, Специальная оснастка и специальная одежда на складе 6,452,112.33 1,078,871.14 435,310.29 643,560.85 10.11, Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 107,635.28 494,001.57 409,250.02 192,386.83 10.11.1, Специальная одежда в эксплуатации 107,635.28 494,001.57 409,250.02 192,386.83 840,396.28 52,165.54 572,512.55 320,049.27 840,396.28 52,165.54 572,512.55 320,049.27 19, НДС по приобретенным ценностям 19.01, НДС при приобретении основных средств 46,743,389.49 28,697.04 46,743,389.49 28,697.04 19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам 46,691,701.74 46,691,701.74 19.04, НДС по приобретенным услугам 19,442.81 19,442.81 19.08, НДС при строительстве основных средств 3,547.90 3,547.90 43,990.00 1,002,160,388.65 1,002,160,388.65 136,701,502.02 179,760,895.97 537,500,456.88 530,452,566.95 52,764.00 1,267,083.84 5,728,042.09 1,842,643,307.33 531,589,894.93 325,690,677.60 198,899,574.40 1,271,600.84 1,002,160,388.65 1,002,160,388.65 136,701,502.02 179,760,895.97 537,333,951.46 530,281,544.53 52,764.00 1,271,600.84 5,728,042.09 1,196,837,468.23 531,093,969.93 325,663,520.10 198,320,433.90 1,301,573.84 80,400.00 5,728,042.09 5,808,442.09 16, Отклонение в стоимости материальных ценностей 16.01, Отклонение в стоимости материалов 20, Основное производство 20.01, Основное производство 23, Вспомогательные производства 26, Общехозяйственные расходы 50, Касса 50.01, Касса организации 50.03, Денежные документы 50.05, Билетная касса (база) 50.06, Билетная касса (южный) 51, Расчетные счета 57, Переводы в пути 57.01, Переводы в пути (База) 57.04, Переводы в пути (Южный) 57.05, Переводы в пути (бил.

касса База) 57.06, Переводы в пути (бил. касса Южный) 58, Финансовые вложения 58.01, Паи и акции 58.01.1, Паи 60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1,481,124.84 1,476,607.84 4,517.00 67,820.54 988,996.50 864,606.50 10,000.00 10,000.00 10,000.00 60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1,647,630.26 1,647,630.26 645,873,659.64 1,484,921.50 891,764.00 579,140.50 14,017.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 24,165,641.15 378,047,684.26 384,223,853.80 24,841,293.57 30,341,810.69 348,058,468.90 353,819,701.58 60.02, Расчеты по авансам выданным 675,652.42 29,989,215.36 30,404,152.22 260,715.56 62, Расчеты с покупателями и заказчиками 2,797,784.84 699,615,346.37 699,433,135.49 2,979,995.72 3,183,896.84 685,226,079.84 685,098,124.39 3,311,852.29 386,112.00 14,389,266.53 14,335,011.10 331,856.57 63, Резервы по сомнительным долгам 66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 3,279,496.84 211,329,541.28 978,359.49 0.01 2,301,137.35 211,329,541.29 66.01, Краткосрочные кредиты 66.02, Проценты по краткосрочным кредитам 0.01 210,500,000.00 829,541.29 210,500,000.00 829,541.28 27,708,103.96 20,490,042.00 203,724,366.54 25,283,593.00 339,956,080.12 60,287,828.00 62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками 62.02, Расчеты по авансам полученным 68, Расчеты по налогам и сборам 68.01, Налог на доходы физических лиц 68.02, Налог на добавленную стоимость 68.04, Налог на прибыль 68.04.1, Расчеты с бюджетом 68.04.2, Расчет налога на прибыль 68.07, Транспортный налог 68.08, Налог на имущество 68.10, Прочие налоги и сборы 843,852.60 0.18 0.18 3,518,091.00 1,262,306.00 1,593,812.54 30,602,526.25 163,939,817.54 55,494,277.00 6,574,108.02 6,587,586.14 857,330.72 155,984,334.89 258,383,548.89 102,399,214.00 155,984,334.89 5,935,500.84 5,103,075.81 3,658,540.44 102,399,213.82 102,399,213.82 155,984,334.89 5,403,541.84 5,235,956.81 5,242,831.98 4,050,050.00 1,129,425.00 9,521.00 69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 49,813,239.41 145,323,378.83 149,626,665.35 69.01, Расчеты по социальному страхованию 992,485.98 13,334,401.23 13,284,374.42 942,459.17 69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению 42,144,199.09 104,031,937.26 109,301,885.27 47,414,147.10 39,381,551.11 96,529,284.50 102,817,234.06 45,669,500.67 2,027,843.64 2,055,583.80 27,741.45 1.29 734,804.34 5,447,068.96 6,456,909.76 1,744,645.14 69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию 6,259,759.98 24,140,712.34 23,335,313.77 5,454,361.41 69.03.1, Федеральный фонд ОМС 69.03.2, Территориальный фонд ОМС 69.04, ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет 6,259,759.85 0.13 24,140,712.34 23,335,313.77 69.02.1, Страховая часть трудовой пенсии 69.02.2, Накопительная часть трудовой пенсии 69.02.6, Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда 0.59 12,000.00 69.05.2, Взносы, удерживаемые из доходов работника 70, Расчеты с персоналом по оплате труда 5,454,361.28 0.13 0.59 69.05, Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии 69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 54,116,525.93 13,000.00 1,000.00 12,000.00 13,000.00 1,000.00 416,794.95 3,804,328.00 3,692,091.89 304,558.84 25,496,143.11 474,668,598.76 470,038,727.73 20,866,272.08 4,310,684.21 4,310,684.21 4,310,684.21 4,310,684.21 71, Расчеты с подотчетными лицами 71.01, Расчеты с подотчетными лицами 73, Расчеты с персоналом по прочим операциям 381,977.93 1,324,291.93 1,450,338.84 255,931.02 73.02, Расчеты по возмещению материального ущерба 381,977.93 377,496.45 534,357.36 225,117.02 915,981.48 1,380.00 1,380.00 109,669,140.23 30,814.00 74,278,359.37 946,795.48 1,380.00 1,380.00 36,790,445.31 1,399,664.45 5,207,345.57 9,658,003.05 10,267,983.78 4,597,364.84 5,207,345.57 9,658,003.05 10,267,983.78 4,597,364.84 69,313,855.53 9,042,556.03 8,654.96 78,356,411.56 8,654.96 73.03, Расчеты по прочим операциям 75, Расчеты с учредителями 75.02, Расчеты по выплате доходов 76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76.01, Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию 76.01.9, Платежи (взносы) по прочим видам страхования 76.02, Расчеты по претензиям 76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 1,875,107.44 1,918,448.88 76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 275,037.25 9,355,070.25 12,166,517.03 76.41, Расчеты по исполнительным документам работников 304,958.98 4,695,072.48 4,786,866.70 2,155,981.10 2,164,257.32 51,755.14 52,959.39 76.АВ, НДС по авансам и предоплатам 278,256.05 58,898.45 77, Отложенные налоговые обязательства 80, Уставный капитал 80.09, Прочий капитал 83, Добавочный капитал 83.01, Прирост стоимости внеоборотных активов по переоценке 3,086,484.03 396,753.20 50,622.23 1,204.25 31,100,054.64 31,100,054.64 804,356.47 804,356.47 83.01.1, Прирост стоимости основных средств 31,100,054.64 31,100,054.64 804,356.47 804,356.47 804,356.47 84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 804,356.47 262,471,338.02 1,380.00 262,471,338.02 1,380.00 84.01, Прибыль, подлежащая распределению 84.03, Нераспределенная прибыль в обращении 86, Целевое финансирование 86.02, Прочее целевое финансирование и поступления 326,244,470.39 588,714,428.41 326,244,470.39 326,244,470.39 262,469,958.02 324,408,824.73 324,408,824.73 324,408,824.73 324,408,824.73 90, Продажи 90.01, Выручка 90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения 2,917,277,904.96 878,880,538.08 878,880,538.08 2,917,277,904.96 878,880,538.08 878,880,538.08 90.02, Себестоимость продаж 90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения 1,014,861,912.73 1,014,861,912.73 1,014,861,912.73 1,014,861,912.73 90.03, Налог на добавленную стоимость 4,336,770.71 4,336,770.71 1,019,198,683.44 1,448,551,157.28 664,335,464.26 95,291,274.02 688,924,419.00 1,019,198,683.44 1,448,551,157.28 664,335,464.26 95,291,274.02 688,924,419.00 71,160,689.22 182,935.61 182,935.61 84,378,481.31 780,807,863.82 621,718,529.72 780,807,863.82 621,718,529.72 621,718,529.72 621,718,529.72 156,355,391.33 113,830,593.72 156,355,391.33 113,830,593.72 99.02.2, Условный доход по налогу на прибыль 28,085,384.74 28,085,384.74 99.02.3, Постоянное налоговое обязательство 14,439,412.87 14,439,412.87 90.09, Прибыль / убыток от продаж 91, Прочие доходы и расходы 91.01, Прочие доходы 91.02, Прочие расходы 91.09, Сальдо прочих доходов и расходов 96, Резервы предстоящих расходов 98, Доходы будущих периодов 98.01, Доходы, полученные в счет будущих периодов 24,599,495.08 1,525,554.35 1,525,554.35 99, Прибыли и убытки 99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль) 99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения 99.02, Налог на прибыль 99.02.1, Условный расход по налогу на прибыль 99.09, Прочие прибыли и убытки 000, Вспомогательный счет Итого 234,914.61 789,622,454.71 1,746.83 2,733,942.77 1,746.84 789,622,454.71 12,487,538,234.36 37,817,287.17 1,342,618.74 1,342,618.74 2,733,942.77 0.01 12,487,538,234.36 1,268,710,761.72 1,268,710,761.72 .

Характеристики

Тип файла таблица Excel

Файлы этого типа подразумевают таблицы Excel. Таблицы нужны не толькод для хранения данных, но и для работы с ними. С их помощью можно проводить любые вычисления. Благодаря их универсальности, они часто используются в качестве баз данных на начальном этапе множества процессов. Здесь также можно строить различные графики и диаграммы, что делает Microsoft Excel, Google таблицы и другие подобные программы мощнейшими инструментами для расчётов.

Список файлов ВКР