Графический материал (1216483), страница 2

№ п/п

Дебет

Кредит

Сумма

Описание

2015

2016

1

60.01

51

- 8 086 722,12

- 8 806305,50

Сторно за коммунальные услуги

2

20.01

60.01

- 6 853 154,34

- 7 462 970,76

Сторно начисления коммунальных услуг

3

19.03

60.01

- 1 233 567,78

- 1 343 334,74

Сторно НДС с коммунальных услуг

4

20.01

19.03

- 1 233 567,78

- 1 343 334,74

Сторно НДС отнесенное на себестоимость

5

62.01

90.01.1

-7 257 105,99

-5 897 666,19

Сторно платных услуг

6

90.03

68.02

-1 107 016,17

-1 061 579,91

Сторно начисленного НДС на платные услуги

7

51

62.01

-7 257 105,99

-6 959 246,10

Сторно внесенные оплаты

8

20.01

70

-55 699 168,68

-51 358 718,72

Сторно начисленной заработной платы ИТР

9

70

51

-45 229 937,91

-45 450 193,56

Сторно выплаченной заработной платы

10

70

68.01

- 6 407 868,96

-5 908 525,16

Сторно начисленного НДФЛ

11

68.01

51

- 6 407 868,96

-5 908 525,16

Сторно оплаченного НДФЛ

12

20.01

70

7 916 614,40

Начисленная компенсация по сокращению

13

70

51

7 916 614,40

Выплачена компенсация по сокращению

14

20.01

69.01

- 1 429 447,69

- 1 318 055,61

Сторно начисления фондов ФСС 2,9%

15

20.01

69.02.1

- 10 844 085,94

- 9 999 042,58

Сторно начисления фондов ПФР 22%

16

20.01

69.03.1

- 2 513 856,29

- 2 317 959,87

Сторно начисления фондов ФОМС 5,1%

17

20.01

69.11

- 394 330,40

- 363 601,55

Сторно начисления фондов Травматизм 0,8%

18

69.01

51

- 1 429 447,69

- 1 318 055,61

Сторно оплата фондов ФСС 2,9%

19

69.02.1

51

- 9 999 042,58

Сторно оплата фондов ПФР 22%

20

69.03.1

51

- 2 317 959,87

Сторно оплата фондов ФОМС 5,1%

21

69.11

51

- 394 330,40

- 363 601,55

Сторно оплата фондов Травматизм 0,8%

22

20.01

96

- 4 472 075,47

- 1 346 076,64

Сторно начисленных резервов отпусков

23

96

70

-3 419 017,94

- 793 636,57

Сторно списанных резервов отпусков

24

96

69.01

- 134 069,58

- 137 603,90

Сторно списанных фондов ФСС 2,9%

25

96

69.02.1

- 1 017 079,56

- 1 043 891,66

Сторно списанных фондов ПФР 22%

26

96

69.03.1

- 235 777,53

- 241 993,07

Сторно списанных фондов ФОМС 5,1%

27

96

69.11

-36 984,71

- 37 959,70

Сторно списанных фондов Травматизм 0,8%

28

91.02

68.08

- 1 617 935,00

- 1 453 606,00

Сторно налога на имущество

29

68.08

51

- 1 617 935,00

Сторно оплаты налога на имущество

30

20.01

76.09

- 1 115 485,92

- 1 215 821,40

Сторно начисленной арендной платы

31

20.01

02.01

- 1 350 821,80

- 1 257 325,20

Сторно начисленной амортизации

32

20.01

26

- 1 239 941,87

- 1 035 326,68

Сторно содержания производственных помещений и территорий

33

20.01

26

- 1 758 930,71

-1 221 850,82

Сторно содержания прочего транспорта

34

60.01

51

10 569 373,23

Оплата кредиторской задолженности

35

68.01

51

102 008 102,62

2 708 388,02

Оплата НДФЛ

36

68.04.1

51

102 399 213,82

Оплата налога на прибыль

37

68.07

51

4 339 418,00

5 238 383,13

Оплата транспортного налога

38

68.08

51

1 114 177,00

1 550 824,00

Оплата налога на имущество

39

69.01

51

3 065 577,45

11 875 035,05

Оплата фондов ФСС 2,9%

40

69.02.1

51

60 545 751,76

92 382 132,75

Оплата фондов ПФР 22%

41

69.02.6

51

2 484 445,44

6 381 502,61

Оплата доп. Взносов

42

69.03.1

51

10 670 997,96

17 931 098,80

Оплата фондов ФОМС 5,1%

43

69.11

51

628 368,32

2 821 245,41

Оплата фондов Травматизм 0,8%

44

76.09

51

61 243 144,66

2 739 224,31

Оплата кредиторской задолженности с разными дебиторами, кредиторами

45

76.41

51

322253,03

Расчеты по исп. листам

46

90.02.1

20.01

- 80 988 252,49

- 80 240 084,57

Сторно себестоимости

47

09

09

21 660 357,51

Перенос с Кт 09 «Убыток текущего периода» в Дт 09 «Расходы будущих периодов»