диплом Грибков (1209547), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Приложение Б
Пассив бухгалтерского баланса Общества
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
| ПАССИВ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 9660910 | 9660910 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 7929006 | 7186502 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 271644 | 271644 |
| Резервный капитал | 1360 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (463050) | (1938964) |
| в том числе: отчетного года | 1371 | 1471394 | (214017) |
| Итого по разделу III | 1300 | 17398510 | 15180092 |
Заемные средства | 1410 | 7831000 | 5768000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1633186 | 1506227 |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 4094348 | 344729 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 13558534 | 7618956 |
Заемные средства | 1510 | 988202 | 3338530 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 5003628 | 3734411 |
| в том числе: поставщикам и подрядчикам | 1521 | 1115812 | 1409758 |
| векселя к уплате | 1522 | 2000 | 2000 |
| задолженность по оплате труда перед персоналом | 1523 | 256941 | 352593 |
Продолжение приложения Б
| задолженность перед государственными и внебюджетными фондами | 1524 | 102505 | 117474 |
| задолженность по налогам и сборам | 1525 | 1188166 | 558760 |
| авансы полученные | 1526 | 2185361 | 1228568 |
| прочие кредиторы | 1527 | 152843 | 65258 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 56 | 114 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 344563 | 302128 |
| Прочие обязательства | 1550 | 478112 | 6332 |
| Итого по разделу V | 1500 | 6814561 | 7381515 |
| БАЛАНС | 1700 | 37771605 | 30180563 |
Приложение В
Н
90
аличие и движение основных средств| Наименования показателя | Код | Период | На начало периода | Изменения за период | На конец периода | ||||||||
| Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | Начислено амортизации | Переоценка | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | ||||||
| Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | ||||||||||
| Основные средства | 5200 | За 2016 г. | 39266099 | (14915926) | 2767297 | (39169) | 30109 | (2047235) | 1356120 | (605511) | 43350347 | (17538563) | |
| За 2015 г. | 36650291 | (12869905) | 2635472 | (19664) | 14041 | (2060062) | - | - | 39266099 | (14915926) | |||
Незавершенные капитальные вложения
| Наименование показателя | Код | Период | На 01. 01. | Изменения за период | На 31. 12. | |||
| Затраты на период | Списано | Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость НЗС | ||||||
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств | 5240 | За 2016 г. | 2376047 | 2898609 | (48382) | (2760048) | 2466226 | |
| 5240 | За 2015 г. | 2311244 | 2688987 | (267) | (2623917) | 2376047 | ||
Приложение Г
Горизонтальный анализ актива баланса
| Показатель | Значение показателя, тыс. руб. | Изменение показателя, тыс. руб. | ||
| 31.12.2015 | 31.12.2016 | Абсолютное | Относительное | |
| 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
| 3.1. Уставный капитал | 9660910 | 9660910 | 0 | 0 |
| 3.2. Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Переоценка внеоборотных активов | 7186502 | 7929006 | 742504 | 110,33 |
| 3.4. Добавочный капитал | 271644 | 271644 | 0 | 0 |
| 3.5. Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. Нераспределённая прибыль | 1938964 | 463050 | -1475914 | 23,88 |
| Итого по разделу 3 | 15180092 | 17398510 | 2218418 | 114,61 |
| 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| 4.1. Заемные средства | 5768000 | 7831000 | 2063000 | 135,77 |
| 4.2. Отложенные налоговые обязательства | 1506227 | 1633186 | 126959 | 108,43 |
| 4.3. Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Прочие обязательства | 344729 | 4094348 | 3749619 | 1187,70 |
| Итого по разделу 4 | 7618956 | 13558534 | 5939578 | 177,96 |
| 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| 5.1. Заемные средства | 3338530 | 988202 | -2350328 | 29,60 |
| 5.2. Кредиторская задолженность | 3734411 | 5003628 | 1269217 | 133,99 |
| 5.3. Доходы бедующих периодов | 114 | 56 | -58 | 49,12 |
| 5.4. Оценочные обязательства | 302128 | 344563 | 42435 | 114,05 |
| 5.5. Прочие обязательства | 6332 | 478112 | 471780 | 7550,73 |
| Итого по разделу 5 | 7381515 | 6814561 | -566954 | 92,32 |
| Баланс | 30180563 | 37771605 | 7591042 | 125,15 |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
