Оснавная часть (1207056), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Срок окупаемости с начала реализации проекта 40 месяц.
Срок окупаемости с учетом дисконтирования 5 лет.
Общий экономический эффект от реализации проекта за условный жизненный цикл составляет 96 440 563,53 рублей за пять лет.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1 Макконнелл К.Р.,. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: [Текст] учебник. / К.Р. Макконнелл - Т. 2. М., 1997. С. 567.
2 Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст] : учебник / Ф.Котлер - М., СПб., 2009. С. 944.
3 Шумпетер Й. История экономического анализа: [Текст] учебник / под ред. В.С. Автономова. - СПб., 2001. С. 552.
4 Герасимов А. Инновационное развитие экономики: теория и методология
[Электронный ресурс]// - Режим доступа
:URL:http://oad.rags.ru/vestnikrags/issues/issue0307/030718.htm#_edn33.
5 Исмаилов Т. Инновационная экономика - стратегическое направление развития России в XXI в.[Текст] Т.Исмаилов - Инновации. 2008. № 1. С.5-12.
6 Яковец Ю.В. Эпохальные инновации 21 века [Текст]: учебник Ю.В. Яковец . - М., 2004. С. 150.
7 Бернал Дж. Наука в истории общества .[Текст]: учебник Дж. Бернал - М., 1999.
8 Булганина С.В. Маркетинговые исследования [Текст]: Практикум / С.В. Булганина. – Н. Новгород: НГПУ, 2012. – 162 с.
-
Егоров Е.Е. Эффективное управление человеческим капиталом сервисных организаций [Текст] Сборник/Е.Е. Егоров : Нижний Новгород, 2014. С. 80
-
Крайнова О.С. Управление персоналом сферы услуг [Текст] Учебное пособие / О.С. Крайнова - Москва, 2015.
-
Митрофанова И.А. Анализ конкурентных преимуществ фирмы [Текст] / И.А. Митрофанов., Ю.В. Воронина С.В.,– Н. Новгород: ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА», 2015 - С. 160-165.
-
Серов А.А. Основные методические подходы к оценке конкурентоспобности предприятия [Текст] / Вестник Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. 2012 - Т. 3. С. 478-482.
-
Яшкова Е.В. Внутренний маркетинг как эффективный механизм обеспечения конкурентоспособности организации [Текст] / Е.В.Яшкова, Т.В. Перова Вестник Чувашского университета. 2013. №2. С. 349-353.
-
Яшкова Е.В. Корпоративная культура инновационной организации как фактор эффективного функционирования персонала в системе внутреннего маркетинга [Текст] / Е.В. Яшкова, Т.В. Перова , Н.Л. Синева - 2014. №3. С. 240-246.
-
Давлетов, И.И. Стратегический менеджмент [Текст]: учебное пособие. / И.И. Давлетов. Т.М. Свечникова, В.П. Черданцев, С.А Черникова. – Пермь, 2015. – 617с.
-
Усанов, Г.И., Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.initkms.ru
-
Савицкая Г.В., Анализ хозяйственной деятельности предприятия. [Текст] / Г.В. Савицкая. – Москва: Дашков и К, 2010. – 439с.
-
Казанцев, А.А. Анализ финансовой деятельности. Часть 2: учебное пособие. [Электронный ресурс] – Режим Доступа: http://www.initkms.ru
-
Понятие бизнес- процессов [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://ecsocman.hse.ru
-
Дзюба А.В. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.initkms.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Расходы проекта
| Наименование статьи расходов | Стоимость, руб. | ||||
| Кол-во | в месяц | в год | Единовременная покупка | Итого расходы в год | |
| Аренда земельных площадей | 4500 кв.м. | 3 512 790 | 42 153 480 | 42 153 480 | |
| Строительство здания | 30000кв.м. | 6 919 763,2 | 6 919 763,2 | ||
| Покупка видеооборудования наблюдения | 1 | 487 538,24 | 487 538,24 | ||
| в том числе НДС (к возврату из бюджета) | 74 370,24 | 74 370,24 | |||
| Помпомоечные машины с рулевым управлением | 2 | 1 878 240 | 1 878 240 | ||
| Покупка мебели для офиса | гарнитур | 8491,84 | 8491,84 | ||
| Покупка компьютерной техники | 3 | 180 000 | 180 000 | ||
| Покупка сетевого лицензионного программного обеспечения | 11 200 | 11 200 | |||
| Зарплата персонала | 12 | 404 685 | 4 856 220 | 4 856 220 | |
| - в т.ч. налоги | 12 | 105 800 | 1 269 600 | 1 375 400 | |
| Установка специализированного охранного оборудования | 560 000 | 560 000 | |||
| Оплата услуг охранного предприятия, расходные материалы, сопровождение ПО, оплата нотариуса | 12 | 56 000 | 672 000 | 672 000 | |
| Коммунальные услуги, связь | 12 | 35840 | 430 080 | 430 080 | |
| Проведение маркетинговой компании | 12 | 26 880 | 322 560 | 349 440 | |
| Непредвиденные расходы | 10,00% | 916 928,35 | 916 928,35 | ||
| Итого: | 4 141 995 | 49 715 140 | 10 108 403,52 | 59 956 223,52 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Дисконтированные денежные потоки деятельности многоуровневой автостоянки
| Наименование статьи | Периоды денежных поступлений и отчислений (месяцы) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| Валовый доход предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Сдача в аренду площадей паркинга для автомобилей | ||||||||||||||||||||||||||
| Сдача в аренду торговых площадей | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество потребителей услуг автомойки | ||||||||||||||||||||||||||
| Доход от деятельности магазина и сдачи в аренду площадей | ||||||||||||||||||||||||||
| Выплаты по кредиту: | ||||||||||||||||||||||||||
| Основная сумма: | ||||||||||||||||||||||||||
| остаток суммы к выплате: | ||||||||||||||||||||||||||
| процент по кредиту: | ||||||||||||||||||||||||||
| Издержки: | ||||||||||||||||||||||||||
| -единовременные выплаты: | 10108403,52 | |||||||||||||||||||||||||
| - ежемесячные выплаты: | 4 141 995 | 4 141 995 | 4141 995 | 4 141 995 | 4 141 995 | 4 141 995 | 4 141 995 | 4 141 995 | ||||||||||||||||||
| Итого расходы: | 14 250 398,52 | 4 141 995 | 4 141 995 | 4 141 995 | 4 141 995 | 4 141 995 | 4141 995 | 4 141 995 | ||||||||||||||||||
| Сальдо месяца | -14 250 398,52 | -4 141 995 | -4 141 995 | -4 141 995 | -4 141 995 | -4 141 995 | -4 141 995 | -4 141 995 | ||||||||||||||||||
| Налог на прибыль (20%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Чистый доход | -14 250 398,52 | -4 141 995 | -4 141 995 | -4 141 995 | -4 141 995 | -4 141 995 | -4 141 995 | -4 141 995 | ||||||||||||||||||
| Нарастаюшцм итогом | -14 250 398,52 | -18 392 393,52 | -22 534 388,52 | -26 676 383,52 | -30 818 378,52 | - 34 960 373,52 | -39 102 368,52 | -43 244 363,52 | ||||||||||||||||||
| Периоды денежных поступлений и отчислений (месяцы) | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4619100 | 4619100 | 4619100 | 4619100 | 4619100 | 4619100 | |||||||||||||||||
| 2115000 | 2115000 | 2115000 | 2115000 | 2115000 | 2115000 | |||||||||||||||||||||
| 2100900 | 2100900 | 2100900 | 2100900 | 2100900 | 2100900 | |||||||||||||||||||||
| 403200 | 403200 | 403200 | 403200 | 403200 | 403200 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | |||||||||||||||||||||
| 14002083,33 | 13704166,67 | 13406250 | 13108333,33 | 12810416,67 | 12512500 | |||||||||||||||||||||
| 204430,42 | 200080,83 | 195731,25 | 191381,67 | 187032,08 | 182682,5 | |||||||||||||||||||||
| 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | |||||||||||||||||
| 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4644342,08 | 4639992,5 | 4635642,92 | 4631293,33 | 4626943,75 | 4622594,17 | |||||||||||||||||
| -4141995 | -4141995 | -4141995 | -4141995 | -25242,08 | -20892,5 | -16542,92 | -12193,33 | -7843,75 | -3494,17 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| -4141995 | -4141995 | -4141995 | -4141995 | -25242,08 | -20892,5 | -16542,92 | -12193,33 | -7843,75 | -3494,17 | |||||||||||||||||
| -47386358,52 | -51528353,52 | -55670348,52 | -59812343,52 | -59837585,6 | -59858478,1 | -59875021,02 | -59887214,35 | -59895058,1 | -59898552,27 | |||||||||||||||||
| Периоды денежных поступлений и отчислений (месяцы) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||
| 4619100 | 4619100 | 4619100 | 4619100 | 4619100 | 4619100 | 9203604 | 9203604 | 9203604 | 9203604 | 9203604 | ||||||||||||||||
| 2115000 | 2115000 | 2115000 | 2115000 | 2115000 | 2115000 | 2368800 | 2368800 | 2368800 | 2368800 | 2368800 | ||||||||||||||||
| 2100900 | 2100900 | 2100900 | 2100900 | 2100900 | 2100900 | 2351220 | 2351220 | 2351220 | 2351220 | 2351220 | ||||||||||||||||
| 403200 | 403200 | 403200 | 403200 | 403200 | 403200 | 451584 | 451584 | 451584 | 451584 | 451584 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4032000 | 4032000 | 4032000 | 4032000 | 4032000 | ||||||||||||||||
| 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297 916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | ||||||||||||||||
| 12214583,33 | 11916666,67 | 11618750 | 11320833,33 | 11022916,67 | 10725000 | 10427083,3 | 10129166,67 | 9831250 | 9533333,33 | 9235416,67 | ||||||||||||||||
| 178332,92 | 173983,33 | 169633,75 | 165284,17 | 160934,58 | 156585 | 152235,42 | 147885,83 | 143536,25 | 139186,67 | 134837,08 | ||||||||||||||||
| 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | ||||||||||||||||
| 4618244,58 | 4613895 | 4609545,42 | 4605195,83 | 4600846,25 | 4596496,67 | 4592147,08 | 4587797,5 | 4583447,92 | 4579098,33 | 4574748,75 | ||||||||||||||||
| 855,42 | 5205 | 9554,58 | 13904,17 | 18253,75 | 22603,33 | 4611456,92 | 4615806,5 | 4620156,08 | 4624505,67 | 4628855,25 | ||||||||||||||||
| 171,08 | 1041 | 1910,92 | 2780,83 | 3650,75 | 4520,67 | 922291,38 | 923161,3 | 924031,22 | 924901,13 | 925771,05 | ||||||||||||||||
| 684,33 | 4164 | 7643,67 | 11123,33 | 14603 | 18082,67 | 3689165,53 | 3692645,2 | 3696124,87 | 3699604,53 | 3703084,2 | ||||||||||||||||
| Периоды денежных поступлений и отчислений (месяцы) | |||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 9203604 | 9203604 | 9203604 | 9203604 | 9203604 | 9203604 | 9203604 | 10311972 | 10311972 | 10311972 |
| 2368800 | 2368800 | 2368800 | 2368800 | 2368800 | 2368800 | 2368800 | 2653056 | 2653056 | 2653056 |
| 2351220 | 2351220 | 2351220 | 2351220 | 2351220 | 2351220 | 2351220 | 2637300 | 2637300 | 2637300 |
| 451584 | 451584 | 451584 | 451584 | 451584 | 451584 | 451584 | 505776 | 505776 | 505776 |
| 4032000 | 4032000 | 4032000 | 4032000 | 4032000 | 4032000 | 4032000 | 4515840 | 4515840 | 4515840 |
| 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 |
| 8937500 | 8639583,33 | 8341666,67 | 8043750 | 7745833,33 | 7447916,67 | 7150000 | 6852083,33 | 6554166,67 | 6256250 |
| 130487,5 | 126137,92 | 121788,33 | 117438,75 | 113089,17 | 108739,58 | 104390 | 100040,42 | 95690,83 | 91341,25 |
| 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 |
| 4570399,17 | 4566049,58 | 4561700 | 4557350,42 | 4553000,83 | 4548651,25 | 4544301,67 | 4539952,08 | 4535602,5 | 4531252,92 |
| 4633204,83 | 4637554,42 | 4641904 | 4646253,58 | 4650603,17 | 4654952,75 | 4659302,33 | 5772019,92 | 5776369,5 | 5780719,08 |
| 926640,97 | 927510,88 | 928380,8 | 929250,72 | 930120,63 | 930990,55 | 931860,47 | 1154403,98 | 1155273,9 | 1156143,82 |
| 3706563,87 | 3710043,53 | 3713523,2 | 3717002,87 | 3720482,53 | 3723962,2 | 3727441,87 | 4617615,93 | 4621095,6 | 4624575,27 |
| -37655063,07 | -33945019,54 | -30231496,34 | -26514493,47 | -22794010,94 | -19070048,74 | -15342606,87 | -10724990,94 | -6103895,34 | -1479320,07 |
| Периоды денежных поступлений и отчислений (месяцы) | ||||||||||||||||
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||||||
| 10311972 | 10311972 | 10311972 | 10311972 | 10311972 | 10311972 | 10311972 | 10311972 | 10311972 | ||||||||
| 2653056 | 2653056 | 2653056 | 2653056 | 2653056 | 2653056 | 2653056 | 2653056 | 2653056 | ||||||||
| 2637300 | 2637300 | 2637300 | 2637300 | 2637300 | 2637300 | 2637300 | 2637300 | 2637300 | ||||||||
| 505776 | 505776 | 505776 | 505776 | 505776 | 505776 | 505776 | 505776 | 505776 | ||||||||
| 4515840 | 4515840 | 4515840 | 4515840 | 4515840 | 4515840 | 4515840 | 4515840 | 4515840 | ||||||||
| 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | ||||||||
| 5958333,33 | 5660416,67 | 5362500 | 5064583,33 | 4766666,67 | 4468750 | 4170833,33 | 3872916,67 | 3575000 | ||||||||
| 86991,67 | 82642,08 | 78292,5 | 73942,92 | 69593,33 | 65243,75 | 60894,17 | 56544,58 | 52195 | ||||||||
| 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | ||||||||
| 4526903,33 | 4522553,75 | 4518204,17 | 4513854,58 | 4509505 | 4505155,42 | 4500805,83 | 4496456,25 | 4492106,67 | ||||||||
| 5785068,67 | 5789418,25 | 5793767,83 | 5798117,42 | 5802467 | 5806816,58 | 5811166,17 | 5815515,75 | 5819865,33 | ||||||||
| 1157013,73 | 1157883,65 | 1158753,57 | 1159623,48 | 1160493,4 | 1161363,32 | 1162233,23 | 1163103,15 | 1163973,07 | ||||||||
| 4628054,93 | 4631534,6 | 4635014,27 | 4638493,93 | 4641973,6 | 4645453,27 | 4648932,93 | 4652412,6 | 4655892,27 | ||||||||
| 3148734,86 | 7780269,46 | 12415283,73 | 17053777,66 | 21695751,26 | 26341204,53 | 30990137,46 | 35642550,06 | 40298442,33 | ||||||||
| Периоды денежных поступлений и отчислений (месяцы) | ||||||||||||||||
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |||||||||
| 10311972 | 10311972 | 10311972 | 10311972 | 10311972 | 10311972 | 10311972 | 10311972 | |||||||||
| 2653056 | 2653056 | 2653056 | 2653056 | 2653056 | 2653056 | 2653056 | 2653056 | |||||||||
| 2637300 | 2637300 | 2637300 | 2637300 | 2637300 | 2637300 | 2637300 | 2637300 | |||||||||
| 505776 | 505776 | 505776 | 505776 | 505776 | 505776 | 505776 | 505776 | |||||||||
| 4515840 | 4515840 | 4515840 | 4515840 | 4515840 | 4515840 | 4515840 | 4515840 | |||||||||
| 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | |||||||||
| 3277083,33 | 2979166,67 | 2681250 | 2383333,33 | 2085416,67 | 1787500 | 1489583,33 | 1191666,67 | |||||||||
| 47845,42 | 43495,83 | 39146,25 | 34796,67 | 30447,08 | 26097,5 | 21747,92 | 17398,33 | |||||||||
| 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | |||||||||
| 4487757,08 | 4483407,5 | 4479057,92 | 4474708,33 | 4470358,75 | 4466009,17 | 4461659,58 | 4457310 | |||||||||
| 5824214,92 | 5828564,5 | 5832914,08 | 5837263,67 | 5841613,25 | 5845962,83 | 5850312,42 | 5854662 | |||||||||
| 1164842,98 | 1165712,9 | 1166582,82 | 1167452,73 | 1168322,65 | 1169192,57 | 1170062,48 | 1170932,4 | |||||||||
| 4659371,93 | 4662851,6 | 4666331,27 | 4669810,93 | 4673290,6 | 4676770,27 | 4680249,93 | 4683729,6 | |||||||||
| 44957814,26 | 49620665,86 | 54286997,13 | 58956808,06 | 63630098,66 | 68306868,93 | 72987118,86 | 77670848,46 | |||||||||
| Периоды денежных поступлений и отчислений (месяцы) | ||||
| 57 | 58 | 59 | 60 | Итого: |
| 10311972 | 10311972 | 10311972 | 10311972 | 413359776 |
| 2653056 | 2653056 | 2653056 | 2653056 | 117478944 |
| 2637300 | 2637300 | 2637300 | 2637300 | 116720640 |
| 505776 | 505776 | 505776 | 505776 | 22396032 |
| 4515840 | 4515840 | 4515840 | 4515840 | 156764160 |
| 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 297916,67 | 14300000 |
| 893750 | 595833,33 | 297916,67 | 0 | |
| 13048,75 | 8699,17 | 4349,58 | 0 | 4906330 |
| 0 | ||||
| 10108403,52 | ||||
| 4141995 | 4141995 | 4141995 | 4141995 | 248519700 |
| 0 | ||||
| 4452960,42 | 4448610,83 | 4444261,25 | 4439911,67 | 277834433,52 |
| 5859011,58 | 5863361,17 | 5867710,75 | 5872060,33 | 135525342,48 |
| 1171802,32 | 1172672,23 | 1173542,15 | 1174412,07 | 39084778,95 |
| 4687209,27 | 4690688,93 | 4694168,6 | 4697648,27 | 96440563,53 |
| 82358057,73 | 87048746,66 | 91742915,26 | 96440563,53 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Расходы на оплату труда и налоговые отчисления
| Наименование должности | Оплата в месяц | Количество человек | Количество месяцев | Итого ФОТ до налогообложения | Сумма налоговых отчислений в год | Всего расходов на оплату персонала | Налоги к перечислению в бюджет | |
| Подоходный налог, 13% | Отчисления в социальные фонды, 30% | |||||||
| Директор | 45000 | 1 | 12 | 540000 | 70200 | 183600 | 793800 | 253800 |
| Бухгалтер | 25000 | 1 | 12 | 300000 | 39000 | 102000 | 441000 | 141000 |
| Менеджер по аренде по | ||||||||
| работе с клиентами | 20000 | 1 | 12 | 240000 | 31200 | 81600 | 352800 | 112800 |
| Работники кортов | 18000 | 4 | 12 | 864000 | 112320 | 293760 | 1270080 | 406080 |
| Продавец в магазине | 12000 | 4 | 12 | 576000 | 74880 | 195840 | 846720 | 270720 |
| Охранники | 18000 | 6 | 12 | 1296000 | 168480 | 440640 | 1905120 | 609120 |
| уборщики | 8500 | 3 | 12 | 306000 | 39780 | 104040 | 449820 | 143820 |
| Итого ФОТ | 4122000 | 535860 | 1401480 | 6059340 | 1937340 | |||
61
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
