Раздаточный материал (1207038), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Таблица 9 - Текущие затраты
| Затраты | Сумма, р. в месяц | Сумма, р. в год |
| Заработная плата | 100 000 | 1 200 000 |
| Социальные взносы | 30 000 | 408 000 |
| Отопление | 5 500 | 66 000 |
| Электроэнергия | 12 000 | 144 000 |
| Вода | 100 | 1 200 |
| Вывоз мусора | 260 | 3 120 |
| Кассовое обслуживание | 500 | 6 000 |
| Налоги | 9 000 | 108 000 |
| Реклама | 2 000 | 24 000 |
| Итого | 113 340 | 1 960 320 |
Таблица 10 - Разбивка текущих затрат
| Текущие затраты | Сумма, р. в год |
| Постоянные | 352 320 |
| Переменные | 1 608 000 |
| Итого | 1 960 320 |
Таблица 11 - Расчет фонда оплаты труда
| Персонал | Сумма, р. в месяц | Сумма, р. в год | Страховые взносы, р. в месяц | Страховые взносы, р. в год |
| Продавцы 4 чел. * 10 000 | 40 000 | 480 000 | 13 600 | 163 200 |
| Бухгалтер | 15 000 | 180 000 | 5 100 | 61 200 |
| Директор | 25 000 | 300 000 | 8 500 | 102 000 |
| Зав. магазином | 15 000 | 180 000 | 5 100 | 61 200 |
| Уборщица | 5 000 | 60 000 | 1 700 | 20 400 |
| Итого | 100 000 | 1 200 000 | 34 000 | 408 000 |
Рисунок 1 - Схема организационной структуры ИП Просяной В.В.
Таблица 12 - Сетевая циклограмма создания магазина
| Мероприятия | Сроки исполнения, мес. | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Формирование технического задания | x | |||||||||||
| Разработка предпроектных предложений | x | |||||||||||
| Оформление правоустанавливающих документов | x | x | x | |||||||||
| Укрупненный расчет технических параметров | x | |||||||||||
| Получение технических условий | x | |||||||||||
| Разработка проектной документации | x | x | ||||||||||
| Согласование проектной документации | x | x | x | |||||||||
| Получение ордеров | x | x | ||||||||||
| Выполнение строительных работ | x | x | x | |||||||||
| Заказ торгового оборудования | x | |||||||||||
| Монтаж торгового оборудования | x | x | ||||||||||
| Заказ внутренней и наружной рекламы | x | |||||||||||
| Монтаж рекламы | x | |||||||||||
| Благоустройство территории | x | |||||||||||
| Сдача объекта | x | |||||||||||
| Монтаж противопожарного оборудования и сигнализации | x | |||||||||||
| Монтаж кассового оборудования | x | |||||||||||
| Набор персонала | x | |||||||||||
| Завоз продуктов | x | |||||||||||
| Проведение рекламной компании | x | |||||||||||
Таблица 13 - Прибыль от деятельности
| Наименование | 1 год | 2 год | 3 год | Всего |
| показателей | по проекту | |||
| Выручка от реализации | 4 000 000,0 | 4 400 000,0 | 4 840 000,0 | 13 240 000,0 |
| Переменные расходы | 1 608 000 | 1 768 800 | 1 945 680 | 5 322 480 |
| Валовая прибыль | 2 392 000 | 2 631 200 | 2 894 320 | 9 141 690,4 |
| Постоянные расходы | 352 320 | 387 552 | 426 307,2 | 1 166 179,2 |
| Чистая прибыль | 2 039 680 | 2 243 648 | 2 468 012,8 | 6 751 340,8 |
| Чистая прибыль за месяц | 169 973,33 | 186 970,66 | 205 667,73 | - |
| Рентабельность продаж за период | 66,0 | 66,0 | 66,0 | - |
В
ыручка, р. Выручка
4
000 000
Общие затраты
1 960 320
589 163
Постоянные затраты
3
52 320
Запас финансовой прочности. %
Рисунок 2- Запас финансовой прочности организации
Таблица 14- Денежные потоки
| Строка | 0 | 1 год | 2-ой год | 3-й год |
| период | ||||
| Приток денег | 4 000 000,0 | 4 400 000,0 | 4 840 000,0 | |
| Объем продаж | 4 000 000,0 | 4 400 000,0 | 4 840 000,0 | |
| Отток денег | 1 173 246 | 1 960 320 | 2 156 352 | 2 371 982,2 |
| Переменные расходы | 1 608 000 | 1 768 800 | 1 945 680 | |
| Постоянные расходы | 352 320 | 387 552 | 426 307,2 | |
| Инвестиции | 1 173 246 | |||
| Чистый денежный поток (ЧДП) | -1 173 246 | 2 039 680 | 2 243 648 | 2 468 012,8 |
| Кумулятивный чистый денежный поток (КЧДП) | -1 173 246 | 866 434 | 3 110 082 | 5 578 094,8 |
| Дисконтированный ЧДП (ДЧДП) | -1 173 246 | 1 699 733,3 | 1 558 088,9 | 1 428 248,15 |
| Чистая текущая стоимость (NPV) | -1 173 246 | 526 487,3 | 2 084 576,2 | 3 512 824,35 |
1 год
Рисунок 3- Финансовый профиль проекта
17
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
