Раздатка готовая (1206898), страница 3

№ п/п

Статья

Период

Всего за период

апрель-июнь 2017

2017

2018

2019

1

Доходы

72731,7

0

12337,8

29460,5

30933,5

2

Расходы, в т.ч.:

41623,7

7099,6

3096,4

15416,5

16011,2

2.1.

ФОТ

16227,6

0

368

7736,4

8123,2

2.2.

Отчисления в социальные фонды

5863,1

0

1105,2

2320,9

2437,0

2.3.

Регистрационные процедуры

10

10

0

0

0

2.4.

Ремонтные работы

608,6

608,6

0

0

0

2.5.

Приобретение ОС

5871

5871

0

0

0

2.6.

Пожарная сигнализация

93,7

30

12

25,2

26,5

2.7.

Электроэнергия

636,6

0

120

252,0

264,6

2.8

Коммунальные расходы

477,5

0

90

189,0

198,5

2.9

Расходные материалы

1273,2

0

240

504,0

529,2

2.10

Расходы на инструмент

477,5

0

90

189,0

198,5

2.11

Канцелярские расходы

159,2

0

30

63,0

66,2

2.12

Расходы на связь и интернет

159,2

0

30

63,0

66,2

2.13

Ремонт оборудования

318,3

0

60

126,0

132,3

2.14

Закупка автозапчастей

4925

500

625

1850,0

1950,0

2.15

Спецодежда

160

80

0

80,0

0

1.16

Выплата процентов по кредиту

326,2

0

326,2

0

0

3.

Прибыль до налогообложения

31108,1

-7099,6

9241,4

14044

14922,3

4.

Налог на прибыль (20%)

6221,6

0

1848,3

2808,8

2984,5

5.

Чистая прибыль

24886,5

-7099,6

7393,1

11235,2

11937,8

№ п/п

Денежные потоки

Период планирования

Всего за период

апрель-июнь 2017

2017

2018

2019

1

Остаток денежных средств на начало периода

0

0

4393,1

17646,3

2 Поступления (приток денежных средств):

2.1.

от операционной деятельности

72731,7

0

12337,8

29460,5

30933,5

2.2

по финансовой деятельности

7099,6

7099,6

0

0

0

2.2.1.

поступление кредитных средств –

3000,0

3000,0

0

0

0

2.2.2.

Взносы учредителей

4099,6

4099,6

0

0

0

2.3.

Всего поступлений

79831,3

7099,6

12337,8

29460,5

30933,5

3.

Выплаты (отток денежных средств)

3.1.

по операционной деятельности, в т.ч.

36992,5

4618,5

16207,3

16976,7

3.1.1.

ФОТ

16227,6

0

368

7736,4

8123,2

3.1.2.

Отчисления в социальные фонды

5863,1

0

1105,2

2320,9

2437,0

3.1.3.

Пожарная сигнализация

93,7

0

12

25,2

26,5

3.1.4.

Электроэнергия

636,6

0

120

252,0

264,6

3.1.5.

Коммунальные расходы

477,5

0

90

189,0

198,5

3.1.6.

Расходные материалы

1273,2

0

240

504,0

529,2

3.1.7.

Расходы на инструмент

477,5

0

90

189,0

198,5

3.1.8.

Канцелярские расходы

159,2

0

30

63,0

66,2

3.1.9.

Расходы на связь и интернет

159,2

0

30

63,0

66,2

3.1.10.

Ремонт оборудования

318,3

0

60

126,0

132,3

3.1.11.

Закупка автозапчастей

4925

0

625

1850,0

1950,0

3.1.12.

Спецодежда

160

0

0

80,0

0

3.1.13.

Налог на прибыль

6221,6

0

1848,3

2808,8

2984,5

3.2.

по инвестиционной деятельности, в т.ч.

7099,6

7099,6

0

0

0

3.2.1

приобретение ОФ и НМА

5871,0

5871,0

0

0

0

3.2.2

формирование оборотного капитала

500,0

500,0

0

0

0

3.2.3

организационные расходы

728,6

728,6

0

0

0

3.3

По финансовой деятельности, в т.ч.

3326,2

0

3326,2

0

0

3.3.1.

Выплата процентов

326,2

0

326,2

0

0

3.3.2.

Основной долг

3000,0

0

3000,0

0

0

3.4.

Всего выплат

47418,3

7099,6

7944,7

16207,3

16976,7

4.

Совокупный денежный поток

31603,1

0

4393,1

13253,2

13956,8

5.

Остаток денежных средств на конец периода

0

4393,1

17646,3

31603,1

6.

Ставка дисконтирования, %

25

25

25

25

7

Дисконтирующий множитель

1

0,8

0,64

0,51

8.

Дисконтированный совокупный чистый денежный поток

30925,7

0

3514,5

11293,6

16117,6