Иллюстративный материал (1206856), страница 3

Показатель

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Выручка-нетто, руб.

19 863 747

22 381 687

22 381 687

22 381 687

22381 687

Полная себестоимость реализованной продукции, руб.

20 222 661

21 325 565

21 318 869

21 312 172

213 05 476

Сумма переменных затрат, руб.

16 504 764

1 829 3943

18 297 454

18 300 966

18 304 477

Сумма постоянных затрат, руб.

371 7897

3 031 623

3 021 415

3 011 207

3 000 999

Сумма маржинального дохода, руб.

3 358 983

4 087 744

4 084 233

4 080 721

4 077 210

Доля маржинального дохода в выручке, %

16,9

18,3

18,2

18,2

18,2

Порог рентабельности, руб.

21 986 225

16 599 089

16 557 420

16 515 680

16 473 868

Запас финансовой прочности: %

-10,7

25,8

26,0

26,2

26,4

Запас финансовой прочности: руб.

-2 122 478

5 782 598

5 824 266

5 866 007

5 907 818

Вероятность использования возможности

Влияние

сильное

умеренное

малое

Высокая

ПОЛЕ ВС: высокая

вероятность и сильное влияние; диверсификация выпускаемой продукции, работ, услуг

ПОЛЕ ВУ: высокая вероятность и умеренное влияние; возможность обслуживания дополнительных групп потребителей

ПОЛЕ ВМ: высокая вероятность и малое влияние; появление новых технологий

Средняя

ПОЛЕ НС: низкая вероятность и сильное влияние; рост спроса

ПОЛЕ СУ: средняя вероятность и умеренное влияние; доступность ресурсов

ПОЛЕ СМ: средняя

вероятность и малое

влияние; создание OAK

Низкая

ПОЛЕ СС: низкая

вероятность и сильное влияние; государственная поддержка отрасли

ПОЛЕ НУ: низкая вероятность и умеренное влияние; ослабление ограничивающего законодательства

ПОЛЕ НМ: низкая вероятность и малое влияние; рост уровня доходов

населения

Вероятность реализации угрозы

Возможные последствия

разрушение

критическое состояние

тяжелое состояние

легкие ушибы

Высокая

Поле ВР: высокая вероятность и разрушение; высокая активность конкурентов

Поле ВК: высокая вероятность и критическое состояние;

повышение требований покупателей к качеству продукции, работ, услуг

Поле ВТ: высокая вероятность и тяжелое состояние;

повышение цен на энергоресурсы

Поле ВЛ: высокая вероятность и легкие ушибы; неблагоприятный сдвиг в курсах валют

Средняя

Поле СР: средняя вероятность и разрушение

Поле СК: средняя вероятность и критическое состояние; ужесточение требований поставщиков

Поле СТ: средняя вероятность и тяжелое состояние;

высокие затраты по содержанию непроизводственной сферы

Поле СЛ: средняя вероятность и легкие ушибы; риски предъявления судебных исков и претензий, связанных с деятельностью общества

Низкая

Поле HP: низкая вероятность и разрушение

Поле НР: низкая вероятность и критическое состояние; риск увеличения процентных ставок по кредитам и ссудам

Поле НР: низкая вероятность и тяжелое состояние; рост темпов инфляции

Поле HP: низкая вероятность и легкие ушибы; чувствительность к нестабильности внешних условий бизнеса