ВКР Сушко Д.О. (1202234), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Продолжение таблицы 4 – Выполнение основных показателей
| Эксплуатационные расходы в т.ч.: | тыс.руб. | 67 932 | 78 855 | 77 013 | -1 842 | 97,7 | 113,4 | Снижение эксплуатационных расходов на 1872 т.р. в том числе по элементам: РОСТ : электроэнергия превышение на 149 т.р. за счет увеличения стоимости 1 кВт.ч план 2.59 руб. факт- 3.9 руб.; по прочим превышение на 95 т.р. перерасход сложился за счет выплат по ученическим договорам не предусмотренных планами. по отчислениям на ЕСН за счет отчисления на зар.плату по плану 29.9% по закону 30,4%. |
| фонд зар.платы | тыс.руб. | 34 865 | 35 839 | 34 188 | -1 651 | 95,4 | 98,1 | |
| начисления | тыс.руб. | 10 663 | 10 601 | 11 000 | 399 | 103,8 | 103,2 | |
| материалы | тыс.руб. | 4 060 | 4 782 | 4 132 | -650 | 86,4 | 101,8 | |
| топливо | тыс.руб. | 800 | 798 | 670 | -128 | 84,0 | 83,8 | |
| электроэнергия | тыс.руб. | 1 197 | 940 | 1 089 | 149 | 115,9 | 91,0 | |
| амортизация | тыс.руб. | 13 306 | 22 822 | 22 778 | -44 | 99,8 | 171,2 | |
| прочие | тыс.руб. | 34 | 17 | 5 | -12 | 29,4 | 14,7 | |
| прочие | тыс.руб. | 3 007 | 3 056 | 3 151 | 95 | 103,1 | 104,8 | |
| контингент общий | чел. | 443 | 438 | 444 | 6 | 101,4 | 100,2 |
|
| конти-т по перевозкам | чел. | 443 | 438 | 444 | 6 | 101,4 | 100,2 |
Продолжение таблицы 4 – Выполнение основных показателей
| дебиторская задол-ть (нам должны) | тыс.руб. | 381,0 | 0,0 | 2 184,0 | 2 184 | 0,0 | 573,2 | По покупателям и заказчикам есть дебиторская задолженность на сумму 13т.р., образованная за предыдущий месяц задолженность в размере 13 т.р. будет погашена в марте 2014 года. Аванс по командировочным расходам 158 т.р., Компенсационные выплаты за военные сборы 20 т.р. технический долг работников 42 т.р.; ликвидация сходов ОАО «ЖАСО» 470 т.р., ООО «СОГАЗ» 1410 т.р.; задолженность персонала по путевкам 16 т.р.; ООО"Россгосстрах"-Страхование имущества, ежемесячно списывается 1/12 от суммы, 47т.р.; питание работников , гашение в марте 2014 г., 3 т.р.; ФБУ "Заб.ЦСМ" предоплата за проверку невелиров 5 т.р |
| кредиторская задол-ть (мы должны) | тыс.руб. | 10 962 | 0,0 | 1 617 | 1 617 | 0,0 | 14,8 | охрана объекта 110 т.р., по оплате труда 9454 т.р.(погашено 07.03.2014), алименты 813 т.р., уборка помещений 2 т.р., оплата труда по гражданско-правовым договорам 21 т.р., командировочные расходы 6 т.р.,оплата по ученическим договорам145 т.р.(погашено 131 т.р. 07.03.2014), предрейсовые осмотры 2 т.р., задаток по субаренде земли 77 т.р., приобретение материалов к орг.технике – 115 т.р.,работы по кап.ремонту ООО "СтройТрест-8" 12 т.р.;ОАО ЖТК- услуги столовой 65 т.р.;ОАО "ЖТК" Чита - питание работников ПЧ-17, 52 т.р.;Аренда зем.участка 11 т.р.;Свободненский ФБУЗ- Радиационный контроль металлолома 6 т.р. |
Окончание таблицы 4 – Выполнение основных показателей
| запасы ТМЦ | тыс.руб. | 29 476 | 21 568 | 28 030 | 6 462 | 130,0 | 95,1 | Норматив запасов ТМЦ составляет 21568 т.р., из них МВСП- 16870 т.р., где МВСП- новые 11141 т.р., старогодные- 1299 т.р., ПКЗ новые- 2385 т.р., старогодные- 2045 т.р.По запасам ТМЦ превышение на 6462 т.р.: из них на содержание спецодежды нет норматива, факт 2002 т.р.; по МВСП превышение на 4460 т.р. из них: без плана числятся материалы на реконструкции на 2511 т.р.; в текущем месяце поступление МВСП новых - шпала, щебень на сумму 1949 т.р. |
| в т.ч. МВСП | тыс.руб. | 21 645 | 12 410 | 16 870 | 4 460 | 135,9 | 77,9 | |
| выручка | тыс.руб. | 314,0 | 179,0 | 192,0 | 13,0 | 107,3 | 61,1 | Превышение за счет прочей реализации |
| в т.ч. от прочей реализации | тыс.руб. | 0,0 |
| 5,0 | 5,0 |
| 0,0 | |
| несписочный к-т | чел. | 6 |
| 10 |
| #ДЕЛ/0! | 166,7 | мед.осмотры 4 чел., отопление 1 чел. , курьер 1 чел. Всего 6 чел. все по разрешению |
Из данной таблицы можно сделать вывод что, выполненный объём работ превышает плановые показатели.
Техническое состояние верхнего строения пути по количеству баллов за два месяца 2016 года оценено на «отлично» 12 баллов при плане 12, выполнение составило 109 %.
Объем перевозок выполнен к плану на 100 %, а к 2015 году на 120 %. Производительность труда к 2015 году выполнена на 114,2%, к плану составила 102,5 %.
Среднемесячная заработная плата к плану 100,2%, а к 2015 году 98,6%.
Контингент составляет 444 человек. Пересодержание к плану (435 человек) на 12 человек. По мероприятиям предусмотрена передача сигналистов в аутсорсинг во второй половине 2016 года, а планом данное снижение учтено с января 2016 года.
Несписочный контингент среднесписочно на 01.02.2016г - 10 чел. (мед. осмотры 7 чел., курьер 1 чел., уборка модульного пункта – 1 чел., отопление табельной – 1 чел) Все приняты по разрешающим документам.
По эксплуатационным расходам в целом по предприятию экономия на 1 872 т.руб.
По элементам затрат расходы распределились следующим образом:
Снижение расходов: по фонду заработной платы снижение на 1 651 т.руб., в т.ч.: 1 436 т.руб. (в фонд списочного состава не входит оплата за безаварийную работу); по несписочному составу снижение на 54 т.руб.; выплатам социального характера- 21 т.руб.; компенсации стоимости бытового топлива - 110 т.руб.; за счет отмены пригородных перевозок - 42 т.руб.
По топливу экономия 128 т.руб. за счет разницы стоимости 1тн бензина (план 32,7 т.руб. за 1 тн, факт 27 т.руб. за 1 тн). Экономия расхода топлива в физических единицах составила: по бензину -0,125 тн, дизельному топливу -1,4 тн, углю – 10,5 тн (то есть фактически израсходовали меньше топлива чем предусматривалось по плану).
По прочим материальным затратам экономия в размере 12 т.руб. которая сложилась за счет экономии по оплате коммунальных услуг (произошло снижение фактической стоимости оплаты за водоотведение).
По материалам экономия составила 650 т.руб. из-за разницы цен, а так же за счет выполнения мероприятий по экономии (устного запрета службой пути на списание материалов).
Списано материалов всего на сумму 4 132 т.руб., (планом предусмотрено списание на сумму 4 782 т. руб.) в т.ч.: МВСП на сумму 2678 т.руб. (крестовина с/г 14 шт. на сумму 363 т.руб., крестовина нов. 7 шт. на сумму 574,9 т.руб., рельсы с/г на сумму 273 т.руб.; рем.комплект 3 шт. на сумму 256,1 т.руб.); скреплений и прочих материалов на текущее содержание пути 1211 т.руб.; смазочных материалов на сумму 4,9 т.руб. Так же списано в расходах на охрану труда 422 т.руб.( спец. одежда-307 т.руб., мероприятия по охране труда – 115 т.руб.); на содержание автотранспорта – 84,7 т.руб.; на общехозяйственные затраты ( канцелярия) – 15 т.руб.; дефектоскопия – 814,5 т.руб.; на сигнальные знаки -55,7 т.руб.; на снегоборьбу – 30,8 т.руб.; и другие материалы 26.4 т.руб.
Увеличение расходов:
По электроэнергии превышение на 149 т.р. за счет увеличения стоимости 1 кВт.ч согласно плана-2,59 руб., фактически платим по 3,9 руб. В физических единицах экономия составила 23,3 т. кВт.ч., так как установленный лимит потребления – 335 т. кВт.ч., фактически израсходовано – 311,7 т. кВт.ч.
По отчислениям на ЕСН увеличение за счет начисления на заработную плату по плану - 29,3 %, по закону - 30,4%.
По прочим превышение на 95 т.руб., перерасход сложился за счет выплат по ученическим договорам не предусмотренных планом.
Основные средства
На балансе дистанции пути числятся основные средства на сумму:
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
