ПЗ_Воприкова А.А. (1195486), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Таблица 3.30
Выплаты социального характера АО «ДВ Экспресс», тыс. руб.
| Показатель | Год | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| РАСХОДЫ всего, в том числе: | 15 208 | 15 817 | 16 449 | 17 107 |
| 1. Расходы, относимые на себестоимость | 15 208 | 15 817 | 16 449 | 17 107 |
| 1.1. Выплаты социального характера: | 9 475 | 9 853 | 10 248 | 10 658 |
| 1.2. Прочие выплаты: | 5 734 | 5 963 | 6 202 | 6 450 |
| Среднесписочная численность работников | 160 | 160 | 160 | 160 |
| выплаты на одного работника за период | 95,1 | 98,9 | 102,8 | 106,9 |
Выплаты социального характера в расчете на одного работника увеличиваются, что свидетельствует о положительной социальной политике компании.
Объем выполненной работы, приходящийся на одного работника, характеризует производительность труда. Далее представлена производительность труда на предприятии АО «ДВ Экспресс» согласно планируемым показателям (таблица 3.7).
Таблица 3.31
Производительность труда работников предприятия
| Наименование показателя | Единицы | Год | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Численность работников | тыс. чел. | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Пассажирооборот | тыс. пасс.-км | 312 100 | 322 887 | 335 306 | 344 686 |
| Производительность труда | тыс. пасс.-км/чел. | 975,3 | 1 009,0 | 1 047,8 | 1 077,1 |
Производительность труда работников компании планируется увеличивать за счет увеличения объемов пассажирооборота.
Расходы компании планируется разделять на собственные и расходы по договорам с ОАО «РЖД» (таблица 3.8). Собственные в свою очередь подразделяются на общехозяйственные и общепроизводственные.
Таблица 3.32
Собственные расходы компании, млн. руб.
| Наименование показателей | Год | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Доходы от перевозок | 1 446,20 | 1 493,11 | 1 528,37 | 1 622,03 |
| Расходы от перевозок, в том числе: | 1 429,40 | 1 452,83 | 1 468,47 | 1 544,80 |
| Расходы по договорам с ОАО "РЖД", в т.ч.: | 829,77 | 837,47 | 835,81 | 892,61 |
| Предоставление услуг инфраструктуры | 638,63 | 603,80 | 627,95 | 639,87 |
| Расходы на ремонт железнодорожного подвижного состава, в т.ч.: | 191,14 | 233,67 | 207,87 | 252,74 |
| Затраты на техническое обслуживание | 191,14 | 199,87 | 207,87 | 216,18 |
| Затраты на текущий ремонт | 0,00 | 33,80 | 0,00 | 36,56 |
| Всего собственные расходы по перевозочной деятельности, в том числе: | 599,63 | 615,36 | 632,66 | 652,19 |
| Затраты, связанные с продажей проездных документов (билетов) | 300,78 | 312,49 | 324,67 | 337,34 |
| Затраты на оплату труда | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Материалы | 13,52 | 14,07 | 14,63 | 15,21 |
| Прочие материальные затраты | 9,07 | 9,43 | 9,81 | 10,20 |
| Амортизационные отчисления | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Прочие затраты | 269,95 | 280,75 | 291,98 | 303,66 |
| Топливо | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
Окончание таблицы 3.8
| Наименование показателей | Год | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, в том числе | 298,85 | 302,87 | 307,99 | 314,86 |
| Общепроизводственные расходы | 166,91 | 168,27 | 170,63 | 174,62 |
| Затраты на оплату труда | 41,16 | 42,08 | 43,76 | 46,70 |
| Отчисления на социальные нужды | 12,35 | 12,62 | 13,13 | 14,01 |
| Материалы | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Амортизация | 109,33 | 109,33 | 109,33 | 109,33 |
| Прочие затраты | 4,00 | 4,17 | 4,33 | 4,51 |
| Общехозяйственные расходы | 131,94 | 134,59 | 137,36 | 140,23 |
| Затраты на оплату труда | 50,36 | 50,36 | 50,36 | 50,36 |
| Отчисления на социальные нужды | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 |
| Материалы | 3,84 | 3,99 | 4,15 | 4,32 |
| Топливо | 1,82 | 1,90 | 1,97 | 2,05 |
| Прочие материальные затраты | 2,08 | 2,17 | 2,25 | 2,34 |
| Амортизационные отчисления | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 |
| Прочие затраты | 58,38 | 60,72 | 63,15 | 65,67 |
| Прочие расходы | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 |
| Прочие доходы | 9,16 | 18,33 | 36,65 | 73,30 |
| Финансовый результат от перевозочной деятельности | 16,81 | 40,29 | 59,90 | 77,23 |
| Финансовый результат от прочих доходов и расходов | -18,33 | -10,08 | 7,33 | 43,06 |
| Финансовый результат от прочих доходов и расходов без учета резерва по сомнительным долгам | -17,76 | -18,67 | -19,59 | -20,50 |
| Всего доходы | 1 455,37 | 1 511,44 | 1 565,02 | 1 695,33 |
| Всего расходы | 1 456,89 | 1 481,23 | 1 497,79 | 1 575,04 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | -1,52 | 30,21 | 67,23 | 120,29 |
| Прибыль (убыток) от перевозочной деятельности с учетом прочих доходов и расходов | -0,95 | 21,62 | 40,31 | 56,72 |
Планируется получение прибыли уже во втором году производственной деятельности компании, а также последующий рост за счет увеличения доходов компании и сокращения расходов.
Основную часть в структуре расходов компании составляют расходы по договорам с ОАО РЖД (60 %).
Планируемая индексация тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в дерегулированном сегменте показывается на рисунке 3.2.
Рисунок 3.10 – Динамика индексации тарифов
на пассажирские перевозки в дальнем следовании
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
