Ответ на вопрос №1052625: Ковариация доходностей двух акций портфеля … не может быть отрицательной может быть отрицательной может быть отрицательной, но только для случая хорошо диверсифицированного портфеля может быть отрицательной, но только если дисперсии случайных ошибок также отрицательны Ковариация доходностей двух акций портфеля … не может быть - Ответ на вопрос №1052625Ковариация доходностей двух акций портфеля … не может быть - Ответ на вопрос №1052625
2025-11-192025-11-19СтудИзба
Ковариация доходностей двух акций портфеля … не может быть - Ответ на вопрос №1052625
Новинка
Вопрос
Ковариация доходностей двух акций портфеля …- не может быть отрицательной
- может быть отрицательной
- может быть отрицательной, но только для случая хорошо диверсифицированного портфеля
- может быть отрицательной, но только если дисперсии случайных ошибок также отрицательны
Ответ
Этот вопрос в коллекциях
Новинка
5,0
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
