ВКР: Оптимизация системы управление движением денежных средств организации (на примере ОАО «Завод Магнетон»)

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
1.1 Денежные средства сущность и содержание
1.2 Методы анализа денежных потоков
1.3 Определение оптимального уровня денежных средств
Выводы по первой главе
ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОАО «МАГНЕТОН»
2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «Магнетон»
2.2 Анализ финансовой деятельности ОАО «Магнетон»
2.3 Анализ движения денежных средств ОАО «Магнетон»
Выводы по второй главе
ГЛАВА 3 ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОАО «МАГНЕТОН»
3.1 Краткосрочные мероприятия по сбалансированности дефицитного денежного потока ОАО «Магнетон»
3.2 Рекомендации по оптимизации использования денежных средств в ОАО «Магнетон»
3.3 Расчет оптимального остатка денежных средств ОАО «Завод Магнетон»
Выводы по третьей главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Приложение А Бухгалтерская отчетность
Приложение Б Бухгалтерская отчетность
Приложение В Бухгалтерская отчетность
Приложение Г Бухгалтерская отчетность
Приложение Д Бухгалтерская отчетность

с

ВВЕДЕНИЕ

Исходя из наблюдения за процессами, происходящими в российской экономике в последние года, можно заметить, что социальная и экономическая стабильность общества зависит от финансовой устойчивости предприятия. Существуют специальные модели формирования финансового результата и методы его оптимизации, разработанные в экономической науке. Данный факт способствовал возникновению теории оценки предприятия по его способности генерировать денежные потоки. Определить возможность предприятия его выживания и направления дальнейшего развития можно исходя из наличия денег у него.
Совокупность денежных средств предприятий состоит из денег, находящихся на банковских счетах, в кассе, в выставленных аккредитивах и особых счетах, переводах в пути, денежных д