118912 (Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"), страница 6

грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. 9.30 6.61 6.42 5.81 6.52 7.22 9.06 10.10 8.02 7.10 6.92 6.93 6.73 6.85 6.92 7.28 10.33 7.34 7.13 6.46 7.24 8.02 10.06 11.22 8.91 7.89 7.68 7.70 7.48 7.61 7.68 8.09 грн. 8.44 9.38 грн. 8.99 9.99 17.47 15.15 24.42 29.7 21.56 15.73 22.99 24.42 16.39 16.17 16.39 15.02 15.02 7.39 Дайма-ойла шоколадно-фруктовая (вост.сладости) Шербет Падишах Шанс (конфеты) Фигурный мармелад Слива в глазури Бурынский завод продтоваров Зефир "Джаина" Зефир б/розовый Зефир "Малятко" Зефир "Сказочные кольца" Зефир ромовый Овсяное печенье Овсяное печенье с кунжутом Печенье "Сладенькое" Зефир крем-брюле Пряник Киевский Северный малыш Сатурн орех Сатурн Насолода с курагой Насолода с черносливом Насолода со сгущенным молоком грн.

грн. грн. грн. грн. 8.50 7.74 8.05 5.44 5.04 9.45 8.60 8.91 6.30 5.90 5.43 грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. 6.03 5.63 6.03 5.80 5.77 3.68 4.08 6.42 6.30 грн. грн. грн. грн. грн. грн. 3.65 4.32 3.65 4.42 4.42 4.42 6.7 6.25 6.7 6.44 6.41 4.09 4.53 7.13 7.16 4.15 4.06 4.8 4.06 4.91 4.91 4.91 Цена по Отпускная Отпускна факту цена я цена, 12%, усредненн цена2 усредне ая нная 26.35 26.56 33.82 16.22 16.22 36.90 26.89 29.31 19.41 19.57 15.27 24.62 29.94 21.73 15.86 23.17 24.62 16.52 16.30 16.52 15.14 15.14 8.23 8.30 10.41 7.40 7.19 6.51 7.30 8.09 10.14 11.31 8.98 7.95 7.75 7.77 7.54 7.67 7.75 8.15 9.46 10.07 9.52 8.67 8.98 6.37 5.97 6.03 6.16 6.75 6.30 6.75 6.49 6.46 4.12 4.57 7.19 7.23 4.61 4.65 4.09 4.84 4.09 4.95 4.95 4.95 Главное меню Инструкция пользователя Система предназначена для решения задачи максимизации прибыли закупок и продаж продукции ООО "Гермес-Групп". Перечисленные задачи в системе осуществляются путем создания многомерной базы данных, в которой происходит предварительная обработка информации, поступающая в виде записи на листе ЗАКУПКИ и преобразуемая на листах.

После загрузки файла ИС.xls открывается лист - Заставка. Лист Заставка содержит кнопки СТАРТ, ВЫХОД и ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Им присвоены макросы, которые позволяют перейти к Главному меню, выйти из программы, прочитать инструкцию пользователя соответственно. На листе Главное меню можно перейти к листам Объем закупок, База цен и собственно Модель оптимизации. С помощью встроенной функции Excel Поиск решения находим оптимальные объемы и максимальную прибыль. обственно Модель ьные объемы и Главное меню Подсистема моделирования Выберите объект моделирования ТМ "Росичи" m n W =∑ ∑ C ( x ij ) xij − ∑ i=1 j =1 ТМ "Бурынь" ТМ "Пряник киевский" Моделирование Результаты n ∑ CijЗ x ij →max i=1 j=1 x min≤x ij≤ x max ТМ "Киевград" ТМ "Креминь" m o где: x ij x min x max Coз ( x ij ) Cij - объемы закупок - минимальный объем закупок - максимальный объем закупок - отпускная цена - цена закупки Звіт про фінансові результати 1 квартал 2004 р.

Назад Показатель Доход (выручка) от реализации НДС Акцизный сбор Другие отчисления из дохода Чистый доход Себестоимость реализованной продукции Валовые прибыль убыток Другие операционные доходы Административные расходы Расходы на сбыт Другие операционные расходы Финансовые результаты операционной деятельности прибыль убыток Доход от участия в капитале Другие финансовые доходы Другие доходы Финансовые затраты Потери от участия в капитале Другие затраты Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения прибыль убыток Налог на прибыль от обычной деятельности Финансовые результаты от обычной деятельности прибыль убыток Чрезвычайные доходы затраты Налоги с чрезвычайного дохода Части меншинства Чистые прибыль убыток ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ Материальные затраты Затраты на оплату труда Отчисления на социальные мероприятия КОД 010 015 020 025 030 035 040 050 055 060 070 080 090 100 105 110 120 130 140 150 160 170 175 180 190 195 200 205 210 215 220 225 230 240 250 Амортизация Другие операционные затраты Всего 260 270 280 Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2004 р.

Показатель Доход (выручка) от реализации НДС Акцизный сбор Другие отчисления из дохода Чистый доход Себестоимость реализованной продукции Валовые прибыль убыток Другие операционные доходы Административные расходы Расходы на сбыт Другие операционные расходы Финансовые результаты операционной деятельности прибыль убыток Доход от участия в капитале Другие финансовые доходы Другие доходы Финансовые затраты Потери от участия в капитале Другие затраты Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения прибыль убыток Налог на прибыль от обычной деятельности Финансовые результаты от обычной деятельности прибыль убыток Чрезвычайные доходы затраты Налоги с чрезвычайного дохода Части меншинства Чистые прибыль убыток ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ Материальные затраты КОД 010 015 020 025 030 035 040 050 055 060 070 080 090 100 105 110 120 130 140 150 160 170 175 180 190 195 200 205 210 215 220 225 230 Затраты на оплату труда Отчисления на социальные мероприятия Амортизация Другие операционные затраты Всего 240 250 260 270 280 Звіт про фінансові результати за 2004 рік Показатель Доход (выручка) от реализации НДС Акцизный сбор Другие отчисления из дохода Чистый доход Себестоимость реализованной продукции Валовые прибыль убыток Другие операционные доходы Административные расходы Расходы на сбыт Другие операционные расходы Финансовые результаты операционной деятельности прибыль убыток Доход от участия в капитале Другие финансовые доходы Другие доходы Финансовые затраты Потери от участия в капитале Другие затраты Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения прибыль убыток Налог на прибыль от обычной деятельности Финансовые результаты от обычной деятельности прибыль убыток Чрезвычайные доходы затраты Налоги с чрезвычайного дохода Части меншинства Чистые прибыль убыток КОД 010 015 020 025 030 035 040 050 055 060 070 080 090 100 105 110 120 130 140 150 160 170 175 180 190 195 200 205 210 215 220 225 ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ Материальные затраты Затраты на оплату труда Отчисления на социальные мероприятия Амортизация Другие операционные затраты Всего 230 240 250 260 270 280 За звітний період 192.4 -32.1 -2.4 157.9 -147.6 10.3 -11.9 -2.9 -4.5 -0.8 -5.3 -5.3 0 -5.3 0.8 3.6 1.4 За попередній період 0.7 8.3 14.8 Начало Конец 924.1 -154 64.4 -10.7 -5.5 764.6 -663.8 -1.1 52.6 -42.7 100.8 9.9 -42.2 -10.5 -6.2 -9.4 -2.2 -1.9 41.9 -3.6 0.9 -3.1 39.7 -3.6 39.7 -3.6 39.7 -3.6 0.3 0.3 Начало Конец 1599.1 -266.5 187.5 -31.2 -8.6 1324 -1183.9 -4.8 151.5 -134.3 140.1 17.2 0.1 -74.9 -18.3 -0.2 -19.5 -4.1 -0.4 46.8 -6.8 2.6 -3.9 -0.3 45.5 -7.1 -5.5 40 -7.1 40 -7.1 3.3 20.6 8 9.8 51.8 93.5 0.8 6.4 2.4 1.5 12.9 24 Показатель Доход (выручка) от реализации НДС Акцизный сбор КОД Начало Конец 010 015 020 1599.1 -266.5 187.5 -31.2 Другие отчисления из дохода Чистый доход Себестоимость реализованной продукц Валовые Показатель 025 030 035 040 -8.6 1324 -1183.9 -4.8 151.5 -134.3 КОД Начало Конец Доход (выручка) от реализации НДС Акцизный сбор Другие отчисления из дохода Чистый доход Себестоимость реализованной продукц Валовые 010 015 020 025 030 035 040 1599.1 -266.5 187.5 -31.2 -8.6 1324 -1183.9 -4.8 151.5 -134.3 Платоспроможність підприємства, ліквідність його активів Назад Коэффіцієнт грошової платоспроможності На початок періоду Квартал 1 2 3 4 Показник коеффіцієнта 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 На кінець періоду Квартал 1 2 3 4 Показник коеффіцієнта 0.00 -0.03 -0.11 -0.07 Висновок: підприємство є неплатоспроможним.

Про це свідчить зменшення коеффіцієнтів грошової платоспроможності в порівнянні на початок і на кінець періоду. Коефіцієнт швидкої ліквідності На початок періоду Квартал 1 2 3 4 Показник коеффіцієнта 0.560 0.560 0.560 0.560 На кінець періоду Квартал 1 2 3 4 Показник коеффіцієнта 0.499 0.599 0.754 0.837 Висновок: Приблизне нижнє значення цього коефіцієнта дорівнює 1. На підприємстві ООО "Гермес-Груп" на кожну гривню текучої заборгованості підприємство має за 1 квартал 49 копійок ліквідних активів, за 2 квартал - 59 копійок ліквідних активів, за 3 квартал - 75 копійок ліквідних активів, за 4 - 83 копійки ліквідних активів.

Коеффіцієнт ліквідної платоспроможності та середньої ліквідності На початок періоду Квартал 1 2 3 4 Показник коеффіцієнта 1.100 1.100 1.100 1.100 На кінець періоду Квартал 1 2 3 4 Показник коеффіцієнта 1.01 0.86 0.98 1.07 Висновок: цей коефіцієнт повинен перевищувати 1. В даному випадку підприємство за перший та четвертий квартал може повністю погасити свої короткострокові зобов'язання, в другому кварталі воно не може погасити 0,15 тис. грн., в третьому - 0,03 тис. грн. Загалом підприємство має достатньо грошових коштів для повної ліквідації своїх довгострокових зобов'язань.

Коеффіцієнт критичної ліквідності На початок періоду На кінець періоду Квартал 1 2 3 4 Показник коеффіцієнта 1.100 1.100 1.100 1.100 Квартал 1 2 3 4 Показник коеффіцієнта 0.988 0.847 0.959 1.061 Висновок: бажано, щоб цей показник дорівнював одиниці, але на практиці це майже неможливо, тому можна задовільнитися значеннями 0,8-0,9. Активи підприємства ООО "Гермес-Груп" є ліквідними загрози попасти в тяжкий фінансовий стан не має.

Якщо відношенням суми оборотних активів до суми поточних зобов'язань визхначаэться коеффіцієнт середньої ліквідності, то різниця між цими двома величинами визначає розмір оборотного капіталу. Оборотний капітал На початок періоду Квартал 1 2 3 4 Показник коеффіцієнта 5.5 0.0 -16.0 0.0 На кінець періоду Квартал 1 2 3 4 Показник коеффіцієнта 1.00 0.00 -12.30 0.00 Висновок: даний показник вказує на те, наскільки господарська діяльність забезпечена власними фінансовими ресурсами.