form_5 (Управление активами предприятия (на примере Филиала "Башнефть – Янаул" ОАО АНК "Башнефть")

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н) ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 200 7 г. Форма № 5 по ОКУД Дата (год, месяц, число) Организация Филиал "Башнефть-Янаул" ОАО АНК "Башнефть" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности нефтегазодобывающая компания по ОКВЭД Организационно-правовая форма/форма собственности акционерная по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс.

руб. по ОКЕИ КОДЫ 0710005 2007 12 31 00135645 0274051582 11.10.11 90 98 384/385 Нематериальные активы Показатель наименование 1 Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) в том числе: код 2 Наличие на начало отчетного года 3 Поступило Выбыло 4 5 Наличие на конец отчетного периода 6 010 ( ) у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель 011 ( ) у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных 012 ( ) у правообладателя на топологии интегральных микросхем 013 ( ) у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров 014 ( ) 015 020 030 035 040 ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) у патентообладателя на селекционные достижения Организационные расходы Деловая репутация организации Прочие Показатель наименование 1 Амортизация нематериальных активов - всего в том числе: код 2 050 На начало отчетного года 3 На конец отчетного периода 4 Продолжение Приложения Ж Форма 0710005 с.

2 Основные средства Показатель наименование 1 Здания Сооружения и передаточные устройства Машины и оборудование Транспорные средства Производственный и хозяйственный инвентарь Рабочий скот Продуктивный скот Многолетние насаждения Другие виды основных средств Земельные участки и объекты природопользования Капитальные вложения на коренное улучшение земель Итого Наличие на начало отчетного года 3 940615 Поступило код 2 060 4 301107 ( 5 101993 ) Наличие на конец отчетного периода 6 1139729 061 062 063 10498132 5742972 379689 2009640 885236 962951 ( ( ( 135122 1119479 6015 ) ) ) 12372650 5508729 1336625 064 065 066 067 068 132798 13868 44135 ) ) ) ) ) 102531 5975 ( ( ( ( ( 069 779 ( 779 ) 17700960 ( ( 1407523 ) ) 080 Показатель наименование 1 Амортизация основных средств - всего в том числе: зданий и сооружений машин, оборудования, транспортных средств других Передано в аренду объектов основных средств - всего в том числе: здания сооружения машины, оборудование транспортные средства Переведено объектов основных средств на консервацию Получено объектов основных средств в аренду - всего в том числе: Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации 4172802 5975 20466239 код 2 140 На начало отчетного года 3 8746568 На конец отчетного периода 4 9808068 141 142 143 150 4827439 3825137 93992 2037438 5456924 4276567 74577 2827582 151 152 153 154 155 160 440171 156307 803360 337600 74431 465412 201478 884371 1276321 38102 165 3109994 На начало отчетного года 3 3299587 На начало предыдущего года 4 2 На начало отчетного года 3 На конец отчетного периода 4 180 395542 294625 код Справочно.

Результат от переоценки объектов основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости Выбыло 2 амортизации код Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации Продолжение Приложения Ж Форма 0710005 с. 3 Доходные вложения в материальные ценности Показатель наименование 1 Имущество для передачи в лизинг код 2 Наличие на начало отчетного года 3 Поступило Выбыло 4 5 Наличие на конец отчетного периода 6 ( ) Имущество, предоставляемое по договору проката ( ) Прочие Итого ( ( ) ) код 1 2 На начало отчетного года 3 На конец отчетного периода 4 Амортизация доходных вложений в материальные ценности Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы Виды работ наименование 1 Всего в том числе: код 2 310 Наличие на начало отчетного года 3 4871 Поступило 4 ( ( ( ( код Справочно.

5 4871 ) ) ) ) На начало отчетного года 3 2 Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам Наличие на конец отчетного периода 6 Списано 320 Сумма не давших положительных результатов расходов по научноисследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы На конец отчетного года 4 7197 код За отчетный период За аналогичный период предыдущего года 2 3 4 330 Х Расходы на освоение природных ресурсов Показатель наименование 1 Расходы на освоение природных ресурсов - всего в том числе: код 2 Остаток на начало отчетного периода 3 410 985 Поступило Списано 4 5 ( ( ( ( код 985 Остаток на конец отчетного периода 6 ) ) ) ) 2 На начало отчетного года 3 Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами 480 985 Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные 490 Справочно.

На конец отчетного периода 4 Продолжение Приложения Ж Форма 0710005 с. 4 Показатель наименование 1 Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ Государственные и муниципальные ценные бумаги Ценные бумаги других организаций - всего в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) Предоставленные займы Депозитные вклады Прочие Итого Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ Государственные и муниципальные ценные бумаги Ценные бумаги других организаций - всего в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) Прочие Итого Справочно.

По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода код 2 Финансовые вложения Долгосрочные на конец отчетного на начало периода отчетного года 4 3 Краткосрочные на конец отчетного на начало периода отчетного года 6 5 Продолжение Приложения Ж Форма 0710005 с. 5 Дебиторская и кредиторская задолженность Показатель Остаток на начало наименование код отчетного года 1 2 3 Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего 610 705312 в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками 611 406705 авансы выданные 612 285636 прочая 615 12971 долгосрочная - всего 620 7724 в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками 621 5816 авансы выданные 622 625 1908 прочая Итого 630 713036 Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего 640 392885 в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 200520 авансы полученные 642 77187 расчеты по налогам и сборам 643 63754 кредиты 644 займы 645 прочая 650 51424 долгосрочная - всего 660 в том числе: кредиты 661 займы 662 663 Итого 670 392885 Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) Показатель За отчетный год наименование код 1 2 3 Материальные затраты 710 5505762 Затраты на оплату труда 720 830322 Отчисления на социальные нужды 730 184990 Амортизация 740 1216726 Прочие затраты 750 249941 Итого по элементам затрат 760 7987741 Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства 765 8817 расходов будущих периодов 766 -13893 767 резервов предстоящих расходов Остаток на конец отчетного года 4 1019009 748449 264167 6393 37969 5139 32830 1056978 654334 503961 5380 75382 69611 654334 За предыдущий год 4 4847483 637579 150378 1002505 229292 6867237 96442 6809 Продолжение Приложения Ж Форма 0710005 с.

6 Обеспечения Показатель наименование 1 код 2 Остаток на начало отчетного года 3 Остаток на конец отчетного периода 4 Отчетный период За аналогичный период предыдущего года 4 Полученные - всего в том числе: векселя Имущество, находящееся в залоге из него: объекты основных средств ценные бумаги и иные финансовые вложения прочее Выданные - всего в том числе: векселя Имущество, переданное в залог из него: объекты основных средств ценные бумаги и иные финансовые вложения прочее Государственная помощь Показатель наименование 1 Получено в отчетном году бюджетных средств - всего в том числе: код 2 3 на начало получено возвраще- на конец отчетного за отчет- но за от- отчетного года ный четный периода период период Бюджетные кредиты - всего в том числе: ПРИЛОЖЕНИЕ Е Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н (в ред.

Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н) ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 200 8 г. Форма № 5 по ОКУД Дата (год, месяц, число) Организация Филиал "Башнефть-Янаул" ОАО АНК "Башнефть" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности нефтегазодобывающая компания по ОКВЭД Организационно-правовая форма/форма собственности акционерная по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс.

руб. по ОКЕИ КОДЫ 0710005 2007 12 31 00135645 0274051582 11.10.11 90 98 384/385 Нематериальные активы Показатель наименование 1 Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) в том числе: код 2 Наличие на начало отчетного года 3 Поступило Выбыло 4 5 Наличие на конец отчетного периода 6 010 ( ) у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель 011 ( ) у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных 012 ( ) у правообладателя на топологии интегральных микросхем 013 ( ) 014 ( ) 015 020 030 035 040 ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров у патентообладателя на селекционные достижения Организационные расходы Деловая репутация организации Прочие Показатель наименование 1 Амортизация нематериальных активов - всего в том числе: код 2 050 На начало отчетного года 3 На конец отчетного периода 4 Продолжение Приложения Е Форма 0710005 с.

2 Основные средства Показатель наименование 1 Здания Сооружения и передаточные устройства Машины и оборудование Транспорные средства Производственный и хозяйственный инвентарь Рабочий скот Продуктивный скот Многолетние насаждения Другие виды основных средств Земельные участки и объекты природопользования Капитальные вложения на коренное улучшение земель Итого Наличие на начало отчетного года 3 1139729 Поступило код 2 060 4 4954 ( 5 14707 ) Наличие на конец отчетного периода 6 1129976 061 062 063 12372650 5508729 1336625 2309059 848679 141923 ( ( ( 31959 88762 53181 ) ) ) 14649750 6268646 1425367 064 065 066 067 068 102531 3781 ( ( ( ( ( 5367 ) ) ) ) ) 100945 ) 21227 ) ) 23597045 5975 069 080 20466239 Показатель наименование 1 Амортизация основных средств - всего в том числе: зданий и сооружений машин, оборудования, транспортных средств других Передано в аренду объектов основных средств - всего в том числе: здания сооружения машины, оборудование транспортные средства Переведено объектов основных средств на консервацию Получено объектов основных средств в аренду - всего в том числе: Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации Справочно.