Финансы корпораций - Курсовая
Описание файла
Файл "Финансы корпораций - Курсовая" внутри архива находится в папке "Финансы корпораций - Курсовая". Excel-файл из архива "Финансы корпораций - Курсовая", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "финансы и кредит" из 4 семестр, которые можно найти в файловом архиве МАИ. Не смотря на прямую связь этого архива с МАИ, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "финансы и кредит" в общих файлах.
Просмотр Excel-файла онлайн
Текст из табличного файла "Финансы корпораций - Курсовая"
-2 -1 0 1 2 3 4 5 -2 297,000 297,000 0 -1 518,000 518,000 0 0 751,000 751,000 0 1 10,481,000 10,481,000 0 2 23,604,046 23,604,046 0 3 69,163,168 69,163,168 0 4 70,625,168 70,625,168 0 5 168,992,710 168,992,710 0 -3,645,000 0 3,645,000 -3,203,542 0 3,203,542 -52,635,382 0 52,635,382 -22,985,000 0 22,985,000 -14,780,000 0 14,780,000 -6,427,710 0 6,427,710 -1,790,000 0 1,790,000 -15,000 0 15,000 Финансовое CF ПРИТОКИ 3,954,000 3,974,000 2,914,552 3,065,542 51,161,884 51,438,520 16,187,661 23,809,290 6,953,002 17,816,309 -9,140,983 5,634,566 -13,144,025 177,967 -96,451,789 0 Привлеченные собственные средства Привлеченные заемные средства ОТТОКИ 3,480,000 494,000 20,000 2,478,063 587,479 150,990 16,874,301 34,564,219 276,636 8,284,176 15,525,114 7,621,628 5,476,615 12,339,693 10,863,306 3,080,183 2,554,383 14,775,549 106,780 71,187 13,321,992 0 0 96,451,789 План денежного потока (действующий ИП) Операционное CF ПРИТОКИ ОТТОКИ Инвестиционное CF ПРИТОКИ ОТТОКИ Погашение привлеченных заемных средств Выплата процентов по заемным средствам Выплата дивидендов 66,136,075 20,000 87,990 63,000 193,636 83,000 6,968,628 653,000 10,107,306 756,000 12,674,549 2,101,000 12,390,492 931,500 12,239,213 18,076,500 Денежный поток (за период), CF(t) 606,000 229,010 -722,498 3,683,661 15,777,048 53,594,475 55,691,143 72,525,921 Денежный поток (накопленным итогом), СУММ_CF(t) 606,000 835,010 112,512 3,796,173 19,573,222 73,167,697 128,858,840 201,384,762 626,000 606,000 380,000 229,010 -445,862 -722,498 11,305,290 3,683,661 26,640,355 15,777,048 68,370,024 53,594,475 69,013,135 55,691,143 102,841,635 72,525,921 0 20,000 87,990 63,000 193,636 83,000 6,968,628 653,000 10,107,306 756,000 12,674,549 2,101,000 12,390,492 931,500 12,239,213 18,076,500 Отрицательные составляющие расчетной формулы 3,974,000 3,065,542 51,438,520 23,809,290 17,816,309 5,634,566 177,967 0 Привлеченные собственные средства Привлеченные заемные средства 3,480,000 494,000 2,478,063 587,479 16,874,301 34,564,219 8,284,176 15,525,114 5,476,615 12,339,693 3,080,183 2,554,383 106,780 71,187 0 0 -2,854,000 -2,186,053 -17,513,799 -3,947,514 11,056,433 52,615,292 56,515,863 90,602,421 Собственные средства корпорации (оценка привлекательности) Положительные составляющие расчетной формулы Денежный поток (за период), CF(t) Выплата процентов по заемным средствам Выплата дивидендов Чистый денежный поток (за период) Ставка дисконтирования Фактическая/плановая средняя доходность Корпорации 22.70% 18% 17% Дисконтированный чистый денежный поток (за период) Фактический приведенный чистый денежный поток за период) -3,940,232 77,070,599 рублей -6,907,143 70,163,456 ANPV 24,869,190 рублей в год 24,869,190.31р.
18% 19% 18% 25% -17,513,799 -3,417,761 7,940,558 31,222,747 29,150,253 29,688,601 ставка для ANPV 19.10% 3% Приведенные собственные средства для реализации проекта (S), за период 16,874,301 Размер собственных средств для реализации проекта 8,042,889 5,162,235 2,818,804 94,873 0 32,993,102 Показатели эффективности NPV IRR PPD ANPV 16% -2,966,911 NPV0 NPV1 NPV Ставка для высоконадежного депозита 16% период 77,070,599.03р. 87.47% 3.64 25,262,244.44р.
взвешанные % по З/С 0 1 2 3 4 5 20.62% i wacc доля з/с доля с/с wacc CFпр Cfcum DCF DCFcum 1/(i+1)^t -17,513,799 -17,513,799 -17,513,799 -17,513,799 1.00000 -3,947,514 -21,461,313 -3,417,761 -20,931,560 0.86580 11,056,433 -10,404,881 7,940,558 -12,991,003 0.71818 52,615,292 42,210,412 31,222,747 18,231,744 0.59342 56,515,863 98,726,275 29,150,253 47,381,998 0.51579 90,602,421 189,328,697 29,688,601 77,070,599 0.32768 20.80% 7.73% 20.00% 0.00% 19.11% 19.49% 19.94% D63*D69/(D63+D64)+D64*D95/(D63+D64) 13.89% 18.80% 100.00% 0.00% 0.6248 0.3752 11.96% 0.6244 0.3756 19.25% 0 1 25.00% 0.6096 0.3904 18.82% 21.62% 0.6219 0.3781 19.30% 0.6344 0.3656 19.78% N - номер студента по списку Ng - номер группы 7 39,780,117.59 66,136,075.26 506 9000000 8000000 7000000 ANPV 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 размер привлеченных СС Отвергнутые ИП Принятые ИП 14,000,000 16,000,000 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 S 5,660 18,903 12,234 2,437,295 35,870 234,479 27,914 55,336 38,506 4,690 3,493,850 825,572 2,198,285 45,872 351,271 1,649,200 48,258 345,513 13,900,612 301,063 2,568,676 776,831 31,063 8,265,763 11,109,467 580,793 1,065,224 13,461,546 1,807,323 979,969 654,481 14,587,622 857,021 406,128 1,251,771 24,271 880,128 7,461,791 365,113 1,327,278 ANPV 1,778 20,015 12,203 1,209,317 47,356 944,584 30,551 130,560 9,853 2,469 174,420 344,374 906,552 47,948 457,405 175,446 34,546 523,739 1,729,517 515,998 646,876 244,647 94,328 5,639,554 1,859,837 596,142 190,135 7,786,949 211,477 235,319 372,649 2,779,886 921,405 546,994 481,641 105,666 1,469,772 2,357,363 512,372 1,228,926 Ограничение 33,072,423.15 Функция SS 24,169,632.99 33,014,730.72 Сложность 1,099,511,627,776 Значение1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Значение2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ANPV0 ANPV1 0 1,778.29 0 20,015.48 0 12,203.37 0 1,209,317.22 0 47,356.40 0 944,583.99 0 30,551.20 0 130,560.30 0 9,852.61 0 2469.474804323 174,419.60 0 344,374.30 0 0.00 906551.8394584 0 47,948.08 0 457,404.91 175,445.91 0 0 34,545.77 0 523,738.56 1,729,516.63 0 0 515,997.87 646,875.56 0 244647.0512 0.00 0 94,327.59 0 5,639,554.38 1,859,836.56 0 0 596,141.70 190,135.05 0 0 7,786,948.56 211,477.49 0 235,319.40 0 0 372,649.31 2,779,886.01 0 0 921,405.42 0 546,994.08 481641.06483 0.00 0 105,666.17 0 1,469,772.23 2,357,363.19 0 0 512,371.88 0 1,228,926.28 24,169,632.99 Торговля 1 8 9 16 17 24 25 32 33 40 сс 5,660 55,336 5,660 55,336 38,506 48,258 8,265,763 857,021 857,021 1,327,278 1,327,278 2,245,294 10,597,821 14.58% 32.10% IT 2 7 10 15 18 23 26 31 34 39 сс 18,903 27,914 406,128 365,113 818,057 5.31% 18,903 27,914 4,690 351,271 345,513 31,063 580,793 654,481 406,128 365,113 2,785,868 8.44% Финансы сс 3 12,234 6 234,479 11 14 20 21 27 30 36 24,271 37 880,128 1,151,112 7.47% 12,234 234,479 45,872 301,063 24,271 880,128 1,498,046 4.54% Строительство сс 4 2,437,295 2,437,295 5 35,870 35,870 12 13 2,198,285 19 22 28 13,461,546 29 35 1,251,771 38 7,461,791 11,186,726 18,132,995 72.64% 54.92% ∑ 15,401,189 33,014,731 Торговля IT Финансы Строительство до 14.58% 5.31% 7.47% 72.64% после 32.10% 8.44% 4.54% 54.92% Распределение СС по направлениям деятельности после моделирования Распределение СС по направлениям деятельности до моделирования Торговля Торговля 14.58% 32.10% IT IT 5.31% 72.64% 7.47% Финансы Строительств о Финансы 54.92% 4.54% 8.44% Строительств о вания Задание к курсовой работе (отчету по лабораторной работе) по дисциплине "Финансы корпораций" 0.
Исходные данные по каждому проекту задаются в ячейках (L23 и M23), выделенных цветом 0.1. Исходные данные идентифицируются номером группы и номером студента по списку 0.2. Исходные данные без выделения цветом общие для всех студентов 1. По каждому инвестиционному проекту для планового периода вычислить: 1.1. Размер привлеченных собственных и заемных средств (в заданном соотношении и при выполнении условия ф 1.2. Размер погашения привлеченных заемных средств 1.3. Размер процентов за пользование заемными средствами 1.4.Операционное, инвестиционное и финансовое Cash Flow 1.5.
Денежный поток 1.6. Денежный поток накопленным итогом 1.7. Чистый денежный поток 1.8. Дисконтированный чистый денежный поток (за период) 1.9. Фактический приведенный чистый денежный поток (за период) 1.10. NPV 1.11. ANPV 1.12. Приведенные собственные средства для реализации проекта, за период 1.13. Размер собственных средств для реализации проекта 1.14. t' 2.
Графически изобразить действующий проект "Корпорация" в виде трехуровневого математического дерева 3. Составление оптимального плана развития Корпорации 3.1. Задать ограничение по размеру привлеченных собственных средств (35% от максимальной потребност 3.2. Определить сложность решаемой задачи 3.3. Постановка задачи 3.4. Решение задачи 3.5. Диаграмма по двум множествам ("выбранные ИП" и "отклоненные ИП") 4. Вычисление интегральных количественных показателей по ИП "Корпорация" на горизонте планирования (5 лет) 4.1. Интегральный денежный поток 4.2.
