Автореферат (Моделирование взаимосвязей элементов валовой добавленной стоимости и конечного продукта в российской экономике), страница 3

Тем не менее, в связи с возросшей ролью финансового рынка вРоссии, появлением финансовых инструментов и инфраструктуры, позволяющей быстро и с небольшими затратами перераспределять средства, НС не могли в полной мере претендовать на роль инструмента, достаточного для детального анализа процессов экономического воспроизводства. Поэтому в отечественных работах постсоветского периода появились попытки предложить инструментарий, дополняющий НС сведениями о взаимосвязях макроэкономических финансовых потоков. Кроме того, был проведен ряд экспериментальныхразработок по заполнению предлагаемых авторами блоков реальными данными, которые, впрочем, по мере поступления новых данных не обновлялись, что12крайне ограничивает их применение.

Последнее выявляет потребность создания такого инструментария, который бы позволил актуализировать соответствующие расчеты на систематической основе.В диссертационном исследовании решается задача оценивания элементовнеизвестных матриц по данным об их окаймляющих итогах. Обзор работ, в которых предлагались способы решения задач такого класса, содержится в §1.4.Предложенные ранее методы (в первую очередь, метод RaS) разрабатывались иприменялись к данным НС и МОБ, в частности, для построения прогноза Iквадранта МОБ путем корректировки уже известной такой матрицы для одногоиз предшествующих лет. В диссертации обосновано, что специфика задачиоценивания пропорций распределения финансовых ресурсов по статьям использования не может быть решена при помощи разработанных способов.Во второй главе диссертации "Теоретическая модель взаимосвязи элементов валовой добавленной стоимости и конечного продукта" предложена разработка теоретической модели, описывающей, главным образом, взаимосвязиэлементов ВДС и конечного продукта.

Теоретической будем называть детализированную статистическую модель, отражающую на теоретическом уровнераспределение, перераспределение и использование финансовых ресурсов между агрегированными агентами. Такая модель, разумеется, должна учитыватьособенности российской экономики и существующей статистики. Теоретическая схема является концептуальной основой как для эмпирической модели,устанавливающей пропорции распределения финансовых ресурсов по статьямконечного использования, так и для возможной модернизации СНС России сцелью более полного отражения перераспределения доходов.В §2.1 проанализированы методологические особенности и согласованность исходной статистической информации, прежде всего, НС и МОБ. Особоевнимание уделено показателям окаймляющих итогов II и III квадрантов МОБ(т.е. сумм по чистым отраслям: для II квадранта – это итоги по столбцам, для IIIквадранта – по строкам).

Данные показатели характеризуют национальнуюэкономику на макроуровне. Окаймляющие итоги III квадранта – оплата труда13наемных работников, валовая прибыль (за вычетом косвенно измеряемых услугфинансового посредничества), валовой смешанный доход, чистые другие налоги на производство – представляют собой элементы ВДС или первичные доходы экономических агентов. Окаймляющие итоги II квадранта – расходы на конечное потребление домашних хозяйств, государственных учреждений, некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (НКООДХ), валовое накопление основного капитала, изменение запасов материальных оборотных средств (далее – изменение запасов), чистое приобретение ценностей,чистый экспорт – являются элементами конечного продукта или конечнымирасходами институциональных секторов.

Выявлены особенности отраженияданных показателей в рамках МОБ и НС.Установлено, что указанные источники статистической информации, являющиеся компонентами СНС, по ряду показателей имеют различия методологического и счетного характера, что порождает проблему несогласованностиданных. Различия счетного характера, во многом, обусловлены тем, что данныеНС, как правило, уточняются спустя год после их первоначального издания.Уточнения к данным МОБ Росстатом не публикуются. Наименее согласованными являются окаймляющие итоги элементов III квадранта МОБ и соответствующие показатели счета образования доходов НС.В §2.2 конструируется собственно теоретическая модель.

Она дает возможность представить компоненты СНС в системе, проиллюстрировать логикуих связи. Поскольку данная модель призвана описать взаимосвязь элементов IIIи II квадрантов МОБ (т.е. ВДС и конечного продукта), ее разработка рассматривается как задача построения IV квадранта. Для того, чтобы детально отразить механизм распределения и перераспределения финансовых ресурсов между агрегированными агентами, IV квадрант представлен в виде системы взаимосвязанных блоков. Данная система детализирует счета образования доходов,распределения первичных доходов, вторичного распределения и использованиядоходов, причем в разрезе институциональных секторов. Лишь отчасти этуфункцию выполняют издаваемые Росстатом Интегрированные таблицы НС.14Логика построения последних не позволяет представить в системе взаимосвязьIII и II квадрантов МОБ, а кроме того, Интегрированные таблицы отражаютрассматриваемый механизм не достаточно полно.

Неполнота последних выражается в том, что, во-первых, не учитывается деятельность агрегированныхагентов на финансовых рынках, и , во-вторых, информация по перераспределению доходов не детализирована в степени, требуемой для глубокого анализа.Использованная в модели классификация агрегированных агентов соответствует принятой в настоящий момент в СНС и включает сектора домашних хозяйств, корпораций (финансовых и нефинансовых), НКООДХ, государственного управления и "остального мира". Заметим, что для "остального мира" показатели доходов и расходов не формируются, показываются только потоки, отражающие взаимоотношения резидентов и нерезидентов.Принципиальная схема теоретической модели представлена в табл. 1.Первичные доходы национальной экономики в отчетном периоде отражают невсе источники финансовых средств агентов-резидентов, равно как конечныйпродукт – не все расходы.

Данный факт обусловлен перераспределением финансовых ресурсов между резидентами и "остальным миром", а также механизмом кредитования/заимствования. Сбережение неизрасходованных свободных финансовых средств рассматривается как расходы аген-Рисунок 1. Блок B2 принципиальной схемытов в счет потребления и капитальных затрат будущих периодов, заимствование – как дополнительный источник дохода вотчетном году. В связи с этимдля корректного описания взаимосвязей элементов III и IIквадрантов МОБ в блоке А1принципиальной схемы окаймляющие итоги III квадранта15Таблица 1.

Принципиальная схема механизма трансформации финансовых ресурсов в элементы конечного использования1234---Элементы конечногоспроса в ценах покупателей(II квадрант МОБ)ЭкономическиеагентыЭлементы ВДС восновных ценах(III квадрантМОБ)АЧистые налогина продутыЧистые поступления от"остального мира"СЭкономические агентыВРаспределение первичных доходов отпроизводства и чистых поступлений изза границы междуэкономическимиагентами0Перераспределениепервичных доходоввнутри рассматриваемой экономики-Диагональная матрица располагаемыхдоходов текущегопериодаЗадолженностьна начало иконец отчетного периодаИзменениезадолженностив течение отчетного периодаИзменениетребований(финансовыхактивов) в течение отчетного периодаРасполагаемые финансовые ресурсы,их распределениена конечные расходы и сбереженияРаспределение конечных расходов по элементам конечногоспросадополнены чистыми поступлениями от нерезидентов1. Кроме того, величинаВДС, традиционно измеряемая в основных ценах (ценах производителей), корректируется на величину чистых налогов на продукты для перехода к рыночным ценам (ценам покупателей).Блоки А2, В2, С3 и С4 последовательно отражают распределение, перераспределение и использование первичных доходов и чистых поступлений от"остального мира" агрегированными агентами-резидентами.

Блок В2 (рис. 1)представляет собой трехмерный куб, где показаны матрицы перетока доходовот одних агентов к другим по статьям перераспределения (доходы от собственности, налоги, трансферты). Существующая СНС позволяет заполнить лишьсводную проекцию данного куба, показывающую общие суммы для каждогоагента полученных/переданных в процессе перераспределения средств (без указания, от какого агента получен поток / какому агенту передан поток).

Такимобразом, механизм перераспределения в СНС не отражен в полной мере, чтовесьма затрудняет анализ.Принципиально новым по отношению к действующим НС является блокС3, в котором показаны величины и динамика непогашенной задолженности вотчетном периоде. Именно этот блок позволяет учесть деятельность на финансовых рынках и обеспечить межвременную связь счетов и показателей располагаемого дохода, важную с позиций планирования и прогнозирования. В блокеС3 показатели располагаемых доходов секторов и экономики в целом корректируются с учетом изменения задолженности. Прообразом данного блока науровне экономики в целом может служить финансовый счет Платежного баланса.