SER11 (Волоконно-оптическая линия связи)

11. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

11.1 РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ

ВНУТРИЗОНОВОЙ ВОЛС.

Расчет капиталовложений на линейные сооружения. Ориентировочные расходы на отдельные виды работ при сооружении оптической зоновой кабельной линии связи, приведенные к стоимости кабеля. Если взять стоимость кабеля за 1, то стоимости работ будут составлять примерно:

прокладка в грунте кабелеукладчиком — 1.4;

монтаж соединений — 0.25;

измерения в процессе строительства и сдачи в эксплуатацию — 0.4;

остальные статьи расходов, включая входной контроль, общестроительные работы, транспортные расходы и т.д. — 0.5

Общие капитальные затраты на линейные сооружения составляют:

Клс=(1+1.4+0.25+0.4+0.5) Ск L ( 11 .1 )

где

Ск=9245 руб. / км — стоимость (с НДС) кабеля ОМЗКГм -10-02-0.22- 4;

L=85,68 км — расход кабеля на сооружение линии связи.

Клс = 3.55 9245 85,68 = 2811997 руб.

Расчет капитальных затрат на оборудование систем передачи.

Состав оборудования и его стоимость представлены в табл.1. С учетом затрат на монтаж оборудование 20% капитальные затраты на оборудование систем передачи составят:

Кс п =394860 руб.

Общие капитальные вложения:

К= К л с + Кс п= 5116435 руб.

Таблица 2

11.2 РАСЧЕТ ГОДОВЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Расчет численности производственных работников.

1) Расчет штата ЛАЦ МГТС г.Краснодара:

Шт1= Кгрр (N t kотп ) / Ф раб , ( 11.2 )

где N=9 — число единиц оборудования;

t=2.5 чел.час/мес ед.оборуд. — нормы на техобслуживание ;

k отп =1.08 — коэффициент, учитывающий предоставление отпус-

ка;

Фраб =170 часов — фонд рабочего времени одного работника ;

Кгрр =0.15 — коэффициент, учитывающий численность группы. развития и ремонта;

Подставив эти значения в формулу ( 1 1.2 ) получим Шт1=0,16 шт. ед.

2) Штат МГТС г.Тимашевск так же определяется из формулы

( 10.2 ) Здесь N=17. Подставив значения в формулу получим

Шт2=0,31 шт.ед.

3) Штат обслуживания кабельной магистрали определяется по формуле ( 11.2 ) без учета Кгрр , принимая t=2.5 чел час / мес. км и Фраб= =152 час./ мес . Штатом предусматривается должность водителя. Получаем:

Шт3=2+1=3 шт.ед.

Расчет фонда заработной платы и отчислений на социальные нужды.

ФЗП рассчитывается по формуле:

Фзп = 12 Зi Ni , ( 11.3 )

где Зi — зарплата работников i-ой категории;

N i — численность работников i-ой категории.

Средняя зарплата станционного персонала 1100 руб; линейного персонала — 1200 руб, получаем:

Фзп = 49404 руб .

Отчисления на социальное страхование: 5.4%, в пенсионный фонд — 28%, фонд занятости — 2%, на обязательное медицинское страхование 3.6%, транспортный налог — 1% от фонда заработной платы. Суммарные отчисления на социальные нужды составляют:

S= ( 0.054 +0.28 +0.02 +0.036 +0.01) Фзп = 19762 руб. ( 11.4 )

Амортизационные отчисления:

A= Фj а j ( 11.5 )

где Ф — первоначальная стоимость основных производственных фондов, а — норма амортизационных отчислений на полное восстановление.

Для кабеля а1=2.5%, для аппаратуры систем передачи а2= 6.7%.

А= 28119970,025 + 4738320,067 = 102047 руб.

Затраты на электроэнергию:

S= T Э ( 11.6 )

где Т=0.480 руб/ квт ч — тариф на электроэнергию,

Э= 0,32024365 =2804 квт ч/ год — потребление электроэнергии, потребляемая мощность системы передачи Р=320 Вт.

Расходы на материалы и запасные части составляют около 1% от ОПФ - 11869 руб.

Обязательное страхование имущества составляет 0.08% - 26287 руб.

Ремонтный фонд составляет 2% от стоимости оборудования - 23739 руб.

Административно-хозяйственные расходы 25% от ФЗП - 12351

Годовые эксплуатационные расходы сведены в таблицу

Таблица 3

11.3 РАСЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ.

Доходы от основной деятельности :

Д = N i T i , ( 11.7 )

где N — количество услуг , в данном случае каналов, одного вида;

Т — стоимость услуги (аренды канала).

Согласно прейскуранту РМГТС годовая стоимость аренды аналогичных каналов равна:

1. Для хозрасчетных организаций — 34426 руб.

2. Для бюджетных организаций — 3066 руб.

Учитывая современное экономическое состояние Тимашевского района распределение каналов, будет соответственно:

60 каналов, арендуемых бюджетными организациями;

40 каналов, арендуемых хозрасчетными организациями.

Тогда ориентировочная сумма доходов от основной деятельности будет равна:

Д=603066 + 4034426 = 156100 руб.

Основные показатели эффективности капиталовложений.

1. Себестоимость 100 руб. доходов от основной деятельности

С = (Э / Д) 100 = 15,8 руб. ( 11.8 )

2. Годовая прибыль:

П = Д — Э = 156100 - 246805 = 1314195руб ( 11.9 )

3. Рентабельность:

R = (П / ОПФ) 100% = ( 1314195 / 3385118)100% = 39,13% (11.10)

4. Срок окупаемости :

Т = К / П = 3285829 / 1314195 = 2,6 года (11.11)

5. Коэффициент фондоотдачи:

К = Д / Ф = 1561000 / 3358118 = 0,46 (11.12)

6. Коэффициент фондовооруженности:

V= Ф / Шт = 3358118 / 3,47 = 967785руб . (11.13)

7. ПроизводителЬность труда :

П = Ф/Шт = 3358118 / 3,47 = 449856 тыс/чел . (11.14)

8. Величина приведенных затрат:

З = Ц + Ен К (11.15)

где Ц - эксплуатационные расходы

К- капитало вложения

Ен - коэффициент эффективности кап. вложений = 0,1

З = 246805 + 0,13285829

Основные технико-экономические показатели

N наименование показателей ед.изм. всего

1 Число каналов ТЧ 120

2 Протяженность магистрали связи км 84

3 Удельные капитальные затраты :

- на кабельную магистраль руб. 2811997

- на оборудование руб. 473832

4 Общие капитальные затраты руб. 3285829

5 Численность штата шт.ед 34,7

6 Годовые эксплутационные расходы :

-фонд заработной платы руб. 49404

-отчисления на социальное страхование руб. 19762

-амортизационные отчисления руб. 102047

-затраты на электроэнергию руб. 1346

-административно-хозяйственные расходы руб. 12351

-ремонтный фонд руб. 23739

-страхование имущества руб. 26287

Итого руб. 246805

7 Доходы от основной деятельности руб. 1561000

8 Прибыль руб. 1314195

9 Себестоимость продукции руб. 15,8

10 Срок окупаемости лет 2,6

11 Рентабельность предприятия % 39,13

12 Производительность труда руб/чел 449856

13 Фондоотдача ден.ед/

д.ед.опф

14 Фондовооруженность 967758

15 Величина приведенных затрат руб. 575388