CenBumag (Бухгалтерский учет ценных бумаг (по новому плану счетов!!!!)), страница 5
Описание файла
Документ из архива "Бухгалтерский учет ценных бумаг (по новому плану счетов!!!!)", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "бухгалтерский учет" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "бухгалтерский учет и аудит" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "CenBumag"
Текст 5 страницы из документа "CenBumag"
С на 01.11.2002 г. 1000000
36) 132099
ДО 132099 КО 0
С на 01.12. 2002 г. 1132099
Счет 07 "Оборудование к установке"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 0
26)120000 28) 121530
27) 1530
ДО 121530 КО 121530
С на 01.12. 2002 г. 0
Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 0
28) 121530 36) 132099
29) 7620
30) 305
31) 2134
32) 274
33) 236
ДО 132099 КО 132099
С на 01.12. 2002 г. 0
Счет 10 "Материалы"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 110500
14) 8760 21) 11440
15) 1230
ДО 9990 КО 11440
С на 01.12. 2002 г. 109050
Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 0
14) 1752 20) 1998
15) 246
26) 24000
27) 306
ДО 26304 КО 1998
С на 01.12. 2002 г. 24306
Счет 20 "Основное производство"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 72800
21) 9370 25) 30640
23) 2810
24) 1260
ДО 13440 КО 30640
С на 01.12. 2002 г. 55600
Счет 25 "Общепроизводственные расходы"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 0
21) 1210 23) 2810
22) 1600
ДО 2810 КО 2810
С на 01.12. 2002 г. 0
Счет 26 "Общехозяйственные расходы"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 0
21) 860 24) 1260
22) 400
ДО 1260 КО 1260
С на 01.12. 2002 г. 0
Счет 43 "Готовая продукция"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 118000
25) 30640 4) 13400
ДО 30640 КО 13400
С на 01.12. 2002 г. 135240
Счет 44 "Расходы на продажу"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 0
17) 45
ДО 45 КО 0
С на 01.12. 2002 г. 45
Счет 50 "Касса"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 500
7) 78000 8) 3000
12) 500 9) 68000
18) 5 11) 7000
16) 50
ДО 78505 КО 78050
С на 01.12. 2002 г. 955
Счет 51 "Расчетные счета"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 112900
11) 7000 1) 33200
12) 17760 7) 78000
13) 500
19) 11988
35) 3940
ДО 24760 КО 127628
С на 01.12. 2002 г. 10032
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 10500
19) 10512 14) 10512
26) 144000
ДО 10512 КО 154512
С на 01.11.2002 г. 154500
Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 0
2) 17760 12) 17760
ДО 17760 КО 17760
С на 01.12. 2002 г. 0
Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 3200
1) 3200 3) 2960
20) 1998 6) 336
35) 991 34) 991
ДО 6189 КО 4287
С на 01.11.2002 г. 1298
Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 30000
1) 30000 30) 305
31) 2134
32) 274
33) 236
35) 2949
ДО 32949 КО 2949
С на 01.11.2002 г. 0
Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 0
19) 1476 10) 7000
15) 1476
27) 1836
ДО 1476 КО 10312
С на 01.12. 2002 г. 8836
Счет 80 "Уставный капитал"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 1139860
ДО 0 КО 0
С на 01.12. 2002 г. 1139860
Счет 82 "Резервный капитал"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 93070
ДО 0 КО 0
С на 01.12. 2002 г. 93070
Счет 90 "Продажи"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 0
2) 17760
3) 2960
4) 13400
5) 1400
ДО 17760 КО 17760
С на 01.12. 2002 г. 0
Счет 99 "Прибыли и убытки"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 0
6) 336 5) 1400
ДО 336 КО 1400
С на 01.12. 2002 г. 1064
Счет 02 " Амортизация основных средств "
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 60000
22) 2000
ДО КО 2000
С на 01.12. 2002 г. 62000
Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 78000
9) 68000 29) 7620
10) 7000
34) 991
ДО 75991 КО 7620
С на 01.12. 2002 г. 9629
Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 0 С на 01.11.2002 г. 70
8) 3000 17) 45
16) 50 18) 5
ДО 3050 КО 50
С на 01.12.2002 г. 2930 С на 01.12. 2002 г. 0
| Код счета | Наименование счета | Сальдо на начало отчетного периода | Обороты за месяц | Сальдо на конец отчетного периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 01 | Основные средства | 1000000 | - | 132099 | - | 1132099 | - |
| 02 | Амортизация основных средств | - | 60000 | - | 2000 | - | 62000 |
| 07 | Оборудование к установке | - | - | 121530 | 121530 | - | - |
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | - | - | 132099 | 132099 | - | - |
| 10 | Материалы | 110500 | - | 9990 | 11440 | 109050 | - |
| 19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | - | - | 26304 | 1998 | 24306 | - |
| 20 | Основное производство | 72800 | - | 13440 | 30640 | 55600 | - |
| 25 | Общепроизводственные расходы | - | - | 2810 | 2810 | - | - |
| 26 | Общехозяйственные расходы | - | - | 1260 | 1260 | - | - |
| 43 | Готовая продукция | 118000 | - | 30640 | 13400 | 135240 | - |
| 44 | Расходы на продажу | - | - | 45 | - | 45 | - |
| 50 | Касса | 500 | - | 78505 | 78050 | 955 | - |
| 51 | Расчетные счета | 112900 | - | 24760 | 127628 | 10032 | - |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | 10500 | 10512 | 154512 | - | 154500 |
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | - | - | 17760 | 17760 | - | - |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | - | 3200 | 6189 | 4287 | - | 1298 |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | - | 30000 | 32949 | 2949 | - | - |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | - | 78000 | 75991 | 7620 | - | 9629 |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | - | 70 | 3050 | 50 | 2930 | - |
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | - | - | 1476 | 10312 | - | 8836 |
| 80 | Уставный капитал | - | 1139860 | - | - | - | 1139860 |
| 82 | Резервный капитал | - | 93070 | - | - | - | 93070 |
| 90 | Продажи | - | - | 17760 | 17760 | - | - |
| 99 | Прибыли и убытки | - | - | 336 | 1400 | - | 1064 |
| Итого | 1414700 | 1414700 | 739505 | 739505 | 1470257 | 1470257 | |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | КОДЫ | |||||||||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||
| на “__1” декабря 2002_ г. | Дата (год, месяц, число) | 2002 | 12 | 1 | ||||||
| Организация _____ОАО "Одежда"____________________ | по ОКПО | |||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||
Вид деятельности _______________________________________________ | по ОКДП | |||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ | ||||||||||
| ________________________________________________________ | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||
Адрес ___________________________________________________________________________________ | ||||||||||
| _________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
Дата утверждения | ||||||||||
| Дата отправки (принятия) | ||||||||||
