177142 (Модели и методы анализа эффективных инвестиций в инновационную деятельность), страница 5
Описание файла
Документ из архива "Модели и методы анализа эффективных инвестиций в инновационную деятельность", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономика" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "экономика" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "177142"
Текст 5 страницы из документа "177142"
Производственная программа на 2010-2015 гг. (таблица 4) разработана с учетом производственного потенциала предприятия и на основе анализа рынков сбыта.
Таблица 4. Программа производства на 2010-2015 гг., тыс. штук
Наименование продукции | Годы выпуска | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Шаровые опоры к автомобилям «ВАЗ» | 1000 | 3000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Шаровые опоры к автомобилям «ГАЗ», «Москвич» | - | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ИТОГО: | 1000 | 3500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Производственный процесс изготовления шаровых опор строится по следующему принципу:
- получение комплектующих от поставщиков и их входной контроль;
- производство пальца шаровой опоры;
- сборка шаровых опор и упаковка;
- контроль качества выпускаемых изделий.
Получение комплектующих изделий от поставщиков:
Предполагаемые поставщики:
- корпус - фирма «Changhal Jiaoda Chukyo» (Китай), ООО «Автон» (Россия, г. Воронеж);
- защитный чехол (пыльник) - фирма «Ningbo Pelyuan Automobile Parts Co.» (Китай), ОАО «Вымпел» (Россия);
- вкладыш антифрикционный - ООО «Автон» (Россия, г. Воронеж).
При организации производства вкладыша антифрикционного будет использоваться полиамит с добавкой углепластика. Предполагаемый поставщик - «Пластмассовый завод», г. Светлогорск.
Материалы будут поставляться на СП «Аклеон» ООО автомобильным транспортом.
Производство пальца шаровой опоры.
Используемый материал - пруток 41CrS4. Предполагаемые поставщики: «Trefileurope» (Франция), «Saarstahl Groupe» (Германия), «Carrington Wire Ltd» (Великобритания).
Технологический процесс изготовления пальца шаровой опоры строится по следующему принципу:
- входной контроль;
- высадка заготовки пальца в автоматическом режиме на пресс-автомате для холодной высадки NH 518 (производительность станка около 3600 шт/час);
- термообработка на автоматической линии TG-10 (мойка, закалка, отпуск, производительность линии около 3600 шт/час);
- обработка сферы в окончательный размер на автомате модели «Audremo CNC 90» (производительность станка около 240 шт/час);
- подрезка и обработка шейки сферы на автомате «AS-42» (производительность станка около 605 шт/час);
- накатка резьбы на автомате «D-15» (производительность станка около 1300 шт/час);
- контроль готового изделия.
Характерной особенностью каждого технологического цикла является высокая степень автоматизации, включая как загрузку- выгрузку изделия, так и оперативный контроль параметров.
Сборка шаровых опор.
Сборка шаровых опор будет осуществляться на специальных сборочных линиях (2 штуки).
Такт выпуска шаровой опоры на линии - 5 секунд.
Контроль качества выпускаемых изделий.
Собранная продукция будет проходить испытания на специальных испытательных стендах.
Производство шаровых опор будет размещено на производственных площадях СП «Аклеон» ООО, пр-т Партизанский 174.
Предполагается задействовать около 3800 кв. метров.
Для обеспечения запланированного объема производства шаровых опор - 7,5 млн. штук в год, необходима численность основных рабочих - 48 человек
(с учетом 3-х сменной работы).
В таблице 5 отражены объемы продаж на весь срок реализации инвестиционного плана в разрезе по годам с учетом необходимого накопления готовой продукции на складе (2-х месячный запас, необходимый для обеспечения нормальной, бесперебойной работы предприятия).
Таблица 5. Объем продаж на 2010-2015 гг.
Показатель | Года | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Объем продаж (тыс. шт.) в том числе: | 800 | 3120 | 6850 | 7500 | 7500 | 7500 |
- шаровые опоры к автомобилям «ВАЗ» | 800 | 2700 | 5100 | 5500 | 5500 | 5500 |
- шаровые опоры к автомобилям «ГАЗ», «Москвич» | - | 420 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
Цена (в долларах США): | ||||||
- шаровые опоры к автомобилям «ВАЗ» | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
- шаровые опоры к автомобилям «ГАЗ», «Москвич» | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Продажная стоимость (тыс. долларов США): | 1600 | 6660 | 15450 | 17000 | 17000 | 17000 |
- шаровые опоры к автомобилям «ВАЗ» | 1600 | 5400 | 10200 | 11000 | 11000 | 11000 |
- шаровые опоры к автомобилям «ГАЗ», «Москвич» | - | 1260 | 5250 | 6000 | 6000 | 6000 |
3. ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ
ООО СП «АКЛЕОН» И РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Показатели, характеризующие поток денежной наличности, свидетельствуют о том, что предприятие на протяжении семи анализируемых лет будет располагать необходимыми ресурсами для возврата кредита, процентов по нему и погашения займов корпорации «Фенокс».
Предполагаемое движение денежных средств по инвестиционному плану представлено в таблице 6.
Таблица 6. Предполагаемое движение денежных средств по инвестиционному плану, тыс. долл. США
Показатель | Годы | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего | ||
Остаток на начало года | 0 | 163 | 233 | 16 | 22 | 2654 | 8345 | ||
Поступило: | 4514 | 3987 | 2907 | 6285 | 6758 | 6697 | 6613 | 37761 | |
- чистая прибыль; | - | -22 | 1063 | 2832 | 3010 | 2945 | 2910 | 12738 | |
- амортизация; | - | 454 | 645 | 672 | 688 | 692 | 643 | 3794 | |
- НДС полученный; | 288 | 1199 | 2781 | 3060 | 3060 | 3060 | 13448 | ||
- займы системы; | 1500 | 2200 | - | - | - | - | - | 3700 | |
- кредит банка; | 3014 | 1067 | - | - | - | - | - | 4081 | |
Направлено: | 4351 | 3917 | 3124 | 6279 | 4126 | 1006 | 996 | 23799 | |
- инвестиции; | 4305 | 2495 | 6800 | ||||||
- прирост оборотного капитала; | - | 608 | 1197 | 2089 | 26 | 14 | 9 | 3943 | |
- возврат кредита; | - | 314 | 1256 | 1256 | 1255 | - | - | 4081 | |
- возврат займов системы; | - | - | - | 1900 | 1800 | - | - | 3700 | |
- погашение процентов по кредиту; | 46 | 426 | 318 | 184 | 50 | - | - | 1024 | |
- НДС уплаченный | - | 74 | 353 | 850 | 995 | 992 | 987 | 4251 | |
Остаток на конец года | 163 | 233 | 16 | 22 | 2654 | 8345 | 13962 |
В таблице 7 представлены показатели, характеризующие эффективность инвестиционного проекта. Ставка дисконтирования в размере 10,65 % начинает учитываться с момента начала реализации бизнес-плана.