163517 (Финансовый осмотр предприятия), страница 4
Описание файла
Документ из архива "Финансовый осмотр предприятия", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "финансовые науки" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "финансовые науки" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "163517"
Текст 4 страницы из документа "163517"
2.9 Дебиторская задолженность на 2008 год
| №п/п | Наименование | Дата | Сумма |
| 1. | ООО «Химстрой» | 01.01.2008 | 0.6 |
| 2. | ООО «Проммонтаж» | 01.01.2008 | 1.2 |
| 3. | ООО «НППСтахановстройсервис» | 01.01.2008 | 29.1 |
| 4. | ОАО «Алчевсккокс» | 01.01.2008 | 371.3 |
| 5. | ООО «ПСП «Азовинтэкс»» | 01.01.2008 | 359.4 |
| 6. | ООО «Мактраст» | 01.01.2008 | 70.5 |
| 7. | ЗАО «ИНТЕК» | 01.01.2008 | 45.1 |
| 8. | ООО «ВЭМ» | 01.01.2008 | 57 |
| ИТОГО: | 934.2 |
2.9.1 Кредиторская задолженность на 2008 год
| №п/п | Наименование | Дата | Сумма |
| 1. | Бюджетные фонды: в т.ч. | 01.01.2008 | 20.6 |
| 2. | Подоходный налог | 01.01.2008 | 3.2 |
| 3. | Налог на прибыль | 01.01.2008 | |
| 4. | НДС | 01.01.2008 | 17.2 |
| 5. | Коммунальный налог | 01.01.2008 | 0.2 |
| 6. | пенсионный фонд | 01.01.2008 | 23.2 |
| 7. | Соцстрах | 01.01.2008 | 1.5 |
| 8. | Фонд безработицы | 01.01.2008 | 1.2 |
| 9. | Несчастные случаи | 01.01.2008 | 1.6 |
| 10. | Задолженность по зарплате | 01.01.2008 | 54.4 |
| 11. | Прочие кредиторы | 01.01.2008 | 12.2 |
| 12. | Кооператив «Горизонт» | 01.01.2008 | 4 |
| 13. | ЗАО «Вестастрой» | 01.01.2008 | 6.1 |
| 14. | МЧМП «Авалон» | 01.01.2008 | 2.5 |
| 15. | Попаснянское АТП 10921 | 01.01.2008 | 0.6 |
| 16. | СК «Строй-проект С» | 01.01.2008 | 88.2 |
| 17. | КП «Алч.управ.механизации» | 01.01.2008 | 26.3 |
| 18. | КП «ЗСМ» | 01.01.2008 | 0.5 |
| 19. | ООО «Строитель-2004» | 01.01.2008 | 0.7 |
| 20. | ЧП Коновалов | 01.01.2008 | 8.1 |
| 21. | СШСМУ ОАО «ЛШСМ» | 01.01.2008 | 1.5 |
| 22. | ООО «Три ВЮ» | 01.01.2008 | 7.6 |
| 23. | ЧП Наливайко | 01.01.2008 | 4.3 |
| 24. | ЧП Катоний | 01.01.2008 | 2.5 |
| 25. | ООО «Проммонтаж» | 01.01.2008 | 166.6 |
| 26. | ООО «Химстрой» | 01.01.2008 | 154.4 |
| 27. | ООО «Виссон-трейд» | 01.01.2008 | 17.5 |
| 28. | ООО «Стахановстройсервис» | 01.01.2008 | 115.4 |
| 29. | ООО «Сталькоснтрукция» | 01.01.2008 | 50.6 |
| 30. | КП «Алчевскстрой» | 01.01.2008 | 4 |
| 31. | КП «Доменстрой» | 01.01.2008 | 169.7 |
| 32. | ОАО «СВЗ» | 01.01.2008 | 1 |
| 33. | ОАО «Алчевсккокс» | 01.01.2008 | 14.9 |
| 34. | ООО «Укрбудэлит» | 01.01.2008 | 33.2 |
| ИТОГО: | 994.9 |
Из таблицы 2.7.1. видно, что кредиторская задолженность предприятия на 1 января 2007 года превышает дебиторскую задолженность на 6.4 тыс. грн.(1521.5тыс. грн-1527.9тыс. грн). Также видим, что к 1 января 2008 года на расчетный счет поступило 11341.4 тыс.грн, а погашено с расчетного счета на 1 января 2008 года 11425.8 тыс.грн. Таким образом, на расчетном счете КП «АСУ» к началу 2008 года осталось (– 84.4) тыс.грн. К 1 января 2007 года на расчетный счет поступило 10602.7тыс.грн, а погашено с расчетного счета на 1 января 2007 года 10581.9тыс.грн. Таким образом, на расчетном счете КП «АСУ» к началу 2007 года осталось 20.8 тыс.грн. На 1 января 2008 года кредиторская задолженность предприятия составляет 994.9 тыс.грн, а дебиторская задолженность на 1 января 2008 года составила 934.2 тыс.грн. Отсюда следует, что кредиторская задолженность доминирует над дебиторской на 60.7 тыс.грн.
3. Структура имущества предприятия и источников его финансирования
Таблица 3.1 – структура имущества предприятия и источников его финансирования
| Показатели | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Изменения “+”, “-“ | ||||
| тыс.грн | % | тыс.грн | % | тыс.грн | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Необоротные активы, всего | 8.2 | 0.9 | 5.6 | 0.35 | (2.6) | (0.55) | |
| в том числе: | |||||||
| -незавершенное производство | - | - | - | - | - | - | |
| -основные средства | 8.2 | 0.9 | 5.6 | 0.35 | (2.6) | (0.55) | |
| 2. Оборотные активы, всего | 898,8 | 99.09 | 1567,2 | 99.64 | 668,4 | 0.63 | |
| в том числе: | |||||||
| -производственные запасы | 24.3 | 2.67 | 23.2 | 1.47 | (1.1) | (1.2) | |
| -незавершенное производство | - | - | - | - | - | - | |
| -готовая продукция | - | - | - | - | - | - | |
| -товары | - | - | - | - | - | - | |
| -дебиторская задолженность | 871.7 | 96.1 | 1521.5 | 96.73 | 649.8 | 0.63 | |
| -другие оборотные активы | 2.8 | 0.3 | 22.5 | 1.43 | 19.7 | 1.4 | |
| 3. Затраты будущих периодов | - | - | - | - | - | - | |
| ПАССИВ | |||||||
| 1. Собственный капитал, всего | 47.1 | 5.19 | 44.9 | 2.85 | (2.2) | (2.34) | |
| в том числе: | |||||||
| -уставной капитал | 3.9 | 0.42 | 3.9 | 0.24 | 0 | (0.18) | |
| -др.доп.капитал | 19.1 | 2.1 | - | - | (19.1) | (2.1) | |
| -нераспред.приб. | 24.1 | 2.65 | 41 | 2.6 | 16.9 | (0.05) | |
| 2. Обеспечение последующих затрат и платежей | - | - | - | - | - | - | |
| 3. Долгосрочные обязательства | - | - | - | - | - | - | |
| 4. Поточные обязательства | 859.9 | 94.8 | 1527.9 | 97.14 | 668 | 2.34 | |
| 5. Доходы будущих периодов | - | - | - | - | - | - | |
| БАЛАНС (всего) | 907 | 100 | 1572.8 | 100 | 665.8 | - | |
Анализ, проведенный в таблице, свидетельствует об изменении валюты баланса, а также отдельных показателей актива и пассива за рассматриваемый период. Валюта баланса за исследуемый период увеличилась на 620.9 тыс.грн.
