161738 (Оценка инвестиций предприятия), страница 7
Описание файла
Документ из архива "Оценка инвестиций предприятия", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "финансовые науки" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "финансовые науки" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "161738"
Текст 7 страницы из документа "161738"
Баланс предприятия (базовый вариант), тыс. руб.
| Статьи | 0 год | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| АКТИВ | ||||||
| Оборотные средства: | 1500,0 | 6709,3 | 8489,8 | 4821,6 | 14105,8 | 10873,9 |
| Денежные средства | 1500 | 2171,4 | 3271,2 | 4254,4 | 6687,4 | 8148,7 |
| Дебиторская задолженность | ||||||
| Запасы сырья и материалов | ||||||
| Незавершенное производство | 3403,4 | 3403,4 | 0,0 | 4735,2 | 2564,9 | |
| Готовая продукция | 1134,5 | 1815,2 | 567,2 | 2683,3 | 160,3 | |
| Прочие оборотные средства | ||||||
| Основные средства: | 5000,0 | 4700,0 | 4426,0 | 4175,5 | 3946,2 | 3736,0 |
| Здание: | ||||||
| остаточная стоимость | 2500,0 | 2450,0 | 2401,0 | 2353,0 | 2305,9 | 2259,8 |
| Оборудование: | ||||||
| остаточная стоимость | 2500 | 2250,0 | 2025,0 | 1822,5 | 1640,3 | 1476,2 |
| Прочие активы | ||||||
| Итого Актив | 6500,0 | 11409,3 | 12915,8 | 8997,1 | 18052,0 | 14610,0 |
| ПАССИВ | ||||||
| Обязательства: | 0,0 | 4537,9 | 5218,6 | 938,6 | 7224,8 | 4445,4 |
| Краткосрочные займы | ||||||
| Долгосрочные займы | ||||||
| Кредиторская задолженность | 4537,9 | 5218,585 | 938,615 | 7224,75 | 4445,412 | |
| Собственные средства: | 6500,0 | 6871,4 | 7697,2 | 8058,5 | 9436,3 | 9954,9 |
| Акционерный капитал | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 371,4 | 825,9 | 732,6 | 2203,7 | ||
| Чистая прибыль/убытки отчетного года | 371,4 | 825,9 | 732,6 | 2203,7 | 1251,2 | |
| Итого Пассив | 6500,0 | 11409,3 | 12915,8 | 8997,1 | 16661,0 | 14400,3 |
Приложение В
Отчет о движении денежных средств (вариант выбранной стратегии), тыс. руб.
| Годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| Статьи/Кварталы | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Приход | ||||||||||||||||||||||
| Поступления от реализации | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2145 | 4305 | 4305 | 2625 | 2225 | 5585 | 5585 | 3605 | 1400 | 5760 | 3960 | 2060 | 2075 | 5835 | 3275 | 2955 | ||
| Краткосрочные займы | ||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные займы | 150 | 150 | 150 | 150 | 2530 | 530 | 1030 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Прочие | ||||||||||||||||||||||
| в т.ч. %% по депозитам | ||||||||||||||||||||||
| Итого приход | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 4675 | 4835 | 5335 | 2655 | 2255 | 5615 | 5615 | 3635 | 1400 | 5760 | 3960 | 2060 | 2075 | 5835 | 3275 | 2955 | ||
| Расход | ||||||||||||||||||||||
| Возврат кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
| Инвестиционные расходы | ||||||||||||||||||||||
| Приобретение оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Арендная плата | ||||||||||||||||||||||
| Строительство | ||||||||||||||||||||||
| Расходы на маркетинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Расходы на НИОКР | ||||||||||||||||||||||
| Операционные расходы | ||||||||||||||||||||||
| Основные материалы | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Зарплата рабочим | 350 | 350 | 350 | 350 | 525 | 525 | 525 | 525 | 612,5 | 612,5 | 612,5 | 612,5 | 612,5 | 612,5 | 612,5 | 612,5 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Налоги | 645,6 | 645,6 | 645,6 | 645,6 | 1113,9 | 1113,9 | 1113,9 | 1113,9 | 1476,2 | 1476,2 | 1476,2 | 1476,2 | 1063,6 | 1063,6 | 1063,6 | 1063,6 | 1146,6 | 1146,6 | 1146,6 | 1146,6 | ||
| Прочие в т.ч. | 151,7 | 155,5 | 159,2 | 163,0 | 226,2 | 239,5 | 265,2 | 266,0 | 266,7 | 267,5 | 268,2 | 269,0 | 253,9 | 238,7 | 223,6 | 208,5 | 193,4 | 178,2 | 163,1 | 148,0 | ||
| % по краткосрочному кредиту | ||||||||||||||||||||||
| % по долгосрочному кредиту | 3,75 | 7,5 | 11,25 | 15 | 78,25 | 91,5 | 117,3 | 118 | 118,75 | 119,5 | 120,25 | 121 | 105,88 | 90,75 | 75,625 | 60,5 | 45,375 | 30,25 | 15,125 | 0 | ||
| Итого расход | 1647,4 | 1651,1 | 1654,9 | 1658,6 | 5145,1 | 3158,4 | 3684,1 | 2684,9 | 3260,5 | 3261,2 | 3262,0 | 3262,7 | 3410,0 | 3394,9 | 3379,7 | 3364,6 | 3645,0 | 3629,8 | 3614,7 | 3599,6 | ||
| Приход-расход | 702,6 | 698,9 | 695,1 | 691,4 | -470,1 | 1676,6 | 1650,9 | -29,9 | -1005,5 | 2353,8 | 2353,0 | 372,3 | -2010,0 | 2365,1 | 580,3 | -1304,6 | -1570,0 | 2205,2 | -339,7 | -644,6 | ||
| Остаток средств на начало кв. | 1500 | 2202,6 | 2901,5 | 3596,7 | 4288,1 | 3817,9 | 5494,6 | 7145,4 | 7115,5 | 6110,1 | 8463,9 | 10816,9 | 11189,2 | 9179,2 | 11544,3 | 12124,6 | 10820,0 | 9250,0 | 11455,2 | 11115,4 | ||
| Депозиты | ||||||||||||||||||||||
| Остаток средств на конец кв. | 2202,6 | 2901,5 | 3596,7 | 4288,1 | 3817,9 | 5494,6 | 7145,4 | 7115,5 | 6110,1 | 8463,9 | 10816,9 | 11189,2 | 9179,2 | 11544,3 | 12124,6 | 10820,0 | 9250,0 | 11455,2 | 11115,4 | 10470,8 | ||
Приложение Г
