160815 (Инвестиционная деятельность предприятия), страница 6

млн.рублей

№
п/п

Наименование показателей

2006 год (оценка)

2007 год (план)

В том числе по кварталам (нарастающим итогом)

1

2

3

4

1

Выручка от реализации продукции

 3210

4240 

1115 

1876 

3058 

4240 

2

Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции

272 

410 

108 

181 

295 

410 

3

Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей)

2938 

3830 

1007 

1695 

2763 

3830 

3.1

Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах

 -

 -

 -

- 

 -

- 

4

Себестоимость реализованной продукции

3214 

3634 

933 

1618 

2650 

3634 

5

Управленческие расходы

6

Расходы на реализацию

7

Прибыль (убыток) от реализации

 -276

196 

74 

77 

113 

196 

8

Прибыль (убыток) от операционных
доходов и расходов

107 

72 

18 

36 

54 

72 

9

Прибыль (убыток) от внереализационных
доходов и расходов

-75 

-105 

-25 

-51 

-76 

-105 

10

Прибыль (убыток) за отчетный период

 -244

163 

67 

62 

91 

163 

11

Налоги и сборы, производимые из прибыли

16 

47 

11 

12 

27 

47 

12

Расходы и платежи из прибыли

34 

8 

16 

24 

34 

13

Сумма льготы по налогу на прибыль

14

Чистая прибыль

 -260

82 

48 

34 

40 

82 

в т.ч. по направлениям
использования:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

14.1

резервный фонд

- 

- 

14.2

на цели накопления

- 

49 

29 

20 

24 

49 

14.3

на цели потребления

- 

33 

19 

14 

16 

33 

14.4

прочие (указать)

14.5

остаток нераспределенной прибыли

-187 

- 

15

Чистый доход (чистая прибыль +

+ амортизация)

 -179

181 

69 

81 

113 

181 

Расчет потока денежных средств швейная фирма «Шани»

млн.рублей

№
п/п

Наименование показателей

2006

прогноз

2007 год

по кварталам

1

2

3

4

1

ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

1.1

Выручка от реализации продукции

3210

4240 

1115 

761 

1182 

1182 

1.2

Прирост кредиторской задолженности

78

1.3

Средства инновационного фонда

56

225 

- 

225 

1.4

Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства (указать)

 -

1.5

Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по организации

 -

Х

Х

Х

Х

1.6

Краткосрочные кредиты, займы

 700

175 

175 

175 

175 

1.7

Прочие поступления (операционн.доходы)

107

105

10

15

40

40

1.8

ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5401

5270 

1300 

1176 

1397 

1397 

2

ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

2.1

Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации)

3133

3535 

912 

659 

1006 

958 

2.2

Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки

272

410 

108 

181 

114 

115 

2.3

Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)

16

47 

11 

1 

15 

20 

2.4

Расходы и платежи из прибыли

33 

19

14 

2.5

Прирост оборотных активов

99

66

12

14

18

22

2.6

Капитальные затраты

 225

225

2.7

Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам

 -

2.8

Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам

 -

2.9

Погашение прочих долгосрочных обязательств организации

 -

2.10

Погашение краткосрочных кредитов, займов

1985

700 

175 

175 

175 

175 

2.11

Прочие расходы в деятельности организации

75

5

1

1

1

2

2.12

ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5580

5021 

1238 

1148 

1329 

1306 

3

Излишек (дефицит) денежных средств

-179

+249 

62 

28 

68 

91 

4

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

+70

-117

-89

-21

+70

Проектно-балансовая ведомость

швейная фирма «Шани»

млн.рублей

№
п/п

Статьи баланса

На начало 2006 года

На конец 2006 года

2007 год (на конец квартала нарастающим итогом)

1

2

3

4

АКТИВ

I

Внеоборотные активы

 2198

2102 

2250 

2536 

2525 

2624

Итого по разделу I

II

Оборотные активы

Запасы и затраты

 203

202 

170 

201 

227 

252

в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

 169

175 

141 

177 

189 

210

незавершенное производство

34 

27 

29 

24 

38 

42

прочие запасы и затраты

Налоги по приобретенным ценностям

 -10

 17

17 

Готовая продукция и товары

 183

388 

275 

292 

295 

348

Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги

 335

288 

223 

222 

266 

307

Дебиторская задолженность

 59

36 

45 

42 

46 

48

Финансовые вложения

Денежные средства

 69

7 

46 

15

14 

49

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

 839

938 

759 

772 

848 

1004

БАЛАНС

3037 

3040 

3009 

3308 

3373 

3628

ПАССИВ

III

Источники собственных средств

Уставный фонд

82 

82 

82 

82 

82 

82

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Резервный фонд

Добавочный фонд

 1887

1887 

1927 

1927 

1927 

1927

Нераспределенная прибыль

 73

-187

130

Непокрытый убыток

Прочие источники собственныхсредств

Итого по разделу III

 2042

1782 

2009 

2009 

2009 

2139

IV

Доходы и расходы

Итого по разделу IV

 -14

-5 

49 

36 

41 

83

V

Расчеты

Краткосрочные кредиты и займы

 469

 645

405 

702 

748 

700

Долгосрочные кредиты и займы

Кредиторская задолженность

 540

618 

546 

561 

575 

618

в том числе:
расчеты с поставщиками и
подрядчиками

 221

166 

111 

231

124 

156

расчеты по оплате труда и
прочим расчетам с персоналом

114 

165 

165

120 

170 

175

расчеты по налогам и сборам,
по социальному страхованию и
обеспечению

 150

226 

215 

156 

222 

227

расчеты с разными дебиторами
и кредиторами

 55

61 

55 

54 

59 

60

расчеты с акционерами
(учредителями)

Прочие виды обязательств

Итого по разделу V

 1009

1263

951

1263

1323

1406

БАЛАНС

3037 

3040 

3009 

3308 

3373 

3628