160309 (Бизнес-план как основа инвестиционного проекта), страница 6

Ñòðîêà

10.2002

11.2002

12.2002

1.2003

2.2003

3.2003

4.2003

Âàëîâûé îáúåì ïðîäàæ

299 880

299 880

899 640

1 499 400

Ïîòåðè

Íàëîãè ñ ïðîäàæ

2 999

2 999

8 996

14 994

×èñòûé îáúåì ïðîäàæ

296 881

296 881

890 644

1 484 406

Ìàòåðèàëû è êîìïëåêòóþùèå

127 221

127 221

381 662

636 103

Ñäåëüíàÿ çàðïëàòà

Ñóììàðíûå ïðÿìûå èçäåðæêè

127 221

127 221

381 662

636 103

Âàëîâàÿ ïðèáûëü

169 661

169 661

508 982

848 303

Íàëîã íà èìóùåñòâî

4 631

5 596

13 150

13 057

12 964

12 870

12 777

Àäìèíèñòðàòèâíûå èçäåðæêè

23 250

36 583

56 583

80 836

40 717

65 717

99 646

Ïðîèçâîäñòâåííûå èçäåðæêè

1 200

1 200

127 768

116 300

86 300

106 500

96 700

Ìàðêåòèíãîâûå èçäåðæêè

Çàðïëàòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïåðñîíàëà

59 663

59 663

59 663

59 663

59 663

59 663

59 663

Çàðïëàòà ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà

102 181

102 181

102 181

102 181

Çàðïëàòà ìàðêåòèíãîâîãî ïåðñîíàëà

Ñóììàðíûå ïîñòîÿííûå èçäåðæêè

84 113

97 446

244 015

358 980

288 861

334 061

358 190

Àìîðòèçàöèÿ

12 917

12 917

15 651

62 134

62 134

62 134

62 134

Ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì

43 978

120 370

114 661

108 953

Ñóììàðíûå íåïðîèçâîäñòâåííûå èçäåðæêè

12 917

12 917

15 651

106 113

182 504

176 796

171 087

Äðóãèå äîõîäû

640 000

3 550 000

505 000

490 000

130 000

Äðóãèå èçäåðæêè

10 021

9 697

Óáûòêè ïðåäûäóùèõ ïåðèîäîâ

101 660

Ïðèáûëü äî âûïëàòû íàëîãà

-101 660

412 360

3 267 487

196 511

175 332

115 255

306 249

Ñóììàðíûå èçäåðæêè, îòíåñåííûå íà ïðèáûëü

-640 000

-3 550 000

-505 000

-490 000

-130 000

Ïðèáûëü îò êóðñîâîé ðàçíèöû

Íàëîãîîáëàãàåìàÿ ïðèáûëü

-101 660

-227 640

-282 513

-308 489

-314 668

-14 745

306 249

Íàëîã íà ïðèáûëü

73 500

×èñòàÿ ïðèáûëü

-101 660

412 360

3 267 487

196 511

175 332

115 255

232 749

Ñòðîêà

5.2003

6.2003

7.2003

8.2003

9.2003

10.2003

11.2003

Âàëîâûé îáúåì ïðîäàæ

1 499 400

1 499 400

1 499 400

1 499 400

1 499 400

2 419 200

3 024 000

Ïîòåðè

Íàëîãè ñ ïðîäàæ

14 994

14 994

14 994

14 994

14 994

24 192

30 240

×èñòûé îáúåì ïðîäàæ

1 484 406

1 484 406

1 484 406

1 484 406

1 484 406

2 395 008

2 993 760

Ìàòåðèàëû è êîìïëåêòóþùèå

636 103

636 103

636 103

636 103

636 103

1 017 765

1 272 206

Ñäåëüíàÿ çàðïëàòà

Ñóììàðíûå ïðÿìûå èçäåðæêè

636 103

636 103

636 103

636 103

636 103

1 017 765

1 272 206

Âàëîâàÿ ïðèáûëü

848 303

848 303

848 303

848 303

848 303

1 377 243

1 721 554

Íàëîã íà èìóùåñòâî

12 684

12 591

12 498

12 404

12 311

12 218

12 125

Àäìèíèñòðàòèâíûå èçäåðæêè

66 417

62 250

96 179

57 217

57 217

57 217

102 217

Ïðîèçâîäñòâåííûå èçäåðæêè

96 700

96 700

96 700

96 700

96 700

96 700

96 700

Ìàðêåòèíãîâûå èçäåðæêè

Çàðïëàòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïåðñîíàëà

59 663

59 663

59 663

59 663

59 663

59 663

59 663

Çàðïëàòà ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà

102 181

102 181

102 181

102 181

102 181

102 181

102 181

Çàðïëàòà ìàðêåòèíãîâîãî ïåðñîíàëà

Ñóììàðíûå ïîñòîÿííûå èçäåðæêè

324 961

320 794

354 723

315 761

315 761

315 761

360 761

Àìîðòèçàöèÿ

62 134

62 134

62 134

62 134

62 134

62 134

62 134

Ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì

103 244

97 536

91 827

86 119

80 410

62 247

60 041

Ñóììàðíûå íåïðîèçâîäñòâåííûå èçäåðæêè

165 378

159 670

153 961

148 253

142 544

124 381

122 176

Äðóãèå äîõîäû

Äðóãèå èçäåðæêè

Óáûòêè ïðåäûäóùèõ ïåðèîäîâ

Ïðèáûëü äî âûïëàòû íàëîãà

345 280

355 248

327 121

371 885

377 687

924 883

1 226 493

Ñóììàðíûå èçäåðæêè, îòíåñåííûå íà ïðèáûëü

Ïðèáûëü îò êóðñîâîé ðàçíèöû

Íàëîãîîáëàãàåìàÿ ïðèáûëü

345 280

355 248

327 121

371 885

377 687

924 883

1 226 493

Íàëîã íà ïðèáûëü

82 867

85 260

78 509

89 252

90 645

221 972

294 358

×èñòàÿ ïðèáûëü

262 413

269 989

248 612

282 633

287 042

702 911

932 134

Ñòðîêà

12.2003

1êâ. 2004ã.

2êâ. 2004ã.

3êâ. 2004ã.

4êâ. 2004ã.

2005 ãîä

Âàëîâûé îáúåì ïðîäàæ

3 024 000

9 072 000

9 072 000

9 072 000

9 072 000

36 288 000

Ïîòåðè

Íàëîãè ñ ïðîäàæ

30 240

90 720

90 720

90 720

90 720

362 880

×èñòûé îáúåì ïðîäàæ

2 993 760

8 981 280

8 981 280

8 981 280

8 981 280

35 925 120

Ìàòåðèàëû è êîìïëåêòóþùèå

1 272 206

3 816 619

3 816 619

3 816 619

3 816 619

15 266 475

Ñäåëüíàÿ çàðïëàòà

Ñóììàðíûå ïðÿìûå èçäåðæêè

1 272 206

3 816 619

3 816 619

3 816 619

3 816 619

15 266 475

Âàëîâàÿ ïðèáûëü

1 721 554

5 164 661

5 164 661

5 164 661

5 164 661

20 658 645

Íàëîã íà èìóùåñòâî

12 032

35 536

34 697

33 858

33 019

123 969

Àäìèíèñòðàòèâíûå èçäåðæêè

62 217

186 650

186 650

186 650

186 650

746 600

Ïðîèçâîäñòâåííûå èçäåðæêè

96 700

401 100

401 100

401 100

401 100

1 604 400

Ìàðêåòèíãîâûå èçäåðæêè

Çàðïëàòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïåðñîíàëà

59 663

178 989

178 989

178 989

178 989

715 956

Çàðïëàòà ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà

102 181

306 543

306 543

306 543

306 543

1 226 172

Çàðïëàòà ìàðêåòèíãîâîãî ïåðñîíàëà

Ñóììàðíûå ïîñòîÿííûå èçäåðæêè

320 761

1 073 282

1 073 282

1 073 282

1 073 282

4 293 128

Àìîðòèçàöèÿ

62 134

186 403

186 403

186 403

186 403

716 877

Ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì

57 835

160 271

140 418

120 565

100 712

183 019

Ñóììàðíûå íåïðîèçâîäñòâåííûå èçäåðæêè

119 970

346 674

326 821

306 968

287 115

899 897

Äðóãèå äîõîäû

Äðóãèå èçäåðæêè

Óáûòêè ïðåäûäóùèõ ïåðèîäîâ

Ïðèáûëü äî âûïëàòû íàëîãà

1 268 792

3 709 170

3 729 862

3 750 553

3 771 245

15 341 651

Ñóììàðíûå èçäåðæêè, îòíåñåííûå íà ïðèáûëü

Ïðèáûëü îò êóðñîâîé ðàçíèöû

0

Íàëîãîîáëàãàåìàÿ ïðèáûëü

1 268 792

3 709 170

3 729 862

3 750 553

3 771 245

15 341 651

Íàëîã íà ïðèáûëü

304 510

890 201

895 167

900 133

905 099

3 681 996

×èñòàÿ ïðèáûëü

964 282

2 818 969

2 834 695

2 850 421

2 866 146

11 659 655

Ñòðîêà

10.2002

11.2002

12.2002

1.2003

2.2003

3.2003

4.2003

Ïîñòóïëåíèÿ îò ïðîäàæ

29 988

359 856

419 832

1 139 544

1 799 280

Çàòðàòû íà ìàòåðèàëû è êîìïëåêòóþùèå

152 665

152 665

457 994

763 324

Çàòðàòû íà ñäåëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó

Ñóììàðíûå ïðÿìûå èçäåðæêè

152 665

152 665

457 994

763 324

Îáùèå èçäåðæêè

29 340

45 340

221 222

236 563

152 420

206 660

235 615

Çàòðàòû íà ïåðñîíàë

42 374

42 374

42 374

114 946

114 946

114 946

114 946

Ñóììàðíûå ïîñòîÿííûå èçäåðæêè

71 714

87 714

263 596

351 509

267 366

321 606

350 561

Âëîæåíèÿ â êðàòêîñðî÷íûå öåííûå áóìàãè

Äîõîäû ïî êðàòêîñðî÷íûì öåííûì áóìàãàì

Äðóãèå ïîñòóïëåíèÿ

640 000

3 550 000

505 000

490 000

130 000

Äðóãèå âûïëàòû

Íàëîãè

17 289

12 399

-3 210

-58 674

-50 135

-26 115

78 797

Êýø-ôëî îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

-89 003

539 887

3 319 601

419 356

539 936

516 059

606 598

Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå àêòèâîâ

400 424

3 467 931

2 981 473

Äðóãèå èçäåðæêè ïîäãîòîâèòåëüíîãî ïåðèîäà

12 025

11 637

Ïîñòóïëåíèÿ îò ðåàëèçàöèè àêòèâîâ

Ïðèîáðåòåíèå ïðàâ ñîáñòâåííîñòè (àêöèé)

Ïðîäàæà ïðàâ ñîáñòâåííîñòè

Äîõîäû îò èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

Êýø-ôëî îò èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

-400 424

-3 479 956

-2 993 109

Ñîáñòâåííûé (àêöèîíåðíûé) êàïèòàë

Çàéìû

3 000 000

Âûïëàòû â ïîãàøåíèå çàéìîâ

323 327

411 563

411 563

411 563

411 563

Âûïëàòû ïðîöåíòîâ ïî çàéìàì

43 978

120 370

114 661

108 953

Ëèçèíãîâûå ïëàòåæè

Âûïëàòû äèâèäåíäîâ

Êýø-ôëî îò ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè

3 000 000

-323 327

-455 541

-531 933

-526 224

-520 515

Áàëàíñ íàëè÷íîñòè íà íà÷àëî ïåðèîäà

465 000

2 975 573

35 504

38 669

2 484

10 488

323

Áàëàíñ íàëè÷íîñòè íà êîíåö ïåðèîäà

2 975 573

35 504

38 669

2 484

10 488

323

86 405

Ñòðîêà

5.2003

6.2003

7.2003

8.2003

9.2003

10.2003

11.2003

Ïîñòóïëåíèÿ îò ïðîäàæ

1 799 280

1 799 280

1 799 280

1 799 280

1 891 260

2 963 520

3 628 800

Çàòðàòû íà ìàòåðèàëû è êîìïëåêòóþùèå

763 324

763 324

763 324

763 324

763 324

1 221 318

1 526 648

Çàòðàòû íà ñäåëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó

Ñóììàðíûå ïðÿìûå èçäåðæêè

763 324

763 324

763 324

763 324

763 324

1 221 318

1 526 648

Îáùèå èçäåðæêè

195 740

190 740

231 455

184 700

184 700

184 700

238 700

Çàòðàòû íà ïåðñîíàë

114 946

114 946

114 946

114 946

114 946

114 946

114 946

Ñóììàðíûå ïîñòîÿííûå èçäåðæêè

310 686

305 686

346 401

299 646

299 646

299 646

353 646

Âëîæåíèÿ â êðàòêîñðî÷íûå öåííûå áóìàãè

Äîõîäû ïî êðàòêîñðî÷íûì öåííûì áóìàãàì

Äðóãèå ïîñòóïëåíèÿ

Äðóãèå âûïëàòû

Íàëîãè

173 645

189 659

230 937

179 348

197 884

251 820

457 509

Êýø-ôëî îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

551 625

540 612

458 619

556 962

630 406

1 190 736

1 290 997

Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå àêòèâîâ

Äðóãèå èçäåðæêè ïîäãîòîâèòåëüíîãî ïåðèîäà

Ïîñòóïëåíèÿ îò ðåàëèçàöèè àêòèâîâ

Ïðèîáðåòåíèå ïðàâ ñîáñòâåííîñòè (àêöèé)

Ïðîäàæà ïðàâ ñîáñòâåííîñòè

Äîõîäû îò èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

Êýø-ôëî îò èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

Ñîáñòâåííûé (àêöèîíåðíûé) êàïèòàë

Çàéìû

Âûïëàòû â ïîãàøåíèå çàéìîâ

411 563

411 563

411 563

411 563

411 563

411 563

88 235

Âûïëàòû ïðîöåíòîâ ïî çàéìàì

103 244

97 536

91 827

86 119

80 410

62 247

60 041

Ëèçèíãîâûå ïëàòåæè

Âûïëàòû äèâèäåíäîâ

Êýø-ôëî îò ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè

-514 807

-509 098

-503 390

-497 681

-491 972

-473 810

-148 277

Áàëàíñ íàëè÷íîñòè íà íà÷àëî ïåðèîäà

86 405

123 223

154 737

109 966

169 247

307 680

1 024 607

Áàëàíñ íàëè÷íîñòè íà êîíåö ïåðèîäà

123 223

154 737

109 966

169 247

307 680

1 024 607

2 167 328

Ñòðîêà

12.2003

1êâ. 2004ã.

2êâ. 2004ã.

3êâ. 2004ã.

4êâ. 2004ã.

2005 ãîä

Ïîñòóïëåíèÿ îò ïðîäàæ

3 628 800

10 886 400

10 886 400

10 886 400

10 886 400

43 243 200

Çàòðàòû íà ìàòåðèàëû è êîìïëåêòóþùèå

1 526 648

4 579 943

4 579 943

4 579 943

4 579 943

18 319 770

Çàòðàòû íà ñäåëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó

Ñóììàðíûå ïðÿìûå èçäåðæêè

1 526 648

4 579 943

4 579 943

4 579 943

4 579 943

18 319 770

Îáùèå èçäåðæêè

190 700

705 300

705 300

705 300

705 300

2 821 200

Çàòðàòû íà ïåðñîíàë

114 946

344 838

344 838

344 838

344 838

1 379 352

Ñóììàðíûå ïîñòîÿííûå èçäåðæêè

305 646

1 050 138

1 050 138

1 050 138

1 050 138

4 200 552

Âëîæåíèÿ â êðàòêîñðî÷íûå öåííûå áóìàãè

Äîõîäû ïî êðàòêîñðî÷íûì öåííûì áóìàãàì

Äðóãèå ïîñòóïëåíèÿ

Äðóãèå âûïëàòû

Íàëîãè

597 873

2 106 140

2 093 987

2 098 115

2 102 242

8 460 603

Êýø-ôëî îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

1 198 634

3 150 179

3 162 332

3 158 205

3 154 078

12 262 275

Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå àêòèâîâ

Äðóãèå èçäåðæêè ïîäãîòîâèòåëüíîãî ïåðèîäà

Ïîñòóïëåíèÿ îò ðåàëèçàöèè àêòèâîâ

Ïðèîáðåòåíèå ïðàâ ñîáñòâåííîñòè (àêöèé)

Ïðîäàæà ïðàâ ñîáñòâåííîñòè

Äîõîäû îò èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

Êýø-ôëî îò èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

Ñîáñòâåííûé (àêöèîíåðíûé) êàïèòàë

Çàéìû

Âûïëàòû â ïîãàøåíèå çàéìîâ

88 235

264 706

264 706

264 706

264 706

882 353

Âûïëàòû ïðîöåíòîâ ïî çàéìàì

57 835

160 271

140 418

120 565

100 712

183 019

Ëèçèíãîâûå ïëàòåæè

Âûïëàòû äèâèäåíäîâ

Êýø-ôëî îò ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè

-146 071

-424 977

-405 124

-385 271

-365 418

-1 065 372

Áàëàíñ íàëè÷íîñòè íà íà÷àëî ïåðèîäà

2 167 328

3 219 891

5 945 093

8 702 301

11 475 235

14 263 894

Áàëàíñ íàëè÷íîñòè íà êîíåö ïåðèîäà

3 219 891

5 945 093

8 702 301

11 475 235

14 263 894

25 460 797

Ñòðîêà

10.2002

11.2002

12.2002

1.2003

2.2003

3.2003

4.2003

Äåíåæíûå ñðåäñòâà

2 975 573

35 504

38 669

2 484

10 488

323

86 405

Ñ÷åòà ê ïîëó÷åíèþ

Ñûðüå, ìàòåðèàëû è êîìïëåêòóþùèå

Íåçàâåðøåííîå ïðîèçâîäñòâî

Çàïàñû ãîòîâîé ïðîäóêöèè

Áàíêîâñêèå âêëàäû è öåííûå áóìàãè

Êðàòêîñðî÷íûå ïðåäîïëà÷åííûå ðàñõîäû

259

130 585

1 141 136

1 024 404

892 284

750 154

655 018

Ñóììàðíûå òåêóùèå àêòèâû

2 975 833

166 089

1 179 805

1 026 888

902 771

750 477

741 423

Îñíîâíûå ñðåäñòâà

3 100 000

3 756 250

8 808 190

8 808 190

8 808 190

8 808 190

8 808 190

Íàêîïëåííàÿ àìîðòèçàöèÿ

12 917

25 833

41 484

103 619

165 753

227 887

290 021

Îñòàòî÷íàÿ ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ:

3 087 083

3 730 417

8 766 705

8 704 571

8 642 437

8 580 303

8 518 168

Çåìëÿ

Çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ

3 087 083

3 730 417

3 714 766

3 699 115

3 683 464

3 667 812

3 652 161

Îáîðóäîâàíèå

5 051 940

5 005 456

4 958 973

4 912 490

4 866 007

Ïðåäîïëà÷åííûå ðàñõîäû

Äðóãèå àêòèâû

Èíâåñòèöèè â îñíîâíûå ôîíäû

400 424

3 080 855

Èíâåñòèöèè â öåííûå áóìàãè

Èìóùåñòâî â ëèçèíãå

ÑÓÌÌÀÐÍÛÉ ÀÊÒÈÂ

6 463 340

6 977 360

9 946 510

9 731 459

9 545 208

9 330 780

9 259 592

Îòñðî÷åííûå íàëîãîâûå ïëàòåæè

31 899

139 525

Êðàòêîñðî÷íûå çàéìû

4 027 390

4 438 953

4 203 861

3 880 534

3 557 206

3 233 879

2 910 552

Ñ÷åòà ê îïëàòå

Ïîëó÷åííûå àâàíñû

24 990

24 990

74 970

124 950

124 950

Ñóììàðíûå êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà

4 027 390

4 438 953

4 228 851

3 905 524

3 632 176

3 390 728

3 175 027

Äîëãîñðî÷íûå çàéìû

2 529 210

2 117 647

2 029 412

1 941 176

1 852 941

1 764 706

1 676 471

Îáûêíîâåííûå àêöèè

Ïðèâèëåãèðîâàííûå àêöèè

Êàïèòàë âíåñåííûé ñâåðõ íîìèíàëà

8 400

8 400

8 400

8 400

8 400

8 400

8 400

Ðåçåðâíûå ôîíäû

Äîáàâî÷íûé êàïèòàë

Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü

-101 660

412 360

3 679 847

3 876 359

4 051 691

4 166 945

4 399 694

Ñóììàðíûé ñîáñòâåííûé êàïèòàë

-93 260

420 760

3 688 247

3 884 759

4 060 091

4 175 345

4 408 094

ÑÓÌÌÀÐÍÛÉ ÏÀÑÑÈÂ

6 463 340

6 977 360

9 946 510

9 731 459

9 545 208

9 330 780

9 259 592

Ñòðîêà

5.2003

6.2003

7.2003

8.2003

9.2003

10.2003

11.2003

Äåíåæíûå ñðåäñòâà

123 223

154 737

109 966

169 247

307 680

1 024 607

2 167 328

Ñ÷åòà ê ïîëó÷åíèþ

Ñûðüå, ìàòåðèàëû è êîìïëåêòóþùèå

Íåçàâåðøåííîå ïðîèçâîäñòâî

Çàïàñû ãîòîâîé ïðîäóêöèè

Áàíêîâñêèå âêëàäû è öåííûå áóìàãè

Êðàòêîñðî÷íûå ïðåäîïëà÷åííûå ðàñõîäû

559 881

464 745

369 608

274 472

179 335

84 199

Ñóììàðíûå òåêóùèå àêòèâû

683 105

619 482

479 574

443 719

487 016

1 108 806

2 167 328

Îñíîâíûå ñðåäñòâà

8 808 190

8 808 190

8 808 190

8 808 190

8 808 190

8 808 190

8 808 190

Íàêîïëåííàÿ àìîðòèçàöèÿ

352 155

414 290

476 424

538 558

600 692

662 826

724 960

Îñòàòî÷íàÿ ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ:

8 456 034

8 393 900

8 331 766

8 269 632

8 207 497

8 145 363

8 083 229

Çåìëÿ

Çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ

3 636 510

3 620 859

3 605 208

3 589 557

3 573 906

3 558 255

3 542 604

Îáîðóäîâàíèå

4 819 524

4 773 041

4 726 557

4 680 074

4 633 591

4 587 108

4 540 625

Ïðåäîïëà÷åííûå ðàñõîäû

Äðóãèå àêòèâû

Èíâåñòèöèè â îñíîâíûå ôîíäû

Èíâåñòèöèè â öåííûå áóìàãè

Èìóùåñòâî â ëèçèíãå

ÑÓÌÌÀÐÍÛÉ ÀÊÒÈÂ

9 139 139

9 013 382

8 811 340

8 713 350

8 694 513

9 254 169

10 250 557

Îòñðî÷åííûå íàëîãîâûå ïëàòåæè

168 222

184 039

144 948

175 888

204 922

422 829

575 318

Êðàòêîñðî÷íûå çàéìû

2 587 225

2 263 897

1 940 570

1 617 243

1 293 916

970 588

970 588

Ñ÷åòà ê îïëàòå

Ïîëó÷åííûå àâàíñû

124 950

124 950

124 950

124 950

201 600

252 000

252 000

Ñóììàðíûå êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà

2 880 397

2 572 886

2 210 468

1 918 081

1 700 437

1 645 417

1 797 906

Äîëãîñðî÷íûå çàéìû

1 588 235

1 500 000

1 411 765

1 323 529

1 235 294

1 147 059

1 058 824

Îáûêíîâåííûå àêöèè

Ïðèâèëåãèðîâàííûå àêöèè

Êàïèòàë âíåñåííûé ñâåðõ íîìèíàëà

8 400

8 400

8 400

8 400

8 400

8 400

8 400

Ðåçåðâíûå ôîíäû

Äîáàâî÷íûé êàïèòàë

Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü

4 662 107

4 932 096

5 180 707

5 463 340

5 750 382

6 453 293

7 385 427

Ñóììàðíûé ñîáñòâåííûé êàïèòàë

4 670 507

4 940 496

5 189 107

5 471 740

5 758 782

6 461 693

7 393 827

ÑÓÌÌÀÐÍÛÉ ÏÀÑÑÈÂ

9 139 139

9 013 382

8 811 340

8 713 350

8 694 513

9 254 169

10 250 557

Ñòðîêà

12.2003

1êâ. 2004ã.

2êâ. 2004ã.

3êâ. 2004ã.

4êâ. 2004ã.

2005 ãîä

Äåíåæíûå ñðåäñòâà

3 219 891

5 945 093

8 702 301

11 475 235

14 263 894

25 460 797

Ñ÷åòà ê ïîëó÷åíèþ

Ñûðüå, ìàòåðèàëû è êîìïëåêòóþùèå

Íåçàâåðøåííîå ïðîèçâîäñòâî

Çàïàñû ãîòîâîé ïðîäóêöèè

Áàíêîâñêèå âêëàäû è öåííûå áóìàãè

Êðàòêîñðî÷íûå ïðåäîïëà÷åííûå ðàñõîäû

Ñóììàðíûå òåêóùèå àêòèâû

3 219 891

5 945 093

8 702 301

11 475 235

14 263 894

25 460 797

Îñíîâíûå ñðåäñòâà

8 808 190

8 808 190

8 808 190

8 808 190

8 750 724

8 716 818

Íàêîïëåííàÿ àìîðòèçàöèÿ

787 095

973 497

1 159 900

1 346 302

1 475 239

2 158 211

Îñòàòî÷íàÿ ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ:

8 021 095

7 834 692

7 648 290

7 461 887

7 275 485

6 558 607

Çåìëÿ

Çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ

3 526 953

3 480 000

3 433 047

3 386 094

3 339 141

3 151 328

Îáîðóäîâàíèå

4 494 142

4 354 692

4 215 243

4 075 793

3 936 344

3 407 279

Ïðåäîïëà÷åííûå ðàñõîäû

Äðóãèå àêòèâû

Èíâåñòèöèè â îñíîâíûå ôîíäû

Èíâåñòèöèè â öåííûå áóìàãè

Èìóùåñòâî â ëèçèíãå

ÑÓÌÌÀÐÍÛÉ ÀÊÒÈÂ

11 240 986

13 779 785

16 350 591

18 937 122

21 539 379

32 019 404

Îòñðî÷åííûå íàëîãîâûå ïëàòåæè

689 700

674 237

675 053

675 870

676 686

631 410

Êðàòêîñðî÷íûå çàéìû

970 588

970 588

970 588

970 588

882 353

Ñ÷åòà ê îïëàòå

Ïîëó÷åííûå àâàíñû

252 000

252 000

252 000

252 000

252 000

Ñóììàðíûå êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà

1 912 288

1 896 825

1 897 641

1 898 458

1 811 039

631 410

Äîëãîñðî÷íûå çàéìû

970 588

705 882

441 176

176 471

Îáûêíîâåííûå àêöèè

Ïðèâèëåãèðîâàííûå àêöèè

Êàïèòàë âíåñåííûé ñâåðõ íîìèíàëà

8 400

8 400

8 400

8 400

8 400

8 400

Ðåçåðâíûå ôîíäû

Äîáàâî÷íûé êàïèòàë

Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü

8 349 709

11 168 678

14 003 373

16 853 794

19 719 940

31 379 595

Ñóììàðíûé ñîáñòâåííûé êàïèòàë

8 358 109

11 177 078

14 011 773

16 862 194

19 728 340

31 387 995

ÑÓÌÌÀÐÍÛÉ ÏÀÑÑÈÂ

11 240 986

13 779 785

16 350 591

18 937 122

21 539 379

32 019 404