160264 (Аналіз фінансового стану підприємства), страница 9

№ п/п

Наименование балансового счета

На отчетную

дату

На предыдущую

отчетную дату

1

2

3

4

АKТИВНЫЕ СЧЕТА

1

Kасса

0

0

2

Ценные бумаги в управлении

97 295

0

3

Драгоценные металлы

0

0

4

Kредиты предоставленные*

0

0

5

Средства, использованные на другие цели

0

0

6

Расчеты по доверительному управлению

0

0

7

Уплаченный накопленный процентный (купонный)

доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

0

0

8

Текущие счета

25

0

9

Расходы по доверительному управлению

0

0

10

Убыток по доверительному управлению

0

0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

11

Kапитал в управлении

97 295

0

12

Расчеты по доверительному управлению

0

13

Полученный накопленный процентный

(купонный) доход по процентным (купонным)

долговым обязательствам

0

0

14

Доходы по доверительному управлению

0

0

15

Прибыль по доверительному управлению

25

0

№ п/п

Наименование статей

За отчетный

период

На предыдущую

отчетную дату

1

2

3

4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1

Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов,

займов и на счетах в других банках

97 624

0

2

Ссуд, предоставленных другим клиентам

163 348

0

3

Средств, переданных в лизинг

0

0

4

Ценных бумаг с фиксированным доходом

15 468

0

5

Других источников

2 348

0

6

Итого проценты полученные и аналогичные доходы:

(ст.1+2+3+4+5)

278 788

0

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7

Привлеченным средствам банков, включая займы

и депозиты

18 843

0

8

Привлеченным средствам других клиентов,

включая займы и депозиты

88 926

0

9

Выпущенным долговым ценным бумагам

10 247

0

10

Арендной плате

20 968

0

11

Итого проценты уплаченные и аналогичные

расходы: (ст.7+8+9+10)

138 984

0

12

Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11)

139 804

0

13

Kомиссионные доходы

70 872

0

14

Kомиссионные расходы

12 379

15

Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14)

58 493

0

Прочие операционные доходы:

16

Доходы от операций с иностранной валютой и

с другими валютными ценностями,

включая курсовые разницы

94 359

0

17

Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,

ценных бумаг и другого имущества, положительные

результаты переоценки драгоценных металлов и

ценных бумаг и другого имущества

17 626

0

18

Доходы, полученные в форме дивидендов

21

0

19

Другие текущие доходы

2 817

0

20

Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19)

114 823

0

21

Текущие доходы (ст.12+15+20)

313 120

0

Прочие операционные расходы:

22

Расходы по содержанию аппарата

92 425

0

23

Эксплуатационные расходы

43 057

0

24

Расходы от операций с иностранной валютой и

другими валютными ценностями,

включая курсовые разницы

78 769

0

25

Расходы от операций по купле-продаже

драгоценных металлов, ценных бумаг и

другого имущества, отрицательные результаты

переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг

2 453

0

26

Другие текущие расходы

16 127

0

27

Всего прочих операционных расходов:

(ст.22+23+24+25+26)

232 831

0

28

Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета

непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27)

80 289

0

29

Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам

12 501

0

30

Изменение величины резервов под

обесценение ценных бумаг и на возможные потери

1 874

0

31

Изменение величины прочих резервов

2 553

0

32

Чистые текущие доходы без учета

непредвиденных доходов/расходов

(ст.28-29-30-31)

63 361

0

33

Непредвиденные доходы за вычетом

непредвиденных расходов

0

0

34

Чистые текущие доходы с учетом

непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33)

63 361

0

35

Налог на прибыль*

5 968

0

36

Отсроченный налог на прибыль

0

0

36а

Непредвиденные расходы после налогообложения

0

0

37

Чистая прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-36-36а)

63 361

0