160226 (Анализ эффективности деятельности ООО "Боско-кафе" и разработка предложений по ее повышению), страница 10

АКТИВ

Код строки

На 01.01.2008г.

На 01.01.2009г.

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

603

644

в том числе:

патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными

права и активы

111

603

644

организационные расходы

112

-

-

Деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства

120

87731

97532

в том числе:

аренда

121

здания, машины, оборудование

122

87731

97532

Незавершенное строительство

130

28527

19830

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

в том числе:

имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения

140

11399

11514

в том числе:

инвестиции в дочерние общества

141

4610

4725

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

6789

6789

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные пассивы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

128260

129520

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

115134

121277

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

20720

9010

Запасные материалы

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

1366

2246

готовая продукция и товары для перепродажи

214

92803

109623

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

245

398

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

4042

789

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

201

443

в том числе:

покупатели и заказчики

231

-

-

векселя к получению

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

-

-

авансы выданные

234

201

443

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

61151

62731

в том числе:

покупатели и заказчики

241

49391

50448

векселя к получению

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

705

568

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

244

_

_

авансы выданные

245

7798

5910

прочие дебиторы

246

3257

5805

Краткосрочные финансовые вложения

250

2516

1334

в том числе

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

2516

1334

Денежные средства

260

7365

6525

в том числе:

касса

261

606

596

расчетные счета

262

4924

3822

валютные счета

263

890

1304

прочие денежные средства

264

945

803

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

190409

193099

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

318669

322619

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

64286

65004

Добавочный капитал

420

23612

23942

Резервный капитал

430

13869

14081

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

13869

14081

Фонд социальной сферы

440

83555

87588

Целевые финансирование и поступления

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

16476

-

Непокрытый убыток прошлых лет

465

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

X

15575

Непокрытый убыток отчетного года

475

X

ИТОГО по разделу III

490

201798

206190

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

510

7822

7075

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

7093

6501

прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

729

574

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

ИТОГО по разделу IV

590

7822

7075

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

610

79462

59277

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

68747

52787

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

10715

6490

Кредиторская задолженность

620

25664

47210

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

16574

31513

векселя к уплате

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

задолженность перед персоналом организации

624

3526

5417

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

1677

3337

задолженность перед бюджетом

626

1188

3365

авансы полученные

627

396

278

прочие кредиторы

628

2303

3300

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

3923

2867

Резервы предстоящих расходов и платежей

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

109049

109354

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

318669

322619