19767 (Разработка системы управленческого учета на примере производственной фирмы ООО "Рога и Копыта"), страница 8
Описание файла
Документ из архива "Разработка системы управленческого учета на примере производственной фирмы ООО "Рога и Копыта"", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "бухгалтерский учет" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "бухгалтерский учет и аудит" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "19767"
Текст 8 страницы из документа "19767"
Как говорилоась ранее предприятие не располагает обширными складами, т.к. благодаря налаженной системе сбывает заказчикам абсолютное большинство продукции, но некоторый незначительный остаток всё же имел место быть (в связи с ошибками при погрузке, логистике и т.д.)
Xянварь | ||||
Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
периода, ед. | ||||
тр-р | 2338 | 15 | 10 | 2333 |
лам-ка | 4582 | 50 | 43 | 4575 |
цок-ль | 4910 | 40 | 30 | 4900 |
февраль | ||||
Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
периода, ед. | ||||
тр-р | 2450 | 10 | 10 | 2450 |
лам-ка | 4700 | 43 | 43 | 4700 |
цок-ль | 4800 | 30 | 30 | 4800 |
март | ||||
Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
периода, ед. | ||||
тр-р | 2556 | 10 | 4 | 2550 |
лам-ка | 5015 | 43 | 38 | 5010 |
цок-ль | 4977 | 30 | 50 | 4997 |
апрель | ||||
Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
периода, ед. | ||||
тр-р | 2080 | 4 | 24 | 2100 |
лам-ка | 4200 | 38 | 38 | 4200 |
цок-ль | 3980 | 50 | 70 | 4000 |
май | ||||
Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
периода, ед. | ||||
тр-р | 2100 | 24 | 24 | 2100 |
лам-ка | 4200 | 38 | 38 | 4200 |
цок-ль | 4000 | 70 | 70 | 4000 |
июнь | ||||
Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
периода, ед. | ||||
тр-р | 2369 | 24 | 24 | 2369 |
лам-ка | 4935 | 38 | 3 | 4900 |
цок-ль | 5125 | 70 | 70 | 5125 |
июль | ||||
Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
периода, ед. | ||||
тр-р | 2555 | 24 | 24 | 2555 |
лам-ка | 4769 | 3 | 3 | 4769 |
цок-ль | 4831 | 70 | 70 | 4831 |
август | ||||
Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
периода, ед. | ||||
тр-р | 2024 | 24 | 24 | 2024 |
лам-ка | 4887 | 3 | 3 | 4887 |
цок-ль | 4981 | 70 | 70 | 4981 |
сентябрь | ||||
Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
периода, ед. | ||||
тр-р | 2350 | 24 | 24 | 2350 |
лам-ка | 4299 | 3 | 3 | 4299 |
цок-ль | 5000 | 70 | 70 | 5000 |
октябрь | ||||
Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
периода, ед. | ||||
тр-р | 2500 | 24 | 24 | 2500 |
лам-ка | 5000 | 3 | 3 | 5000 |
цок-ль | 5000 | 70 | 70 | 5000 |
ноябрь | ||||
Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
периода, ед. | ||||
тр-р | 2436 | 24 | 24 | 2436 |
лам-ка | 4962 | 3 | 3 | 4962 |
цок-ль | 4992 | 70 | 53 | 4975 |
декабрь | ||||
Виды продуктов | Объем продаж, ед. | Остаток на начало периода, ед. | Остаток на конец | Объем производства |
периода, ед. | ||||
тр-р | 2496 | 24 | 24 | 2496 |
лам-ка | 4999 | 3 | 3 | 4999 |
цок-ль | 4989 | 53 | 53 | 4989 |
Далее необходимо расписать накладные расходы.
Они сгруппированы по 3м таблицам.
4.1. Бюджет производственных накладных расходов
4.2. Бюджет административно-управленческих расходов
4.3. Бюджет расходов на продажу
Также требуется составить
3.5 Бюджет производственной себестоимости, для которого понадобятся 3 таблицы (3.1, 3.2, 4.1.) (на год)
X | Продукт | Всего | ||||||||||
Статьи затрат | трансформатор | лампочка | цоколь | |||||||||
| на единицу | на весь выпуск | на единицу | на весь выпуск | на единицу | на весь выпуск | ||||||
Прямые затраты на труд | 68,25 | 1928863,13 | 16,70 | 943315,54 | 20,62 | 1187747,01 | 4059925,67 | |||||
Прмые затраты на материалы | 68,98 | 1949670,67 | 41,23 | 2329407,92 | 31,36 | 1806313,00 | 6085391,58 | |||||
Общепроизводствен-ные расходы | 43,52 | 1230101,15 | 5,40 | 305050,28 | 6,79 | 390953,83 | 1926105,26 | |||||
Итоговая производственная себестоимость |
| 5108634,94 |
| 3577773,73 |
| 3385013,84 | ############# |
X | Продукт | Всего | ||||||
Статьи затрат | трансформатор | лампочка | цоколь | |||||
| на единицу | на весь выпуск | на единицу | на весь выпуск | на единицу | на весь выпуск | ||
Прямые затраты на труд | 68,25 | 1928863,13 | 16,70 | 943315,54 | 20,62 | 1187747,01 | 4059925,67 | |
Прмые затраты на материалы | 68,98 | 1949670,67 | 41,23 | 2329407,92 | 31,36 | 1806313,00 | 6085391,58 | |
Общепроизводствен-ные расходы | 43,52 | 1230101,15 | 5,40 | 305050,28 | 6,79 | 390953,83 | 1926105,26 | |
Итоговая производственная себестоимость |
| 5108634,94 |
| 3577773,73 |
| 3385013,84 | ############# | |
Всего выпустили | трансформатор | лампочка | цоколь | |||||
| 28263 |
| 56501 |
| 57598 |
|
XВсего выпустили | трансформатор | лампочка | цоколь | |||||
| 28263 |
| 56501 |
| 57598 |
|
4.1 Бюджет производственных накладных расходов
Xянварь |
| 104079,61 | 26054,86 | 32861,96 | 162996,43 | |
№ | Статья | Продукт | всего | |||
тр-р | лам-ка | цоколь | ||||
всего | всего | всего | ||||
2 | Расходы на вспомогательные материалы | 1604,00 | 413,33 | 567,51 | 2584,84 | |
6 | Амортизация производственного оборудования | 25364,47 | 6341,12 | 7926,40 | 39631,99 | |
7 | Расходы на содержание оборудования | 2853,50 | 713,38 | 1195,05 | 4761,93 | |
8 | Расходы на текущий ремонт производственного оборудования | 9567,11 | 2412,00 | 2948,17 | 14927,28 | |
9 | Амортизация производственного здания | 28535,03 | 7133,76 | 8917,20 | 44585,99 | |
10 | Коммунальные платежи по производственному зданию | 5707,01 | 1426,75 | 1783,44 | 8917,20 | |
14 | Брак в производстве | 1919,45 | 480,77 | 595,00 | 2995,22 | |
15 | Транспортно-заготовительные расходы | 28529,03 | 7133,76 | 8929,20 | 44591,99 | |
февраль | 104114,76 | 26029,27 | 32807,40 | 162951,43 | ||
№ | Статья | Продукт | всего | |||
тр-р | лам-ка | цоколь | ||||
всего | всего | всего | ||||
2 | Расходы на вспомогательные материалы | 1591,00 | 390,40 | 506,45 | 2487,85 | |
6 | Амортизация производственного оборудования | 25364,47 | 6341,12 | 7926,40 | 39631,99 | |
7 | Расходы на содержание оборудования | 2853,50 | 713,38 | 1195,05 | 4761,93 | |
8 | Расходы на текущий ремонт производственного оборудования | 9604,00 | 2400,00 | 2961,67 | 14965,67 | |
9 | Амортизация производственного здания | 28535,03 | 7133,76 | 8917,20 | 44585,99 | |
10 | Коммунальные платежи по производственному зданию | 5707,01 | 1426,75 | 1783,44 | 8917,20 | |
14 | Брак в производстве | 1920,00 | 490,11 | 600,00 | 3010,11 | |
15 | Транспортно-заготовительные расходы | 28539,74 | 7133,76 | 8917,20 | 44590,70 | |
март | 104115,05 | 27028,76 | 32799,61 | 163943,42 | ||
№ | Статья | Продукт | всего | |||
тр-р | лам-ка | цоколь | ||||
всего | всего | всего | ||||
2 | Расходы на вспомогательные материалы | 1600,00 | 400,00 | 498,66 | 2498,66 | |
6 | Амортизация производственного оборудования | 25364,47 | 6341,12 | 7926,40 | 39631,99 | |
7 | Расходы на содержание оборудования | 2853,50 | 713,38 | 1195,05 | 4761,93 | |
8 | Расходы на текущий ремонт производственного оборудования | 9600,00 | 2400,00 | 2961,67 | 14961,67 | |
9 | Амортизация производственного здания | 28535,03 | 7133,76 | 8917,20 | 44585,99 | |
10 | Коммунальные платежи по производственному зданию | 5707,01 | 1426,75 | 1783,44 | 8917,20 | |
14 | Брак в производстве | 1920,00 | 480,00 | 600,00 | 3000,00 | |
15 | Транспортно-заготовительные расходы | 28535,03 | 8133,76 | 8917,20 | 45585,99 | |
апрель | 102415,05 | 26028,76 | 32810,26 | 161254,07 | ||
№ | Статья | Продукт | всего | |||
тр-р | лам-ка | цоколь | ||||
всего | всего | всего | ||||
2 | Расходы на вспомогательные материалы | 1600,00 | 400,00 | 500,00 | 2500,00 | |
6 | Амортизация производственного оборудования | 25364,47 | 6341,12 | 7926,40 | 39631,99 | |
7 | Расходы на содержание оборудования | 2853,50 | 713,38 | 1195,05 | 4761,93 | |
8 | Расходы на текущий ремонт производственного оборудования | 9600,00 | 2400,00 | 2961,67 | 14961,67 | |
9 | Амортизация производственного здания | 28535,03 | 7133,76 | 8917,20 | 44585,99 | |
10 | Коммунальные платежи по производственному зданию | 5707,01 | 1426,75 | 1783,44 | 8917,20 | |
14 | Брак в производстве | 1920,00 | 480,00 | 609,31 | 3009,31 | |
15 | Транспортно-заготовительные расходы | 26835,03 | 7133,76 | 8917,20 | 42885,99 | |
май | 101083,38 | 24729,76 | 31420,95 | 157234,09 | ||
№ | Статья | Продукт | всего | |||
тр-р | лам-ка | цоколь | ||||
всего | всего | всего | ||||
2 | Расходы на вспомогательные материалы | 1568,33 | 357,00 | 500,00 | 2425,33 | |
6 | Амортизация производственного оборудования | 25364,47 | 6341,12 | 7926,40 | 39631,99 | |
7 | Расходы на содержание оборудования | 2853,50 | 713,38 | 1195,05 | 4761,93 | |
8 | Расходы на текущий ремонт производственного оборудования | 9600,00 | 2400,00 | 2961,67 | 14961,67 | |
9 | Амортизация производственного здания | 28535,03 | 7133,76 | 8917,20 | 44585,99 | |
10 | Коммунальные платежи по производственному зданию | 5707,01 | 1426,75 | 1783,44 | 8917,20 | |
14 | Брак в производстве | 920,00 | 224,00 | 220,00 | 1364,00 | |
15 | Транспортно-заготовительные расходы | 26535,03 | 6133,76 | 7917,20 | 40585,99 | |
июнь | 98169,05 | 26038,76 | 31800,95 | 156008,76 | ||
№ | Статья | Продукт | всего | |||
тр-р | лам-ка | цоколь | ||||
всего | всего | всего | ||||
2 | Расходы на вспомогательные материалы | 1600,00 | 400,00 | 500,00 | 2500,00 | |
6 | Амортизация производственного оборудования | 25364,47 | 6341,12 | 7926,40 | 39631,99 | |
7 | Расходы на содержание оборудования | 2853,50 | 713,38 | 1195,05 | 4761,93 | |
8 | Расходы на текущий ремонт производственного оборудования | 3600,00 | 2410,00 | 1961,67 | 7971,67 | |
9 | Амортизация производственного здания | 28535,03 | 7133,76 | 8917,20 | 44585,99 | |
10 | Коммунальные платежи по производственному зданию | 5707,01 | 1426,75 | 1783,44 | 8917,20 | |
14 | Брак в производстве | 1974,00 | 480,00 | 600,00 | 3054,00 | |
15 | Транспортно-заготовительные расходы | 28535,03 | 7133,76 | 8917,20 | 44585,99 | |
июль | 98815,05 | 20683,74 | 33140,93 | 152639,72 | ||
№ | Статья | Продукт | всего | |||
тр-р | лам-ка | цоколь | ||||
всего | всего | всего | ||||
2 | Расходы на вспомогательные материалы | 2300,00 | 1054,98 | 839,98 | 4194,96 | |
6 | Амортизация производственного оборудования | 25364,47 | 6341,12 | 7926,40 | 39631,99 | |
7 | Расходы на содержание оборудования | 2853,50 | 713,38 | 1195,05 | 4761,93 | |
8 | Расходы на текущий ремонт производственного оборудования | 5600,00 | 1400,00 | 2961,67 | 9961,67 | |
9 | Амортизация производственного здания | 28535,03 | 7133,76 | 8917,20 | 44585,99 | |
10 | Коммунальные платежи по производственному зданию | 5707,01 | 1426,75 | 1783,44 | 8917,20 | |
14 | Брак в производстве | 1920,00 | 480,00 | 600,00 | 3000,00 | |
15 | Транспортно-заготовительные расходы | 26535,03 | 2133,76 | 8917,20 | 37585,99 | |
август | 101115,05 | 25041,31 | 32462,95 | 158619,31 | ||
№ | Статья | Продукт | всего | |||
тр-р | лам-ка | цоколь | ||||
всего | всего | всего | ||||
2 | Расходы на вспомогательные материалы | 1600,00 | 400,00 | 500,00 | 2500,00 | |
6 | Амортизация производственного оборудования | 25364,47 | 6341,12 | 7926,40 | 39631,99 | |
7 | Расходы на содержание оборудования | 2853,50 | 713,38 | 1195,05 | 4761,93 | |
8 | Расходы на текущий ремонт производственного оборудования | 6600,00 | 1412,55 | 2623,67 | 10636,22 | |
9 | Амортизация производственного здания | 28535,03 | 7133,76 | 8917,20 | 44585,99 | |
10 | Коммунальные платежи по производственному зданию | 5707,01 | 1426,75 | 1783,44 | 8917,20 | |
14 | Брак в производстве | 1920,00 | 480,00 | 600,00 | 3000,00 | |
15 | Транспортно-заготовительные расходы | 28535,03 | 7133,76 | 8917,20 | 44585,99 | |
сентябрь | 104115,05 | 26028,76 | 32800,95 | 162944,76 | ||
№ | Статья | Продукт | всего | |||
тр-р | лам-ка | цоколь | ||||
всего | всего | всего | ||||
2 | Расходы на вспомогательные материалы | 1600,00 | 400,00 | 500,00 | 2500,00 | |
6 | Амортизация производственного оборудования | 25364,47 | 6341,12 | 7926,40 | 39631,99 | |
7 | Расходы на содержание оборудования | 2853,50 | 713,38 | 1195,05 | 4761,93 | |
8 | Расходы на текущий ремонт производственного оборудования | 9600,00 | 2400,00 | 2961,67 | 14961,67 | |
9 | Амортизация производственного здания | 28535,03 | 7133,76 | 8917,20 | 44585,99 | |
10 | Коммунальные платежи по производственному зданию | 5707,01 | 1426,75 | 1783,44 | 8917,20 | |
14 | Брак в производстве | 1920,00 | 480,00 | 600,00 | 3000,00 | |
15 | Транспортно-заготовительные расходы | 28535,03 | 7133,76 | 8917,20 | 44585,99 | |
октябрь | 104115,05 | 26028,76 | 32800,95 | 162944,76 | ||
№ | Статья | Продукт | всего | |||
тр-р | лам-ка | цоколь | ||||
всего | всего | всего | ||||
2 | Расходы на вспомогательные материалы | 1600,00 | 400,00 | 500,00 | 2500,00 | |
6 | Амортизация производственного оборудования | 25364,47 | 6341,12 | 7926,40 | 39631,99 | |
7 | Расходы на содержание оборудования | 2853,50 | 713,38 | 1195,05 | 4761,93 | |
8 | Расходы на текущий ремонт производственного оборудования | 9600,00 | 2400,00 | 2961,67 | 14961,67 | |
9 | Амортизация производственного здания | 28535,03 | 7133,76 | 8917,20 | 44585,99 | |
10 | Коммунальные платежи по производственному зданию | 5707,01 | 1426,75 | 1783,44 | 8917,20 | |
14 | Брак в производстве | 1920,00 | 480,00 | 600,00 | 3000,00 | |
15 | Транспортно-заготовительные расходы | 28535,03 | 7133,76 | 8917,20 | 44585,99 | |
ноябрь | 104115,05 | 26028,76 | 32800,95 | 162944,76 | ||
№ | Статья | Продукт | всего | |||
тр-р | лам-ка | цоколь | ||||
всего | всего | всего | ||||
2 | Расходы на вспомогательные материалы | 1600,00 | 400,00 | 500,00 | 2500,00 | |
6 | Амортизация производственного оборудования | 25364,47 | 6341,12 | 7926,40 | 39631,99 | |
7 | Расходы на содержание оборудования | 2853,50 | 713,38 | 1195,05 | 4761,93 | |
8 | Расходы на текущий ремонт производственного оборудования | 9600,00 | 2400,00 | 2961,67 | 14961,67 | |
9 | Амортизация производственного здания | 28535,03 | 7133,76 | 8917,20 | 44585,99 | |
10 | Коммунальные платежи по производственному зданию | 5707,01 | 1426,75 | 1783,44 | 8917,20 | |
14 | Брак в производстве | 1920,00 | 480,00 | 600,00 | 3000,00 | |
15 | Транспортно-заготовительные расходы | 28535,03 | 7133,76 | 8917,20 | 44585,99 | |
декабрь | 103849,05 | 25328,76 | 32445,95 | 161623,76 | ||
№ | Статья | Продукт | всего | |||
тр-р | лам-ка | цоколь | ||||
всего | всего | всего | ||||
2 | Расходы на вспомогательные материалы | 1600,00 | 400,00 | 500,00 | 2500,00 | |
6 | Амортизация производственного оборудования | 25364,47 | 6341,12 | 7926,40 | 39631,99 | |
7 | Расходы на содержание оборудования | 2853,50 | 713,38 | 1195,05 | 4761,93 | |
8 | Расходы на текущий ремонт производственного оборудования | 9634,00 | 2000,00 | 3006,67 | 14640,67 | |
9 | Амортизация производственного здания | 28535,03 | 7133,76 | 8917,20 | 44585,99 | |
10 | Коммунальные платежи по производственному зданию | 5707,01 | 1426,75 | 1783,44 | 8917,20 | |
14 | Брак в производстве | 1920,00 | 480,00 | 600,00 | 3000,00 | |
15 | Транспортно-заготовительные расходы | 28235,03 | 6833,76 | 8517,20 | 43585,99 |
4.2. Бюджет административно-управленческих расходов расходов
Xянварь | |||||
№ | Статья | транс-р | лампочка | цоколь | Сумма |
4 | Оплата труда непроизводственного персонала (+Социальный налог) | 862899,36 | 215724,84 | 269656,05 | 1348280,25 |
11 | Амортизация административного здания | 13588,11 | 3397,03 | 4246,28 | 21231,42 |
12 | Коммунальные платежи по административному зданию | 3424,20 | 856,05 | 1070,06 | 5350,32 |
13 | Расходы на рекламу и маркетинг | 7414,01 | 2653,50 | 2566,88 | 12634,39 |
16 | Амортизация офисного оборудования | 2853,50 | 713,38 | 891,72 | 4458,60 |
19 | Расходы на канцтовары и прочие расходники | 856,05 | 214,01 | 267,52 | 1337,58 |
20 | Аренда помещений | 8560,51 | 2140,13 | 2675,16 | 13375,80 |
21 | Консультационные услуги | 3707,01 | 426,75 | 783,44 | 4917,20 |
| всего | 903302,76 | 226125,69 | 282157,11 | 1411585,56 |
февраль | |||||
№ | Статья | транс-р | лампочка | цоколь | Сумма |
4 | Оплата труда непроизводственного персонала (+Социальный налог) | 862899,36 | 215724,84 | 269656,05 | 1348280,25 |
11 | Амортизация административного здания | 13588,11 | 3397,03 | 4246,28 | 21231,42 |
12 | Коммунальные платежи по административному зданию | 3424,20 | 856,05 | 1070,06 | 5350,32 |
13 | Расходы на рекламу и маркетинг | 11414,01 | 2853,50 | 3566,88 | 17834,39 |
16 | Амортизация офисного оборудования | 2853,50 | 713,38 | 891,72 | 4458,60 |
19 | Расходы на канцтовары и прочие расходники | 856,05 | 214,01 | 267,52 | 1337,58 |
20 | Аренда помещений | 8560,51 | 2140,13 | 2675,16 | 13375,80 |
21 | Консультационные услуги | 5107,01 | 1126,75 | 883,44 | 7117,20 |
| всего | 908702,76 | 227025,69 | 283257,11 | 1418985,56 |
март | |||||
№ | Статья | транс-р | лампочка | цоколь | Сумма |
4 | Оплата труда непроизводственного персонала (+Социальный налог) | 862899,36 | 215724,84 | 269656,05 | 1348280,25 |
11 | Амортизация административного здания | 13588,11 | 3397,03 | 4246,28 | 21231,42 |
12 | Коммунальные платежи по административному зданию | 3424,20 | 856,05 | 1070,06 | 5350,32 |
13 | Расходы на рекламу и маркетинг | 11214,01 | 2853,50 | 3566,88 | 17634,39 |
16 | Амортизация офисного оборудования | 2853,50 | 713,38 | 891,72 | 4458,60 |
19 | Расходы на канцтовары и прочие расходники | 856,05 | 214,01 | 267,52 | 1337,58 |
20 | Аренда помещений | 8560,51 | 2140,13 | 2675,16 | 13375,80 |
21 | Консультационные услуги | 5707,01 | 1426,75 | 1783,44 | 8917,20 |
| всего | 909102,76 | 227325,69 | 284157,11 | 1420585,56 |
апрель | |||||
№ | Статья | транс-р | лампочка | цоколь | Сумма |
4 | Оплата труда непроизводственного персонала (+Социальный налог) | 862899,36 | 215724,84 | 269656,05 | 1348280,25 |
11 | Амортизация административного здания | 13588,11 | 3397,03 | 4246,28 | 21231,42 |
12 | Коммунальные платежи по административному зданию | 3424,20 | 856,05 | 1070,06 | 5350,32 |
13 | Расходы на рекламу и маркетинг | 6827,01 | 2201,05 | 3066,88 | 12094,94 |
16 | Амортизация офисного оборудования | 2853,50 | 713,38 | 891,72 | 4458,60 |
19 | Расходы на канцтовары и прочие расходники | 856,05 | 214,01 | 267,52 | 1337,58 |
20 | Аренда помещений | 8560,51 | 2140,13 | 2675,16 | 13375,80 |
21 | Консультационные услуги | 5707,01 | 1426,75 | 1783,44 | 8917,20 |
| всего | 904715,76 | 226673,24 | 283657,11 | 1415046,11 |
май | |||||
№ | Статья | транс-р | лампочка | цоколь | Сумма |
4 | Оплата труда непроизводственного персонала (+Социальный налог) | 862899,36 | 215724,84 | 269656,05 | 1348280,25 |
11 | Амортизация административного здания | 13588,11 | 3397,03 | 4246,28 | 21231,42 |
12 | Коммунальные платежи по административному зданию | 3424,20 | 856,05 | 1070,06 | 5350,32 |
13 | Расходы на рекламу и маркетинг | 11414,01 | 2853,50 | 3566,88 | 17834,39 |
16 | Амортизация офисного оборудования | 2853,50 | 713,38 | 891,72 | 4458,60 |
19 | Расходы на канцтовары и прочие расходники | 856,05 | 214,01 | 267,52 | 1337,58 |
20 | Аренда помещений | 8560,51 | 2140,13 | 2675,16 | 13375,80 |
21 | Консультационные услуги | 5407,01 | 1026,75 | 1657,77 | 8091,53 |
| всего | 909002,76 | 226925,69 | 284031,44 | 1419959,89 |
июнь | |||||
№ | Статья | транс-р | лампочка | цоколь | Сумма |
4 | Оплата труда непроизводственного персонала (+Социальный налог) | 862899,36 | 215724,84 | 269656,05 | 1348280,25 |
11 | Амортизация административного здания | 13588,11 | 3397,03 | 4246,28 | 21231,42 |
12 | Коммунальные платежи по административному зданию | 3424,20 | 856,05 | 1070,06 | 5350,32 |
13 | Расходы на рекламу и маркетинг | 11414,01 | 2853,50 | 3566,88 | 17834,39 |
16 | Амортизация офисного оборудования | 2853,50 | 713,38 | 891,72 | 4458,60 |
19 | Расходы на канцтовары и прочие расходники | 856,05 | 214,01 | 267,52 | 1337,58 |
20 | Аренда помещений | 8560,51 | 2140,13 | 2675,16 | 13375,80 |
21 | Консультационные услуги | 5707,01 | 1426,75 | 1783,44 | 8917,20 |
| всего | 909302,76 | 227325,69 | 284157,11 | 1420785,56 |
июль | |||||
№ | Статья | транс-р | лампочка | цоколь | Сумма |
4 | Оплата труда непроизводственного персонала (+Социальный налог) | 862899,36 | 215724,84 | 269656,05 | 1348280,25 |
11 | Амортизация административного здания | 13588,11 | 3397,03 | 4246,28 | 21231,42 |
12 | Коммунальные платежи по административному зданию | 3424,20 | 856,05 | 1070,06 | 5350,32 |
13 | Расходы на рекламу и маркетинг | 6414,01 | 1853,50 | 3331,10 | 11598,61 |
16 | Амортизация офисного оборудования | 2853,50 | 713,38 | 891,72 | 4458,60 |
19 | Расходы на канцтовары и прочие расходники | 856,05 | 214,01 | 267,52 | 1337,58 |
20 | Аренда помещений | 8560,51 | 2140,13 | 2675,16 | 13375,80 |
21 | Консультационные услуги | 5407,01 | 1226,75 | 1283,44 | 7917,20 |
| всего | 904002,76 | 226125,69 | 283421,33 | 1413549,78 |
август | |||||
№ | Статья | транс-р | лампочка | цоколь | Сумма |
4 | Оплата труда непроизводственного персонала (+Социальный налог) | 862899,36 | 215724,84 | 269656,05 | 1348280,25 |
11 | Амортизация административного здания | 13588,11 | 3397,03 | 4246,28 | 21231,42 |
12 | Коммунальные платежи по административному зданию | 3424,20 | 856,05 | 1070,06 | 5350,32 |
13 | Расходы на рекламу и маркетинг | 11414,01 | 2853,50 | 3566,88 | 17834,39 |
16 | Амортизация офисного оборудования | 2853,50 | 713,38 | 891,72 | 4458,60 |
19 | Расходы на канцтовары и прочие расходники | 856,05 | 214,01 | 267,52 | 1337,58 |
20 | Аренда помещений | 8560,51 | 2140,13 | 2675,16 | 13375,80 |
21 | Консультационные услуги | 5707,01 | 1426,75 | 1783,44 | 8917,20 |
| всего | 909302,76 | 227325,69 | 284157,11 | 1420785,56 |
сентябрь | |||||
№ | Статья | транс-р | лампочка | цоколь | Сумма |
4 | Оплата труда непроизводственного персонала (+Социальный налог) | 862899,36 | 215724,84 | 269656,05 | 1348280,25 |
11 | Амортизация административного здания | 13588,11 | 3397,03 | 4246,28 | 21231,42 |
12 | Коммунальные платежи по административному зданию | 3424,20 | 856,05 | 1070,06 | 5350,32 |
13 | Расходы на рекламу и маркетинг | 11414,01 | 2853,50 | 3566,88 | 17834,39 |
16 | Амортизация офисного оборудования | 2853,50 | 713,38 | 891,72 | 4458,60 |
19 | Расходы на канцтовары и прочие расходники | 856,05 | 214,01 | 267,52 | 1337,58 |
20 | Аренда помещений | 8560,51 | 2140,13 | 2675,16 | 13375,80 |
21 | Консультационные услуги | 5707,01 | 1426,75 | 1783,44 | 8917,20 |
| всего | 909302,76 | 227325,69 | 284157,11 | 1420785,56 |
октябрь | |||||
№ | Статья | транс-р | лампочка | цоколь | Сумма |
4 | Оплата труда непроизводственного персонала (+Социальный налог) | 862899,36 | 215724,84 | 269656,05 | 1348280,25 |
11 | Амортизация административного здания | 13588,11 | 3397,03 | 4246,28 | 21231,42 |
12 | Коммунальные платежи по административному зданию | 3424,20 | 856,05 | 1070,06 | 5350,32 |
13 | Расходы на рекламу и маркетинг | 11414,01 | 2853,50 | 3566,88 | 17834,39 |
16 | Амортизация офисного оборудования | 2853,50 | 713,38 | 891,72 | 4458,60 |
19 | Расходы на канцтовары и прочие расходники | 856,05 | 214,01 | 267,52 | 1337,58 |
20 | Аренда помещений | 8560,51 | 2140,13 | 2675,16 | 13375,80 |
21 | Консультационные услуги | 5707,01 | 1426,75 | 1783,44 | 8917,20 |
| всего | 909302,76 | 227325,69 | 284157,11 | 1420785,56 |
ноябрь | |||||
№ | Статья | транс-р | лампочка | цоколь | Сумма |
4 | Оплата труда непроизводственного персонала (+Социальный налог) | 862899,36 | 215724,84 | 269656,05 | 1348280,25 |
11 | Амортизация административного здания | 13588,11 | 3397,03 | 4246,28 | 21231,42 |
12 | Коммунальные платежи по административному зданию | 3424,20 | 856,05 | 1070,06 | 5350,32 |
13 | Расходы на рекламу и маркетинг | 11414,01 | 2853,50 | 3566,88 | 17834,39 |
16 | Амортизация офисного оборудования | 2853,50 | 713,38 | 891,72 | 4458,60 |
19 | Расходы на канцтовары и прочие расходники | 856,05 | 214,01 | 267,52 | 1337,58 |
20 | Аренда помещений | 8560,51 | 2140,13 | 2675,16 | 13375,80 |
21 | Консультационные услуги | 5507,01 | 1326,75 | 1283,44 | 8117,20 |
| всего | 909102,76 | 227225,69 | 283657,11 | 1419985,56 |
декабрь | |||||
№ | Статья | транс-р | лампочка | цоколь | Сумма |
4 | Оплата труда непроизводственного персонала (+Социальный налог) | 862899,36 | 215724,84 | 269656,05 | 1348280,25 |
11 | Амортизация административного здания | 13588,11 | 3397,03 | 4246,28 | 21231,42 |
12 | Коммунальные платежи по административному зданию | 3424,20 | 856,05 | 1070,06 | 5350,32 |
13 | Расходы на рекламу и маркетинг | 9414,01 | 853,50 | 1566,88 | 11834,39 |
16 | Амортизация офисного оборудования | 2853,50 | 713,38 | 891,72 | 4458,60 |
19 | Расходы на канцтовары и прочие расходники | 856,05 | 214,01 | 267,52 | 1337,58 |
20 | Аренда помещений | 8560,51 | 2140,13 | 2675,16 | 13375,80 |
21 | Консультационные услуги | 2707,01 | 1026,75 | 783,44 | 4517,20 |
| всего | 904302,76 | 224925,69 | 281157,11 | 1410385,56 |
4.3. Бюджет расходов на продажу
X№ | Статьи расходов | Расходы, руб. | месяцев | Всего | |||||
Продукт | |||||||||
трансформатор | лампочка | цоколь | |||||||
на единицу, в год | всего, мес | на единицу, в год | всего, мес | на единицу, в год | всего, мес | ||||
5 | Оплата труда менеджеров (+Социальный налог) | 219,82 | 517 739,62 | 27,49 | 129 434,90 | 33,71 | 161 793,63 | 12 | 9 707 617,83 |
17 | Расходы на интернет и связь | 0,48 | 1 141,40 | 0,06 | 285,35 | 0,07 | 356,69 | 12 | 21 401,27 |
18 | Представительские расходы | 0,48 | 1 141,40 | 0,06 | 285,35 | 0,07 | 356,69 | 12 | 21 401,27 |
| всего | 220,79 | 520 022,42 | 27,61 | 130 005,61 | 33,86 | 162 507,01 | 36 | 9 750 420,38 |
Бюджеты по ЦО.