19696 (Облік коштів на поточному рахунку в іноземній валюті), страница 14

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

6659,6

6659,6

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

4674,6

3962,7

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

4345,9

3585,0

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

15680,1

14207,3

Частка меншості

385

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

415

416

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

136,1

Інші довгострокові зобов’язання

470

26,1

Усього за розділом ІІІ

480

162,2

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

3770,3

3833,2

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

22437,5

31325,8

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

0,0

з бюджетом

550

6852,5

438,7

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

503,7

230,6

з оплати праці

580

1136,2

539,4

з учасниками

590

313,9

93,2

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

14869,9

6581,4

Усього за розділом ІV

620

49884,0

43042,3

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

65564,1

57411,8

Дата (рік, місяць, число)

Коди

2009

01

01

Підприємство

ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод»

за ЄДРПОУ

00375504

Територія

м. Житомир, вул.1-го травня,38

за КОАТУУ

1810136600

Форма власності

Загальнодержавна

за КФВ

31

Орган державного управління

Державне управління справами

за СПОДУ

09474

Галузь

Лікеро-горілчана промисловість

за ЗКГНГ

18142

Вид економічної діяльності

Виробництво дистильованих алкогольних напоїв

за КВЕД

15.91. 0

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Адреса

м. Житомир, вул.1-го травня,38

AКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

2509,7

2629,2

первісна вартість

011

2834,4

3544,4

знос

012

324,7

915,1

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби:

залишкова вартість

030

5305,6

8093,2

первісна вартість

031

13111,1

17748,8

знос

032

785,5

9655,6

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

66,5

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

253,1

585,1

Гудвіл при консолідації

075

Усього за розділом І

080

8068,4

11374,0

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

2573,2

3679,3

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

1734,7

164,7

готова продукція

130

1407,7

1860,3

товари

140

25074,8

1050,8

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

9697,3

16374,5

первісна вартість

161

9697,3

16374,5

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

4867,4

14058,5

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

189,8

145,6

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1171,4

21509,4

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

905,9

-2002,1

в іноземній валюті

240

0,0

Інші оборотні активи

250

1645,9

6222,9

Усього за розділом ІІ

260

49268,1

63063,9

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

75,3

392,1

Баланс

280

57211,8

74830,0